柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型

4.84新台幣0.03(0.55%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月11.14%
3月1.71%
1年14.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      4.84
      0.03
      0.55%
    • 2022/11/30
      4.86
      0.05
      0.94%
    • 2022/11/29
      4.82
      0.03
      0.68%
    • 2022/11/28
      4.79
      0.06
      1.25%
    • 2022/11/25
      4.73
      0.07
      1.57%
    • 2022/11/24
      4.65
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/23
      4.64
      0.03
      0.62%
    • 2022/11/22
      4.61
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/21
      4.62
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/18
      4.65
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/17
      4.64
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/16
      4.66
      0.03
      0.67%
    • 2022/11/15
      4.63
      0.05
      1.12%
    • 2022/11/14
      4.58
      0.10
      2.28%
    • 2022/11/11
      4.47
      0.05
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      4.42
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/09
      4.42
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/08
      4.40
      0.01
      0.31%
    • 2022/11/07
      4.38
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/04
      4.39
      0.04
      0.91%
    • 2022/11/03
      4.35
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/02
      4.37
      0.01
      0.34%
    • 2022/11/01
      4.35
      0.08
      1.88%
    • 2022/10/31
      4.44
      0.01
      0.30%
    • 2022/10/28
      4.45
      0.01
      0.26%
    • 2022/10/27
      4.46
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/26
      4.47
      0.02
      0.55%
    • 2022/10/25
      4.49
      0.04
      0.92%
    • 2022/10/21
      4.53
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/20
      4.54
      0.02
      0.42%

    下載歷史報價