柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型

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2024/04/23更新
績效 / 
1月1.04%
3月5.18%
1年7.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      4.70
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/22
      4.70
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/19
      4.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      4.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      4.68
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    • 2024/04/16
      4.68
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      0.20%
    • 2024/04/15
      4.69
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    • 2024/04/12
      4.69
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    • 2024/04/11
      4.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/09
      4.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      4.68
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/03
      4.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      4.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      4.66
      0.06
      1.21%
    • 2024/03/28
      4.72
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      4.72
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/26
      4.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      4.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      4.70
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/21
      4.69
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      0.05%
    • 2024/03/20
      4.69
      0.01
      0.31%
    • 2024/03/19
      4.67
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      4.64
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    • 2024/03/13
      4.64
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    • 2024/03/12
      4.63
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    • 2024/03/11
      4.62
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    • 2024/03/08
      4.62
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    • 2024/03/07
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