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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)
5.76美元0.03(0.56%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.21%--
- 一個月0.67%1.35%0.31%
- 三個月1.84%5.37%2.17%
- 一年5.22%8.36%6.31%
- 三年(年度化)1.97%4.99%0.04%
- 五年(年度化)1.78%0.19%0.59%
- 十年(年度化)-2.05%2.52%
- 年初至今4.49%0.39%5.48%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
- 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.63%
- 2.Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%2.47%
- 3.Indika Energy Tbk 8.75%2.24%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%2.05%
- 5.Millicom International Cellular SA 4.5%2.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差9.07-
- 月報酬夏普值-0.55-
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.63%
- 2.Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%2.47%
- 3.Indika Energy Tbk 8.75%2.24%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%2.05%
- 5.Millicom International Cellular SA 4.5%2.04%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差9.07-
- 月報酬夏普值-0.55-