柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)

8.56美元0.01(0.13%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月11.57%
3月1.76%
1年13.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/05
      8.57
      0.17
      1.97%
    • 2022/12/02
      8.40
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/01
      8.36
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/30
      8.32
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/29
      8.28
      0.12
      1.53%
    • 2022/11/28
      8.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/25
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/24
      8.13
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/23
      8.09
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      8.05
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/18
      8.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      8.12
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/16
      8.17
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      8.16
      0.11
      1.41%
    • 2022/11/14
      8.05
      0.11
      1.34%
    • 2022/11/11
      7.94
      0.21
      2.68%
    • 2022/11/10
      7.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/09
      7.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/08
      7.73
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/07
      7.74
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/04
      7.69
      0.10
      1.31%
    • 2022/11/03
      7.59
      0.07
      0.96%
    • 2022/11/02
      7.67
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/01
      7.65
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/31
      7.60
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/28
      7.64
      0.08
      1.07%
    • 2022/10/27
      7.73
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/26
      7.70
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價