柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.94美元0.02(0.35%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.83%
1年8.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      1.35%
      1.94%
    • 三個月
      1.83%
      5.37%
      2.32%
    • 一年
      8.38%
      8.36%
      10.33%
    • 三年(年度化)
      4.39%
      4.99%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      1.85%
      0.19%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.76%
    • 年初至今
      3.21%
      0.39%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.21%
    基金規模
    30.19百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%
    前五大持股
    1. 1.Kosmos Energy Ltd 7.5%3.06%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.62%
    3. 3.Studio City Finance Limited 6.5%2.52%
    4. 4.Seplat Energy PLC 7.75%2.19%
    5. 5.CSN Inova Ventures 6.75%2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Kosmos Energy Ltd 7.5%3.06%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.62%
    3. 3.Studio City Finance Limited 6.5%2.52%
    4. 4.Seplat Energy PLC 7.75%2.19%
    5. 5.CSN Inova Ventures 6.75%2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -