瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

180.91美元2.8(1.52%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.34%
3月4.95%
1年36.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      180.91
      2.80
      1.52%
    • 2021/06/17
      183.71
      1.52
      0.82%
    • 2021/06/16
      185.23
      1.74
      0.93%
    • 2021/06/15
      186.97
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/14
      186.83
      0.57
      0.30%
    • 2021/06/11
      187.40
      0.59
      0.32%
    • 2021/06/10
      186.81
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/09
      186.78
      0.77
      0.41%
    • 2021/06/08
      187.55
      0.32
      0.17%
    • 2021/06/07
      187.23
      0.97
      0.52%
    • 2021/06/04
      188.20
      1.42
      0.76%
    • 2021/06/03
      186.78
      0.34
      0.18%
    • 2021/06/02
      187.12
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/01
      186.97
      0.24
      0.13%
    • 2021/05/28
      186.73
      0.22
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      186.95
      1.31
      0.71%
    • 2021/05/25
      185.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      185.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/20
      185.63
      1.17
      0.63%
    • 2021/05/19
      184.46
      0.79
      0.43%
    • 2021/05/18
      185.25
      2.16
      1.15%
    • 2021/05/17
      187.41
      0.32
      0.17%
    • 2021/05/14
      187.73
      5.15
      2.82%
    • 2021/05/12
      182.58
      3.96
      2.12%
    • 2021/05/11
      186.54
      2.79
      1.47%
    • 2021/05/10
      189.33
      0.76
      0.40%
    • 2021/05/07
      190.09
      1.72
      0.91%
    • 2021/05/06
      188.37
      1.73
      0.93%
    • 2021/05/05
      186.64
      0.73
      0.39%
    • 2021/05/04
      185.91
      0.22
      0.12%

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