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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)
5.94美元0.01(0.13%)
2024/07/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.25%--
- 一個月1.06%1.35%0.91%
- 三個月2.39%5.37%3.19%
- 一年6.49%8.36%8.14%
- 三年(年度化)4.41%4.99%1.77%
- 五年(年度化)1.90%0.19%0.27%
- 十年(年度化)-2.05%1.71%
- 年初至今3.16%0.39%3.12%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
- 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.61%
- 2.Trident Energy Finance PLC2.41%
- 3.Seplat Energy PLC 7.75%2.30%
- 4.CSN Inova Ventures 6.75%2.04%
- 5.Millicom International Cellular SA 4.5%1.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.38-
- 月報酬標準差9.32-
- 月報酬夏普值-0.87-
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.61%
- 2.Trident Energy Finance PLC2.41%
- 3.Seplat Energy PLC 7.75%2.30%
- 4.CSN Inova Ventures 6.75%2.04%
- 5.Millicom International Cellular SA 4.5%1.99%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.38-
- 月報酬標準差9.32-
- 月報酬夏普值-0.87-
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