柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型

4.59新台幣0(0.06%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.57%
1年5.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      4.59
      0.00
      0.06%
    • 2023/12/05
      4.59
      0.01
      0.16%
    • 2023/12/04
      4.58
      0.01
      0.27%
    • 2023/12/01
      4.59
      0.04
      0.89%
    • 2023/11/30
      4.63
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      4.63
      0.02
      0.40%
    • 2023/11/28
      4.65
      0.01
      0.28%
    • 2023/11/27
      4.67
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/24
      4.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/23
      4.66
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/22
      4.65
      0.04
      0.77%
    • 2023/11/21
      4.61
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/20
      4.62
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/17
      4.62
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/16
      4.63
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      4.62
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/14
      4.63
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/10
      4.62
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/09
      4.61
      0.00
      0.10%
    • 2023/11/08
      4.62
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/07
      4.60
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/06
      4.60
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/03
      4.60
      0.01
      0.30%
    • 2023/11/02
      4.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/01
      4.58
      0.04
      0.97%
    • 2023/10/31
      4.63
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      4.63
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      4.63
      0.00
      0.07%
    • 2023/10/26
      4.62
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/25
      4.62
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價