瀚亞印度基金-美元

17.70美元0.2(1.14%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.05%
3月3.47%
1年7.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      2.99%
      2.02%
    • 三個月
      3.47%
      3.54%
      3.03%
    • 一年
      7.16%
      9.47%
      13.70%
    • 三年(年度化)
      6.96%
      9.50%
      7.16%
    • 五年(年度化)
      4.15%
      4.66%
      3.33%
    • 十年(年度化)
      -
      6.58%
      6.93%
    • 年初至今
      3.05%
      2.99%
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.05%
    基金規模
    309.66百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.98%
    2. 2.周期性消費23.91%
    3. 3.科技11.73%
    4. 4.能源7.84%
    5. 5.工業5.12%
    前五大持股
    1. 1.TVS Motor Co Ltd9.73%
    2. 2.ICICI Bank Ltd9.17%
    3. 3.HDFC Bank Ltd8.01%
    4. 4.Reliance Industries Ltd7.84%
    5. 5.Infosys Ltd7.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      24.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.20%
    前五大持股
    1. 1.TVS Motor Co Ltd9.73%
    2. 2.ICICI Bank Ltd9.17%
    3. 3.HDFC Bank Ltd8.01%
    4. 4.Reliance Industries Ltd7.84%
    5. 5.Infosys Ltd7.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.98%
    2. 2.周期性消費23.91%
    3. 3.科技11.73%
    4. 4.能源7.84%
    5. 5.工業5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      24.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -