瀚亞印度基金A類型-美元

26.50美元0.1(0.38%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.16%
1年0.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      2.97%
      1.60%
    • 三個月
      2.16%
      3.23%
      0.08%
    • 一年
      0.23%
      4.16%
      5.69%
    • 三年(年度化)
      12.10%
      13.36%
      9.09%
    • 五年(年度化)
      12.43%
      10.77%
      9.96%
    • 十年(年度化)
      10.47%
      8.33%
      8.67%
    • 年初至今
      4.21%
      4.75%
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    514.20百萬截至 2025-10-31
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資:1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.02%
    2. 2.金融服務17.58%
    3. 3.工業10.10%
    4. 4.科技10.01%
    5. 5.防守性消費5.99%
    前五大持股
    1. 1.TVS Motor Co Ltd9.76%
    2. 2.Maruti Suzuki India Ltd9.26%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.85%
    4. 4.Avenue Supermarts Ltd4.88%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.84%
    前五大持股
    1. 1.TVS Motor Co Ltd9.76%
    2. 2.Maruti Suzuki India Ltd9.26%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.85%
    4. 4.Avenue Supermarts Ltd4.88%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.02%
    2. 2.金融服務17.58%
    3. 3.工業10.10%
    4. 4.科技10.01%
    5. 5.防守性消費5.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -