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1月
6.53%
3月
20.25%
1年
10.77%
晨星評等
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基本資料
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.49%
-
-
一個月
6.53%
10.19%
6.59%
三個月
20.25%
21.04%
21.87%
一年
10.77%
15.55%
16.52%
三年(年度化)
3.28%
4.84%
2.97%
五年(年度化)
12.31%
9.52%
11.80%
十年(年度化)
-
3.38%
5.77%
年初至今
4.40%
15.55%
4.19%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
印度股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.40%
基金規模
312.13百萬
截至 2020-12-31
成立時間
2015-10-01
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
95.15%
前五大大行業比重
1.
金融服務
27.83%
2.
科技
18.96%
3.
周期性消費
11.75%
4.
防守性消費
8.51%
5.
能源
7.84%
前五大持股
1.
ICICI Bank Ltd
8.63%
2.
Infosys Ltd
8.49%
3.
Reliance Industries Ltd
6.95%
4.
HDFC Bank Ltd
5.78%
5.
Bharti Airtel Ltd
4.62%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.49
-
月報酬標準差
25.29
-
月報酬夏普值
0.17
-
風險評估
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1.
新興亞洲
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1.
ICICI Bank Ltd
8.63%
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1.
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能源
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