瀚亞印度基金-美元

16.93美元0.09(0.53%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月18.89%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      16.93
      0.09
      0.53%
    • 2021/02/24
      16.84
      0.28
      1.69%
    • 2021/02/19
      16.84
      0.22
      1.29%
    • 2021/02/18
      17.06
      0.08
      0.47%
    • 2021/02/17
      17.14
      0.59
      3.57%
    • 2021/02/05
      16.55
      0.06
      0.36%
    • 2021/02/04
      16.61
      0.10
      0.61%
    • 2021/02/02
      16.37
      0.41
      2.57%
    • 2021/02/01
      15.96
      0.66
      4.31%
    • 2021/01/29
      15.30
      0.14
      0.91%
    • 2021/01/28
      15.44
      0.17
      1.09%
    • 2021/01/27
      15.61
      0.22
      1.39%
    • 2021/01/25
      15.83
      0.08
      0.50%
    • 2021/01/22
      15.91
      0.20
      1.24%
    • 2021/01/21
      16.11
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      16.15
      0.17
      1.06%
    • 2021/01/19
      15.98
      0.23
      1.46%
    • 2021/01/18
      15.75
      0.25
      1.56%
    • 2021/01/15
      16.00
      0.24
      1.48%
    • 2021/01/14
      16.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      16.23
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/12
      16.18
      0.10
      0.62%
    • 2021/01/11
      16.08
      0.16
      1.01%
    • 2021/01/08
      15.92
      0.21
      1.34%
    • 2021/01/07
      15.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/06
      15.71
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/05
      15.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/04
      15.75
      0.28
      1.81%
    • 2020/12/31
      15.47
      0.09
      0.59%
    • 2020/12/30
      15.38
      0.03
      0.20%

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