瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

192.01美元3.04(1.61%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月13.11%
3月8.27%
1年0.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.87%
      -
      -
    • 一個月
      13.11%
      9.31%
      7.42%
    • 三個月
      8.27%
      0.01%
      5.50%
    • 一年
      0.46%
      6.87%
      0.00%
    • 三年(年度化)
      12.44%
      12.91%
      11.32%
    • 五年(年度化)
      10.73%
      12.55%
      10.11%
    • 十年(年度化)
      -
      13.69%
      10.71%
    • 年初至今
      7.67%
      13.58%
      6.11%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.67%
    基金規模
    773.19百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2015-10-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金資產主要(至少三分之二)投資於由位於或主要活動於美國之公司所發行之股票和其他股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.55%
    3. 3.英國2.44%
    4. 4.歐元區1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.73%
    2. 2.金融服務22.76%
    3. 3.健康護理12.82%
    4. 4.周期性消費11.46%
    5. 5.防守性消費11.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.47%
    2. 2.Apple Inc5.81%
    3. 3.Procter & Gamble Co3.09%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.86%
    5. 5.Chubb Ltd2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.55%
    3. 3.英國2.44%
    4. 4.歐元區1.75%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.47%
    2. 2.Apple Inc5.81%
    3. 3.Procter & Gamble Co3.09%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.86%
    5. 5.Chubb Ltd2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.73%
    2. 2.金融服務22.76%
    3. 3.健康護理12.82%
    4. 4.周期性消費11.46%
    5. 5.防守性消費11.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -