柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)

11.32美元0.02(0.2%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.69%
1年13.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      11.32
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/16
      11.30
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/15
      11.35
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/11
      11.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      11.40
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/09
      11.44
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/08
      11.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      11.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      11.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/03
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/02
      11.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/01
      11.47
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/31
      11.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/28
      11.51
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/27
      11.55
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      11.51
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/25
      11.48
      0.08
      0.72%
    • 2021/05/24
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/21
      11.40
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/20
      11.38
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/18
      11.42
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/17
      11.39
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/14
      11.37
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/13
      11.32
      0.13
      1.11%
    • 2021/05/12
      11.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/11
      11.43
      0.05
      0.41%
    • 2021/05/10
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/07
      11.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      11.46
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/05
      11.44
      0.02
      0.19%

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