柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.98美元0.02(0.26%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.36%
1年9.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      5.98
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/22
      5.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      6.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      5.99
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/17
      5.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/15
      5.99
      0.03
      0.48%
    • 2024/05/14
      5.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      5.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      5.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      5.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      5.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      5.96
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/06
      5.95
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/03
      5.94
      0.03
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      5.91
      0.05
      0.78%
    • 2024/04/30
      5.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      5.95
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/26
      5.93
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/25
      5.93
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      5.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      5.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      5.94
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      5.93
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      5.93
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/17
      5.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      5.92
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/15
      5.96
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/12
      5.98
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/11
      5.99
      0.03
      0.49%

    下載歷史報價