瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

161.98美元3.09(1.87%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.78%
1年15.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      161.98
      3.09
      1.87%
    • 2021/03/03
      165.07
      1.70
      1.02%
    • 2021/03/02
      166.77
      1.56
      0.93%
    • 2021/03/01
      168.33
      3.73
      2.27%
    • 2021/02/26
      164.60
      0.49
      0.30%
    • 2021/02/25
      165.09
      4.03
      2.38%
    • 2021/02/24
      169.12
      2.34
      1.40%
    • 2021/02/23
      166.78
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/22
      166.58
      0.61
      0.36%
    • 2021/02/19
      167.19
      0.88
      0.53%
    • 2021/02/18
      166.31
      0.60
      0.36%
    • 2021/02/17
      166.91
      0.18
      0.11%
    • 2021/02/16
      167.09
      0.35
      0.21%
    • 2021/02/12
      167.44
      0.46
      0.28%
    • 2021/02/11
      166.98
      0.71
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      166.27
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/09
      166.33
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/08
      166.30
      1.91
      1.16%
    • 2021/02/05
      164.39
      0.17
      0.10%
    • 2021/02/04
      164.22
      1.44
      0.89%
    • 2021/02/03
      162.78
      0.49
      0.30%
    • 2021/02/02
      163.27
      1.97
      1.22%
    • 2021/02/01
      161.30
      2.10
      1.32%
    • 2021/01/29
      159.20
      2.84
      1.75%
    • 2021/01/28
      162.04
      0.54
      0.33%
    • 2021/01/27
      161.50
      3.59
      2.18%
    • 2021/01/26
      165.09
      0.65
      0.39%
    • 2021/01/25
      165.74
      0.60
      0.36%
    • 2021/01/22
      165.14
      0.13
      0.08%
    • 2021/01/21
      165.27
      0.68
      0.41%

    下載歷史報價