瀚亞印度基金-美元

20.15美元0.07(0.35%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月6%
3月1.72%
1年24.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      6.00%
      3.73%
      6.46%
    • 三個月
      1.72%
      0.21%
      1.28%
    • 一年
      24.08%
      26.23%
      25.38%
    • 三年(年度化)
      15.91%
      16.20%
      17.98%
    • 五年(年度化)
      13.82%
      15.08%
      13.88%
    • 十年(年度化)
      -
      10.85%
      11.19%
    • 年初至今
      4.78%
      26.23%
      3.93%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.78%
    基金規模
    334.87百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.89%
    2. 2.科技21.40%
    3. 3.周期性消費8.07%
    4. 4.基本物料7.95%
    5. 5.能源6.62%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.68%
    2. 2.Infosys Ltd8.50%
    3. 3.HDFC Bank Ltd7.00%
    4. 4.Axis Bank Ltd6.12%
    5. 5.Reliance Industries Ltd5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      24.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.43%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.68%
    2. 2.Infosys Ltd8.50%
    3. 3.HDFC Bank Ltd7.00%
    4. 4.Axis Bank Ltd6.12%
    5. 5.Reliance Industries Ltd5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.89%
    2. 2.科技21.40%
    3. 3.周期性消費8.07%
    4. 4.基本物料7.95%
    5. 5.能源6.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      24.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -