柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)

9.04美元0.02(0.19%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.92%
1年21.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      1.91%
      1.64%
    • 三個月
      0.92%
      1.73%
      1.69%
    • 一年
      21.63%
      13.97%
      17.32%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      5.05%
      4.55%
    • 五年(年度化)
      3.65%
      4.74%
      4.75%
    • 十年(年度化)
      -
      5.41%
      3.76%
    • 年初至今
      0.79%
      2.92%
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.79%
    基金規模
    103.53百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CSN Resources S.A. 7.62%2.48%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7.12%1.70%
    3. 3.PROSUS N V 4.03%1.62%
    4. 4.China Aoyuan Group Ltd 7.95%1.60%
    5. 5.Yuzhou Group Holdings Company Ltd1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CSN Resources S.A. 7.62%2.48%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7.12%1.70%
    3. 3.PROSUS N V 4.03%1.62%
    4. 4.China Aoyuan Group Ltd 7.95%1.60%
    5. 5.Yuzhou Group Holdings Company Ltd1.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -