柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)

6.34美元0.01(0.16%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.83%
3月0.15%
1年15.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/02
      6.33
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/01
      6.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/30
      6.31
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/29
      6.29
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/28
      6.27
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/25
      6.30
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/24
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/23
      6.26
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/22
      6.24
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/21
      6.23
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/18
      6.24
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/17
      6.24
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/16
      6.26
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/15
      6.23
      0.04
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      6.19
      0.05
      0.88%
    • 2022/11/11
      6.14
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/10
      6.09
      0.06
      1.04%
    • 2022/11/09
      6.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/08
      6.03
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/07
      6.01
      0.04
      0.63%
    • 2022/11/04
      5.98
      0.03
      0.54%
    • 2022/11/03
      5.94
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/02
      5.98
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/01
      5.96
      0.03
      0.53%
    • 2022/10/31
      5.99
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/28
      6.02
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/27
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/26
      5.98
      0.04
      0.71%
    • 2022/10/25
      5.94
      0.02
      0.37%

    下載歷史報價