群益全民安穩樂退組合基金R(累積型-新台幣)

10.74新台幣0.03(0.24%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.78%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      1.94%
    • 三個月
      2.78%
      -
      2.98%
    • 一年
      -
      -
      3.33%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.10%
    • 年初至今
      4.26%
      -
      5.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.26%
    基金規模
    461.65百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2023-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之二 十(20%)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國8.00%
    2. 2.日本2.15%
    3. 3.已開發亞洲2.09%
    4. 4.歐元區0.63%
    5. 5.英國0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.76%
    2. 2.房地產1.68%
    3. 3.工業1.56%
    4. 4.周期性消費1.41%
    5. 5.金融服務1.35%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Fds Strat Inc I2 USD C10.11%
    2. 2.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc9.08%
    3. 3.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc8.78%
    4. 4.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD7.87%
    5. 5.LO Funds Asia Value Bond USD NA6.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國8.00%
    2. 2.日本2.15%
    3. 3.已開發亞洲2.09%
    4. 4.歐元區0.63%
    5. 5.英國0.33%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Fds Strat Inc I2 USD C10.11%
    2. 2.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc9.08%
    3. 3.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc8.78%
    4. 4.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD7.87%
    5. 5.LO Funds Asia Value Bond USD NA6.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.76%
    2. 2.房地產1.68%
    3. 3.工業1.56%
    4. 4.周期性消費1.41%
    5. 5.金融服務1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -