柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.94美元0.01(0.13%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.39%
1年6.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/22
      5.93
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/19
      5.93
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/18
      5.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      5.95
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/16
      5.95
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      0.02%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      5.95
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    • 2024/07/11
      5.94
      0.02
      0.35%
    • 2024/07/10
      5.92
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/09
      5.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      5.91
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/05
      5.89
      0.02
      0.39%
    • 2024/07/04
      5.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/03
      5.87
      0.02
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      5.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/01
      5.86
      0.06
      1.05%
    • 2024/06/28
      5.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      5.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      5.92
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/25
      5.94
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      0.06%
    • 2024/06/24
      5.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      5.93
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      0.02%
    • 2024/06/20
      5.93
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      0.24%
    • 2024/06/19
      5.91
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      0.11%
    • 2024/06/18
      5.92
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    • 2024/06/17
      5.91
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    • 2024/06/14
      5.92
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      0.08%
    • 2024/06/13
      5.92
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    • 2024/06/12
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