瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

180.91美元2.8(1.52%)

2021/06/18更新

績效 /

1月2.34%

3月4.95%

1年36.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
180.91
2.80
1.52%
2021/06/17
183.71
1.52
0.82%
2021/06/16
185.23
1.74
0.93%
2021/06/15
186.97
0.14
0.08%
2021/06/14
186.83
0.57
0.30%
2021/06/11
187.40
0.59
0.32%
2021/06/10
186.81
0.03
0.02%
2021/06/09
186.78
0.77
0.41%
2021/06/08
187.55
0.32
0.17%
2021/06/07
187.23
0.97
0.52%
2021/06/04
188.20
1.42
0.76%
2021/06/03
186.78
0.34
0.18%
2021/06/02
187.12
0.15
0.08%
2021/06/01
186.97
0.24
0.13%
2021/05/28
186.73
0.22
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
186.95
1.31
0.71%
2021/05/25
185.64
0.00
0.00%
2021/05/21
185.64
0.01
0.01%
2021/05/20
185.63
1.17
0.63%
2021/05/19
184.46
0.79
0.43%
2021/05/18
185.25
2.16
1.15%
2021/05/17
187.41
0.32
0.17%
2021/05/14
187.73
5.15
2.82%
2021/05/12
182.58
3.96
2.12%
2021/05/11
186.54
2.79
1.47%
2021/05/10
189.33
0.76
0.40%
2021/05/07
190.09
1.72
0.91%
2021/05/06
188.37
1.73
0.93%
2021/05/05
186.64
0.73
0.39%
2021/05/04
185.91
0.22
0.12%

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