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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)

9.21美元0.03(0.3%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.76%
1年2.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      1.21%
      0.98%
    • 三個月
      1.76%
      4.33%
      0.63%
    • 一年
      2.09%
      2.81%
      2.83%
    • 三年(年度化)
      1.68%
      4.58%
      3.68%
    • 五年(年度化)
      -
      6.62%
      5.99%
    • 十年(年度化)
      -
      5.90%
      4.12%
    • 年初至今
      0.68%
      1.21%
      1.91%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.68%
    基金規模
    101.47百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Elementia, S.A. de C.V 5.5%2.59%
    2. 2.CSN Resources S.A. 7.62%2.08%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.5%1.98%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.88%
    5. 5.Dp World Plc 4.7%1.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      14.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Elementia, S.A. de C.V 5.5%2.59%
    2. 2.CSN Resources S.A. 7.62%2.08%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.5%1.98%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.88%
    5. 5.Dp World Plc 4.7%1.67%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      14.9
      -
    • 月報酬夏普值
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