柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)

6.73美元0(0.07%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月8.45%
3月1.08%
1年18.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      6.73
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/12
      6.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      6.74
      0.06
      0.91%
    • 2022/08/10
      6.67
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/09
      6.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      6.64
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/05
      6.61
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/04
      6.61
      0.04
      0.68%
    • 2022/08/03
      6.57
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/02
      6.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      6.58
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/29
      6.60
      0.08
      1.26%
    • 2022/07/28
      6.52
      0.08
      1.30%
    • 2022/07/27
      6.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      6.43
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      6.43
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/22
      6.40
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/21
      6.37
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/20
      6.35
      0.04
      0.70%
    • 2022/07/19
      6.30
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/18
      6.29
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/15
      6.26
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/14
      6.28
      0.04
      0.65%
    • 2022/07/13
      6.32
      0.05
      0.78%
    • 2022/07/12
      6.37
      0.06
      0.88%
    • 2022/07/11
      6.42
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/08
      6.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/07
      6.43
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/06
      6.44
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/05
      6.47
      0.03
      0.54%

    下載歷史報價