柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元)

10.46美元0.01(0.07%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.53%
1年3.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/15
      10.48
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/12
      10.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      10.51
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      10.53
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/09
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/01
      10.58
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/29
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/28
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      10.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      10.58
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      10.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      10.54
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      0.05%
    • 2024/03/15
      10.54
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      0.08%
    • 2024/03/14
      10.55
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    • 2024/03/13
      10.56
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      0.03%
    • 2024/03/12
      10.56
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    • 2024/03/11
      10.57
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      10.55
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    • 2024/03/06
      10.53
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    • 2024/03/05
      10.53
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