柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.74美元0.02(0.43%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.11%
1年5.34%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.51%
  4. 4.其他4.94%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
  3. 3.美國0.20%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.14%
  2. 2.金融服務0.95%
  3. 3.健康護理0.79%
  4. 4.能源0.78%
  5. 5.基本物料0.69%
  6. 6.工業0.43%
  7. 7.周期性消費0.41%
  8. 8.電訊服務0.33%
  9. 9.公用0.23%
  10. 10.房地產0.06%
前十大持股
  1. 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.82%
  2. 2.Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%2.67%
  3. 3.Indika Energy Tbk 8.75%2.43%
  4. 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.39%
  5. 5.Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75%2.26%
  6. 6.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%2.19%
  7. 7.Millicom International Cellular SA 4.5%2.13%
  8. 8.Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625%2.06%
  9. 9.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%1.90%
  10. 10.LATAM Airlines Group SA 7.875%1.82%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.51%
  4. 4.其他4.94%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.14%
  2. 2.金融服務0.95%
  3. 3.健康護理0.79%
  4. 4.能源0.78%
  5. 5.基本物料0.69%
  6. 6.工業0.43%
  7. 7.周期性消費0.41%
  8. 8.電訊服務0.33%
  9. 9.公用0.23%
  10. 10.房地產0.06%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
  3. 3.美國0.20%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.82%
  2. 2.Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%2.67%
  3. 3.Indika Energy Tbk 8.75%2.43%
  4. 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.39%
  5. 5.Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75%2.26%
  6. 6.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%2.19%
  7. 7.Millicom International Cellular SA 4.5%2.13%
  8. 8.Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625%2.06%
  9. 9.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%1.90%
  10. 10.LATAM Airlines Group SA 7.875%1.82%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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