柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)

9.11美元0.01(0.16%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.08%
1年11.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      9.11
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/10
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      9.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/08
      9.09
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/07
      9.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      9.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      9.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/02
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/01
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/31
      9.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/28
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      9.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/25
      9.09
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/24
      9.07
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      9.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/20
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/19
      9.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/18
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/14
      9.05
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/13
      9.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/12
      9.05
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/11
      9.07
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/10
      9.08
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/07
      9.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      9.04
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      9.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      9.02
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價