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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)
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美元
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2024/10/01
更新
績效 /
1月
1.6%
3月
4.77%
1年
14.34%
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-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
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一週
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-
-
一個月
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1.35%
1.79%
三個月
4.77%
5.37%
5.89%
一年
14.34%
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18.61%
三年(年度化)
2.75%
4.99%
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五年(年度化)
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0.19%
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十年(年度化)
-
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2.36%
年初至今
6.80%
0.39%
7.75%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.80%
基金規模
30.26百萬
截至 2024-08-31
成立時間
2016-03-11
晨星評等
-
投資策略
投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
英國
5.37%
2.
歐洲不包含歐元區
0.23%
3.
美國
0.20%
4.
歐元區
0.05%
5.
拉丁美洲
0.01%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
1.14%
2.
金融服務
0.95%
3.
健康護理
0.79%
4.
能源
0.78%
5.
基本物料
0.69%
前五大持股
1.
Studio City Finance Limited 6.5%
2.61%
2.
Trident Energy Finance PLC
2.41%
3.
Seplat Energy PLC 7.75%
2.30%
4.
CSN Inova Ventures 6.75%
2.04%
5.
Millicom International Cellular SA 4.5%
1.99%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.31
-
月報酬標準差
9.39
-
月報酬夏普值
-0.82
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英國
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1.
防守性消費
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金融服務
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