瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

232.86美元0.34(0.15%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.66%
3月2.64%
1年20.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      232.86
      0.34
      0.15%
    • 2024/04/23
      232.52
      1.44
      0.62%
    • 2024/04/22
      231.08
      0.91
      0.40%
    • 2024/04/19
      230.17
      0.18
      0.08%
    • 2024/04/18
      230.35
      0.42
      0.18%
    • 2024/04/17
      230.77
      1.40
      0.60%
    • 2024/04/16
      232.17
      1.25
      0.54%
    • 2024/04/15
      233.42
      1.98
      0.84%
    • 2024/04/12
      235.40
      3.22
      1.35%
    • 2024/04/11
      238.62
      1.19
      0.50%
    • 2024/04/10
      237.43
      3.08
      1.28%
    • 2024/04/09
      240.51
      0.34
      0.14%
    • 2024/04/08
      240.17
      0.28
      0.12%
    • 2024/04/05
      240.45
      1.73
      0.73%
    • 2024/04/04
      238.72
      2.51
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      241.23
      0.64
      0.27%
    • 2024/04/02
      240.59
      2.74
      1.13%
    • 2024/03/28
      243.33
      0.46
      0.19%
    • 2024/03/27
      242.87
      2.90
      1.21%
    • 2024/03/26
      239.97
      0.60
      0.25%
    • 2024/03/25
      240.57
      0.78
      0.32%
    • 2024/03/22
      241.35
      1.41
      0.58%
    • 2024/03/21
      242.76
      1.03
      0.43%
    • 2024/03/20
      241.73
      2.36
      0.99%
    • 2024/03/19
      239.37
      1.91
      0.80%
    • 2024/03/18
      237.46
      0.78
      0.33%
    • 2024/03/15
      236.68
      0.50
      0.21%
    • 2024/03/14
      237.18
      1.01
      0.42%
    • 2024/03/13
      238.19
      0.74
      0.31%
    • 2024/03/12
      237.45
      1.23
      0.52%

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