柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)

8.98美元0.06(0.69%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.36%
1年18.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.98
      0.06
      0.69%
    • 2022/06/28
      9.04
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/27
      9.01
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/24
      8.99
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/23
      8.95
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/22
      8.90
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/21
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/20
      8.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      8.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.95
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/15
      9.00
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/14
      8.97
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/13
      8.99
      0.14
      1.51%
    • 2022/06/10
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/09
      9.14
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.16
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/07
      9.12
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/06
      9.13
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      9.11
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      9.12
      0.05
      0.52%
    • 2022/05/31
      9.17
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/30
      9.14
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/27
      9.10
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/26
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/25
      9.06
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/24
      9.02
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/23
      9.07
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      9.07
      0.07
      0.80%
    • 2022/05/19
      9.00
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/18
      9.03
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價