瀚亞印度基金-美元

26.01美元0.25(0.95%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.92%
3月6.87%
1年18.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      2.97%
      2.79%
    • 三個月
      6.87%
      3.23%
      4.32%
    • 一年
      18.82%
      4.16%
      16.92%
    • 三年(年度化)
      11.79%
      13.36%
      9.37%
    • 五年(年度化)
      12.37%
      10.77%
      12.65%
    • 十年(年度化)
      -
      8.33%
      8.88%
    • 年初至今
      18.23%
      4.75%
      15.99%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.23%
    基金規模
    495.76百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.84%
    2. 2.金融服務18.08%
    3. 3.科技9.96%
    4. 4.工業9.89%
    5. 5.防守性消費5.91%
    前五大持股
    1. 1.TVS Motor Co Ltd9.38%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.23%
    3. 3.Maruti Suzuki India Ltd7.93%
    4. 4.Infosys Ltd4.99%
    5. 5.Avenue Supermarts Ltd4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      12.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.30%
    前五大持股
    1. 1.TVS Motor Co Ltd9.38%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.23%
    3. 3.Maruti Suzuki India Ltd7.93%
    4. 4.Infosys Ltd4.99%
    5. 5.Avenue Supermarts Ltd4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.84%
    2. 2.金融服務18.08%
    3. 3.科技9.96%
    4. 4.工業9.89%
    5. 5.防守性消費5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      12.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -

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