柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型

4.93新台幣0.05(0.99%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月13.38%
3月4.74%
1年11.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.04%
      -
      -
    • 一個月
      13.38%
      -
      19.53%
    • 三個月
      4.74%
      -
      3.36%
    • 一年
      11.53%
      -
      18.91%
    • 三年(年度化)
      9.52%
      -
      10.19%
    • 五年(年度化)
      5.22%
      -
      5.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.75%
    • 年初至今
      12.65%
      -
      19.53%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.65%
    基金規模
    2,442.08百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%6.35%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%5.59%
    3. 3.Golden Eagle Retail Group Ltd. 4.625%4.73%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 6.25%4.21%
    5. 5.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.25
      -
    • 月報酬標準差
      13.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%6.35%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%5.59%
    3. 3.Golden Eagle Retail Group Ltd. 4.625%4.73%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 6.25%4.21%
    5. 5.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%4.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.25
      -
    • 月報酬標準差
      13.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -