柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型

4.66新台幣0.02(0.38%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.74%
3月4.52%
1年5.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      -
      2.25%
    • 三個月
      4.52%
      -
      7.04%
    • 一年
      5.22%
      -
      0.52%
    • 三年(年度化)
      6.93%
      -
      10.10%
    • 五年(年度化)
      3.42%
      -
      3.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.49%
    • 年初至今
      4.31%
      -
      3.63%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.31%
    基金規模
    2,493.29百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2015-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.80%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.41%
    3. 3.Celestial Miles Limited 5.75%4.27%
    4. 4.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%4.01%
    5. 5.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.83
      -
    • 月報酬標準差
      15.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.80%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.41%
    3. 3.Celestial Miles Limited 5.75%4.27%
    4. 4.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%4.01%
    5. 5.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.83
      -
    • 月報酬標準差
      15.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -