瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

250.34美元1.02(0.41%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月3.59%
3月0.76%
1年11.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      250.34
      1.02
      0.41%
    • 2024/12/18
      251.36
      6.79
      2.63%
    • 2024/12/17
      258.15
      1.41
      0.54%
    • 2024/12/16
      259.56
      0.86
      0.33%
    • 2024/12/13
      260.42
      1.52
      0.58%
    • 2024/12/12
      261.94
      2.31
      0.87%
    • 2024/12/11
      264.25
      0.65
      0.25%
    • 2024/12/10
      263.60
      1.79
      0.67%
    • 2024/12/09
      265.39
      0.83
      0.31%
    • 2024/12/06
      266.22
      0.19
      0.07%
    • 2024/12/05
      266.41
      1.28
      0.48%
    • 2024/12/04
      267.69
      0.46
      0.17%
    • 2024/12/03
      268.15
      0.71
      0.26%
    • 2024/12/02
      268.86
      0.38
      0.14%
    • 2024/11/29
      268.48
      1.08
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      267.40
      0.84
      0.31%
    • 2024/11/26
      268.24
      0.32
      0.12%
    • 2024/11/25
      267.92
      2.98
      1.13%
    • 2024/11/22
      264.94
      1.56
      0.59%
    • 2024/11/21
      263.38
      3.07
      1.18%
    • 2024/11/20
      260.31
      0.64
      0.25%
    • 2024/11/19
      259.67
      1.14
      0.44%
    • 2024/11/18
      260.81
      1.12
      0.43%
    • 2024/11/15
      259.69
      3.25
      1.24%
    • 2024/11/14
      262.94
      0.57
      0.22%
    • 2024/11/13
      263.51
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/12
      263.41
      1.49
      0.56%
    • 2024/11/11
      264.90
      1.60
      0.61%
    • 2024/11/08
      263.30
      0.41
      0.16%
    • 2024/11/07
      263.71
      0.40
      0.15%

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