柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型

4.68新台幣0.01(0.15%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.54%
1年9.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      -
      1.05%
    • 三個月
      3.54%
      -
      3.34%
    • 一年
      9.15%
      -
      8.70%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      -
      10.04%
    • 五年(年度化)
      3.12%
      -
      5.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.49%
    • 年初至今
      9.50%
      -
      8.40%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.50%
    基金規模
    2,840.47百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2015-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.35%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.00%
    3. 3.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%3.62%
    4. 4.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.3.51%
    5. 5.India Airport Infra 6.25%3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.82
      -
    • 月報酬標準差
      15.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.35%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.00%
    3. 3.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%3.62%
    4. 4.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.3.51%
    5. 5.India Airport Infra 6.25%3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.82
      -
    • 月報酬標準差
      15.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -