柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)

11.10美元0.04(0.4%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.23%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      11.10
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/16
      11.14
      0.09
      0.78%
    • 2021/09/15
      11.23
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/14
      11.29
      0.07
      0.66%
    • 2021/09/13
      11.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      11.38
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/09
      11.34
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/08
      11.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      11.38
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/06
      11.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/03
      11.34
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/02
      11.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      11.37
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/31
      11.39
      0.04
      0.32%
    • 2021/08/30
      11.36
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      11.29
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/26
      11.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/25
      11.28
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/24
      11.26
      0.08
      0.72%
    • 2021/08/23
      11.18
      0.10
      0.90%
    • 2021/08/20
      11.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/19
      11.10
      0.05
      0.44%
    • 2021/08/18
      11.15
      0.05
      0.49%
    • 2021/08/17
      11.10
      0.11
      0.97%
    • 2021/08/16
      11.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/13
      11.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/12
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/11
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/10
      11.16
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/09
      11.11
      0.03
      0.31%

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