柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)停止銷售

8.10美元0.05(0.59%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月2.9%
3月1.3%
1年3.88%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.73%
    -
    -
  • 一個月
    2.90%
    5.24%
    4.88%
  • 三個月
    1.30%
    1.19%
    4.81%
  • 一年
    3.88%
    2.97%
    1.90%
  • 三年(年度化)
    8.72%
    2.57%
    12.73%
  • 五年(年度化)
    2.79%
    3.88%
    3.56%
  • 十年(年度化)
    -
    4.86%
    -
  • 年初至今
    0.13%
    1.19%
    4.10%

基金總覽

基金組別
大中華股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.13%
基金規模
7.52百萬截至 2024-01-31
成立時間
2015-11-25
晨星評等
-
投資策略
原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: (1)投資於股票、債券及其他固定收益證券之金額應達基金淨資產價值之百分之 七十以上;投資於債券及其他具固定收益性質之有價證券(含固定收益證 券、固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含債券指數 ETF))之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,投資於股票之總金額不得高 於本基金淨資產價值之百分之五十;但依經理公司之專業判斷,為提升基金 操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資債券及其他具固定收益性質之 有價證券(含固定收益證券、固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑 證(含債券指數 ETF))或股票比例之限制。經理公司將視市場情況,依據投資 策略會議決議,進行股債比例之動態調整,將基金投資股票比例調整為不高 於本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲26.68%
  2. 2.已開發亞洲1.32%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費7.87%
  2. 2.工業6.31%
  3. 3.金融服務4.76%
  4. 4.電訊服務4.44%
  5. 5.基本物料1.54%
前五大持股
  1. 1.Bank of China Ltd. 5%3.99%
  2. 2.Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%2.91%
  3. 3.Minejesa Capital BV 5.625%2.52%
  4. 4.Chinalco Capital Holdings Ltd. 4.1%2.49%
  5. 5.Scentre Group Trust 2 5.125%2.46%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.66
    -
  • 月報酬標準差
    11.13
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.96
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲26.68%
  2. 2.已開發亞洲1.32%
前五大持股
  1. 1.Bank of China Ltd. 5%3.99%
  2. 2.Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%2.91%
  3. 3.Minejesa Capital BV 5.625%2.52%
  4. 4.Chinalco Capital Holdings Ltd. 4.1%2.49%
  5. 5.Scentre Group Trust 2 5.125%2.46%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費7.87%
  2. 2.工業6.31%
  3. 3.金融服務4.76%
  4. 4.電訊服務4.44%
  5. 5.基本物料1.54%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.66
    -
  • 月報酬標準差
    11.13
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.96
    -