柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型

4.69新台幣0(0.04%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.81%
1年12.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      4.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      4.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      4.69
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/17
      4.68
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/16
      4.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      4.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/14
      4.68
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/13
      4.68
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/10
      4.67
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/09
      4.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      4.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      4.66
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/06
      4.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      4.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/02
      4.65
      0.04
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      4.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      4.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      4.68
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/25
      4.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/24
      4.69
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      4.70
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/22
      4.70
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/19
      4.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      4.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      4.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      4.68
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      0.20%
    • 2024/04/15
      4.69
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      0.00%
    • 2024/04/12
      4.69
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      0.15%
    • 2024/04/11
      4.69
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      0.04%
    • 2024/04/09
      4.69
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價