柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型

4.93新台幣0.01(0.23%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月7.18%
3月8.79%
1年30.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      4.93
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/01
      4.94
      0.06
      1.10%
    • 2022/06/30
      5.00
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/29
      5.00
      0.04
      0.75%
    • 2022/06/28
      5.04
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/27
      5.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      5.04
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/23
      5.04
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/22
      5.07
      0.03
      0.59%
    • 2022/06/21
      5.10
      0.07
      1.32%
    • 2022/06/20
      5.16
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/17
      5.18
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/16
      5.19
      0.03
      0.63%
    • 2022/06/15
      5.23
      0.02
      0.45%
    • 2022/06/14
      5.20
      0.02
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      5.23
      0.04
      0.76%
    • 2022/06/10
      5.27
      0.02
      0.40%
    • 2022/06/09
      5.29
      0.01
      0.26%
    • 2022/06/08
      5.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/07
      5.31
      0.00
      0.09%
    • 2022/06/06
      5.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      5.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      5.31
      0.06
      1.06%
    • 2022/05/31
      5.36
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/30
      5.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
      5.38
      0.01
      0.21%
    • 2022/05/26
      5.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/25
      5.40
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/24
      5.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      5.41
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價