柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型

4.76新台幣0.01(0.13%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月3.34%
3月3.44%
1年0.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      4.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/24
      4.76
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/23
      4.76
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/22
      4.76
      0.01
      0.31%
    • 2023/05/19
      4.77
      0.02
      0.41%
    • 2023/05/18
      4.79
      0.03
      0.52%
    • 2023/05/17
      4.82
      0.03
      0.64%
    • 2023/05/16
      4.85
      0.02
      0.39%
    • 2023/05/15
      4.87
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/12
      4.87
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/11
      4.88
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/10
      4.88
      0.01
      0.24%
    • 2023/05/09
      4.89
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/08
      4.90
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/05
      4.91
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      4.92
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/03
      4.93
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/02
      4.94
      0.05
      1.04%
    • 2023/04/28
      4.99
      0.01
      0.21%
    • 2023/04/27
      4.98
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/26
      4.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/25
      4.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/24
      4.97
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/21
      4.97
      0.00
      0.10%
    • 2023/04/20
      4.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/19
      4.98
      0.01
      0.19%
    • 2023/04/18
      4.99
      0.01
      0.28%
    • 2023/04/17
      5.00
      0.01
      0.24%
    • 2023/04/14
      4.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/13
      4.99
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價