瀚亞印度基金-美元

17.71美元0.05(0.28%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.57%
3月8.81%
1年41.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.70%
      1.62%
    • 三個月
      8.81%
      6.91%
      11.25%
    • 一年
      41.85%
      56.36%
      48.93%
    • 三年(年度化)
      8.31%
      11.87%
      9.27%
    • 五年(年度化)
      10.42%
      11.86%
      10.24%
    • 十年(年度化)
      -
      5.53%
      6.64%
    • 年初至今
      14.16%
      12.38%
      15.88%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.16%
    基金規模
    304.73百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.15%
    2. 2.科技21.37%
    3. 3.周期性消費8.96%
    4. 4.基本物料6.89%
    5. 5.能源5.84%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.75%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.53%
    3. 3.HDFC Bank Ltd7.17%
    4. 4.Axis Bank Ltd6.51%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      25.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.55%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.75%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.53%
    3. 3.HDFC Bank Ltd7.17%
    4. 4.Axis Bank Ltd6.51%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.15%
    2. 2.科技21.37%
    3. 3.周期性消費8.96%
    4. 4.基本物料6.89%
    5. 5.能源5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      25.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -