柏瑞亞太高收益債券基金-N類型

7.61新台幣0.09(1.19%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.97%
1年1.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      7.61
      0.09
      1.19%
    • 2021/07/26
      7.70
      0.04
      0.48%
    • 2021/07/23
      7.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      7.74
      0.04
      0.54%
    • 2021/07/21
      7.78
      0.04
      0.50%
    • 2021/07/19
      7.82
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/16
      7.84
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/15
      7.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/14
      7.80
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/13
      7.79
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/12
      7.78
      0.03
      0.41%
    • 2021/07/09
      7.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/08
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/07
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      7.74
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      7.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/02
      7.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
      7.79
      0.05
      0.62%
    • 2021/06/30
      7.84
      0.02
      0.30%
    • 2021/06/29
      7.87
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/28
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      7.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/24
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/23
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/18
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/17
      7.86
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/16
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      7.85
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價