柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.98美元0.01(0.1%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.19%
1年3.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.50%
      0.51%
    • 三個月
      0.19%
      2.62%
      0.57%
    • 一年
      3.40%
      5.77%
      8.29%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      4.32%
      3.79%
    • 五年(年度化)
      1.55%
      0.47%
      0.28%
    • 十年(年度化)
      -
      3.01%
      1.30%
    • 年初至今
      1.33%
      4.48%
      4.66%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    32.40百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%
    前五大持股
    1. 1.China Hongqiao Group Limited 6.25%1.95%
    2. 2.Seplat Energy PLC 7.75%1.81%
    3. 3.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%1.68%
    4. 4.Medco Bell Pte Ltd 6.375%1.61%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.375%1.39%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.China Hongqiao Group Limited 6.25%1.95%
    2. 2.Seplat Energy PLC 7.75%1.81%
    3. 3.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%1.68%
    4. 4.Medco Bell Pte Ltd 6.375%1.61%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.375%1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    風險評估
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