柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)

8.17美元0.08(0.95%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月2.38%
3月5.9%
1年22.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      5.24%
      5.89%
    • 三個月
      5.90%
      1.19%
      11.53%
    • 一年
      22.58%
      2.97%
      26.37%
    • 三年(年度化)
      5.76%
      2.57%
      5.12%
    • 五年(年度化)
      -
      3.88%
      4.49%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      7.32%
    • 年初至今
      17.79%
      1.19%
      24.68%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.79%
    基金規模
    13.41百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2015-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: (1)投資於股票、債券及其他固定收益證券之金額應達基金淨資產價值之百分之 七十以上;投資於債券及其他具固定收益性質之有價證券(含固定收益證 券、固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含債券指數 ETF))之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,投資於股票之總金額不得高 於本基金淨資產價值之百分之五十;但依經理公司之專業判斷,為提升基金 操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資債券及其他具固定收益性質之 有價證券(含固定收益證券、固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑 證(含債券指數 ETF))或股票比例之限制。經理公司將視市場情況,依據投資 策略會議決議,進行股債比例之動態調整,將基金投資股票比例調整為不高 於本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.21%
    2. 2.已開發亞洲1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.33%
    2. 2.周期性消費7.60%
    3. 3.金融服務5.70%
    4. 4.電訊服務3.28%
    5. 5.基本物料1.86%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%2.85%
    2. 2.Bank of China Limited 5%2.81%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.29%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.90%
    5. 5.Chinalco Capital Holdings Ltd. 4.1%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.21%
    2. 2.已開發亞洲1.97%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%2.85%
    2. 2.Bank of China Limited 5%2.81%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.29%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.90%
    5. 5.Chinalco Capital Holdings Ltd. 4.1%1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.33%
    2. 2.周期性消費7.60%
    3. 3.金融服務5.70%
    4. 4.電訊服務3.28%
    5. 5.基本物料1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -