瀚亞印度基金-美元

16.15美元0.17(1.06%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月6.53%
3月20.25%
1年10.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      6.53%
      10.19%
      6.59%
    • 三個月
      20.25%
      21.04%
      21.87%
    • 一年
      10.77%
      15.55%
      16.52%
    • 三年(年度化)
      3.28%
      4.84%
      2.97%
    • 五年(年度化)
      12.31%
      9.52%
      11.80%
    • 十年(年度化)
      -
      3.38%
      5.77%
    • 年初至今
      4.40%
      15.55%
      4.19%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.40%
    基金規模
    312.13百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.83%
    2. 2.科技18.96%
    3. 3.周期性消費11.75%
    4. 4.防守性消費8.51%
    5. 5.能源7.84%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.63%
    2. 2.Infosys Ltd8.49%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.95%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.78%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      25.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.15%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd8.63%
    2. 2.Infosys Ltd8.49%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.95%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.78%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.83%
    2. 2.科技18.96%
    3. 3.周期性消費11.75%
    4. 4.防守性消費8.51%
    5. 5.能源7.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      25.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -