柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)

11.90美元0.01(0.06%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.66%
1年7.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      11.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      11.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      11.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/18
      11.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      11.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/16
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      11.89
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/11
      11.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      11.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/09
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      11.89
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      0.12%
    • 2021/06/07
      11.88
      0.00
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    • 2021/06/04
      11.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/03
      11.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/02
      11.87
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      11.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/31
      11.86
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      0.05%
    • 2021/05/28
      11.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
      11.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/25
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      0.13%
    • 2021/05/24
      11.84
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      0.09%
    • 2021/05/21
      11.83
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      0.05%
    • 2021/05/20
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      0.01%
    • 2021/05/19
      11.82
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    • 2021/05/18
      11.83
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
      11.83
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
      11.83
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      0.15%

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