柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)

8.74美元0.01(0.13%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.98%
1年4.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      8.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/29
      8.73
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/28
      8.68
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/27
      8.66
      0.09
      1.08%
    • 2023/03/24
      8.75
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/23
      8.77
      0.09
      1.05%
    • 2023/03/22
      8.67
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/21
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      8.65
      0.05
      0.62%
    • 2023/03/17
      8.71
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/16
      8.65
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/15
      8.69
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/14
      8.65
      0.06
      0.71%
    • 2023/03/13
      8.71
      0.10
      1.14%
    • 2023/03/10
      8.61
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      8.67
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/08
      8.72
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/07
      8.77
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/06
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/03
      8.79
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/02
      8.74
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/01
      8.77
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/24
      8.72
      0.07
      0.77%
    • 2023/02/23
      8.79
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/22
      8.77
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/21
      8.79
      0.05
      0.60%
    • 2023/02/20
      8.84
      0.07
      0.84%
    • 2023/02/17
      8.77
      0.05
      0.54%
    • 2023/02/16
      8.81
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/15
      8.81
      0.05
      0.53%

    下載歷史報價