柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)

8.10美元0.02(0.26%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.86%
1年0.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      8.10
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/19
      8.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      8.11
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/15
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      8.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/13
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      8.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/11
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/08
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/07
      8.16
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/06
      8.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      8.20
      0.05
      0.57%
    • 2023/09/04
      8.25
      0.08
      1.01%
    • 2023/09/01
      8.17
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/31
      8.16
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/29
      8.16
      0.06
      0.74%
    • 2023/08/28
      8.10
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/25
      8.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/24
      8.09
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/23
      8.05
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/22
      8.03
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/21
      7.99
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      0.98%
    • 2023/08/18
      8.07
      0.05
      0.67%
    • 2023/08/17
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/16
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      0.62%
    • 2023/08/15
      8.18
      0.06
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    • 2023/08/14
      8.24
      0.07
      0.82%
    • 2023/08/11
      8.31
      0.06
      0.77%
    • 2023/08/10
      8.37
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價