柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)

10.35美元0.1(1%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.51%
3月3.53%
1年9.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.35
      0.10
      1.00%
    • 2022/01/19
      10.25
      0.11
      1.12%
    • 2022/01/18
      10.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/17
      10.13
      0.09
      0.83%
    • 2022/01/14
      10.21
      0.07
      0.70%
    • 2022/01/13
      10.28
      0.08
      0.77%
    • 2022/01/12
      10.36
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/10
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      10.37
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/06
      10.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/04
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/03
      10.41
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/30
      10.37
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.37
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/28
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/24
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/22
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/20
      10.33
      0.07
      0.68%
    • 2021/12/17
      10.40
      0.05
      0.43%
    • 2021/12/16
      10.44
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/15
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/14
      10.43
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/13
      10.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/10
      10.49
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/09
      10.51
      0.07
      0.69%
    • 2021/12/08
      10.44
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價