柏瑞亞太高收益債券基金-N類型

6.96新台幣0.25(3.71%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月5.35%
3月9.97%
1年7.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      6.96
      0.25
      3.71%
    • 2021/10/15
      6.71
      0.08
      1.27%
    • 2021/10/14
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/13
      6.63
      0.04
      0.56%
    • 2021/10/12
      6.60
      0.28
      4.02%
    • 2021/10/08
      6.87
      0.06
      0.82%
    • 2021/10/07
      6.93
      0.15
      2.09%
    • 2021/10/06
      7.08
      0.06
      0.86%
    • 2021/10/05
      7.14
      0.06
      0.90%
    • 2021/10/04
      7.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      7.20
      0.05
      0.62%
    • 2021/09/30
      7.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/28
      7.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      7.27
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      7.29
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/23
      7.31
      0.03
      0.45%
    • 2021/09/22
      7.28
      0.07
      1.01%
    • 2021/09/17
      7.35
      0.03
      0.47%
    • 2021/09/16
      7.39
      0.04
      0.58%
    • 2021/09/15
      7.43
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/14
      7.46
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/13
      7.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      7.46
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/09
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      7.45
      0.02
      0.30%
    • 2021/09/03
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/02
      7.48
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價