柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)

8.93美元0.03(0.34%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.02%
1年5.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/15
      8.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/11
      8.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      8.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      8.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      8.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      8.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      8.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      8.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/01
      8.96
      0.05
      0.58%
    • 2021/08/31
      9.01
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/30
      8.99
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/26
      8.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/25
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/24
      8.93
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/23
      8.91
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/20
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/19
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/18
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      8.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/13
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      8.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/11
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/10
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/09
      8.88
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價