柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)

6.07美元0(0.06%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.56%
1年4.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      0.57%
      0.00%
    • 三個月
      0.56%
      0.92%
      1.50%
    • 一年
      4.17%
      1.48%
      0.09%
    • 三年(年度化)
      4.08%
      2.70%
      2.63%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      0.13%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      -
      2.08%
      0.83%
    • 年初至今
      0.34%
      1.82%
      2.82%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    34.11百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%
    前五大持股
    1. 1.QNB Finance Ltd 1%1.68%
    2. 2.China Hongqiao Group Limited 6%1.54%
    3. 3.OmGrid Funding Ltd. 5.196%1.43%
    4. 4.Canacol Energy Ltd 5%1.40%
    5. 5.Seplat Energy PLC 7%1.36%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.QNB Finance Ltd 1%1.68%
    2. 2.China Hongqiao Group Limited 6%1.54%
    3. 3.OmGrid Funding Ltd. 5.196%1.43%
    4. 4.Canacol Energy Ltd 5%1.40%
    5. 5.Seplat Energy PLC 7%1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    風險評估
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