柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)

10.20美元0.04(0.35%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.12%
3月9.12%
1年7.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      4.25%
      3.25%
    • 三個月
      9.12%
      3.22%
      12.45%
    • 一年
      7.73%
      5.39%
      8.89%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      4.32%
      2.26%
    • 五年(年度化)
      0.78%
      4.86%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      1.99%
    • 年初至今
      2.24%
      1.55%
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    31.82百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2016-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起三個月後,整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以上(含)。自成立日起六個月後,投資於上述所定義之新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於該等新興市場國家或地區之高收益債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十;投資於公司債及金融債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上,惟投資於前述新興市場國家或地區之高收益債券不在此限;本基金投資所在國或地區之國家主權評等等級經任一信用評等機構評定未達相當於BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額,不得超過本基金淨資產價值百分之三十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
    3. 3.美國0.07%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.40%
    2. 2.金融服務0.34%
    3. 3.能源0.28%
    4. 4.健康護理0.28%
    5. 5.基本物料0.24%
    前五大持股
    1. 1.Celulosa Arauco Y Constitucion 3.875%2.21%
    2. 2.Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%2.09%
    3. 3.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%2.07%
    4. 4.Gusap Iii Lp 4.25%2.04%
    5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      11.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
    3. 3.美國0.07%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Celulosa Arauco Y Constitucion 3.875%2.21%
    2. 2.Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%2.09%
    3. 3.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%2.07%
    4. 4.Gusap Iii Lp 4.25%2.04%
    5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.40%
    2. 2.金融服務0.34%
    3. 3.能源0.28%
    4. 4.健康護理0.28%
    5. 5.基本物料0.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      11.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -