柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)

11.64美元0.11(0.93%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.13%
3月3.2%
1年10.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.64
      0.11
      0.93%
    • 2021/03/03
      11.75
      0.11
      0.91%
    • 2021/03/02
      11.64
      0.06
      0.53%
    • 2021/02/26
      11.58
      0.15
      1.31%
    • 2021/02/25
      11.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/24
      11.71
      0.13
      1.07%
    • 2021/02/23
      11.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      11.84
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/19
      11.91
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/18
      11.85
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/17
      11.80
      0.12
      1.00%
    • 2021/02/09
      11.68
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/08
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/05
      11.59
      0.06
      0.53%
    • 2021/02/04
      11.65
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.69
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/01
      11.62
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/29
      11.56
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/28
      11.59
      0.14
      1.16%
    • 2021/01/27
      11.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      11.71
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/25
      11.77
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/22
      11.71
      0.09
      0.75%
    • 2021/01/21
      11.80
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/20
      11.84
      0.13
      1.11%
    • 2021/01/19
      11.71
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/18
      11.65
      0.07
      0.63%
    • 2021/01/15
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/14
      11.61
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/13
      11.54
      0.08
      0.66%

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