瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

192.41美元0.29(0.15%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.88%
1年34.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      192.41
      0.29
      0.15%
    • 2021/09/15
      192.70
      1.66
      0.87%
    • 2021/09/14
      191.04
      1.40
      0.73%
    • 2021/09/13
      192.44
      0.71
      0.37%
    • 2021/09/10
      191.73
      0.87
      0.45%
    • 2021/09/09
      192.60
      0.55
      0.29%
    • 2021/09/08
      193.15
      0.38
      0.20%
    • 2021/09/07
      193.53
      1.46
      0.75%
    • 2021/09/03
      194.99
      0.48
      0.25%
    • 2021/09/02
      195.47
      0.58
      0.30%
    • 2021/09/01
      194.89
      0.30
      0.15%
    • 2021/08/31
      195.19
      0.28
      0.14%
    • 2021/08/30
      195.47
      0.20
      0.10%
    • 2021/08/27
      195.27
      1.75
      0.90%
    • 2021/08/26
      193.52
      1.37
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      194.89
      0.73
      0.38%
    • 2021/08/24
      194.16
      0.51
      0.26%
    • 2021/08/23
      193.65
      1.43
      0.74%
    • 2021/08/20
      192.22
      1.68
      0.88%
    • 2021/08/19
      190.54
      0.31
      0.16%
    • 2021/08/17
      192.29
      1.71
      0.88%
    • 2021/08/16
      194.00
      0.83
      0.43%
    • 2021/08/13
      193.17
      0.27
      0.14%
    • 2021/08/12
      192.90
      0.07
      0.04%
    • 2021/08/11
      192.97
      1.14
      0.59%
    • 2021/08/10
      191.83
      0.90
      0.47%
    • 2021/08/09
      190.93
      0.57
      0.30%
    • 2021/08/06
      191.50
      0.51
      0.27%
    • 2021/08/05
      190.99
      0.79
      0.42%
    • 2021/08/04
      190.20
      1.70
      0.89%

    下載歷史報價