瀚亞印度基金-美元

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2025/05/20更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
25.38
0.45
1.74%
2025/05/19
25.83
0.02
0.08%
2025/05/16
25.81
0.04
0.16%
2025/05/15
25.77
0.33
1.30%
2025/05/14
25.44
0.09
0.36%
2025/05/13
25.35
0.10
0.39%
2025/05/12
25.45
0.83
3.37%
2025/05/09
24.62
0.11
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2025/05/08
24.73
0.51
2.02%
2025/05/07
25.24
0.02
0.08%
2025/05/06
25.26
0.17
0.67%
2025/05/05
25.43
0.34
1.36%
2025/05/02
25.09
0.10
0.40%
2025/04/30
24.99
0.11
0.44%
2025/04/29
24.88
0.06
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
24.94
0.31
1.26%
2025/04/25
24.63
0.36
1.44%
2025/04/24
24.99
0.08
0.32%
2025/04/23
25.07
0.15
0.60%
2025/04/22
24.92
0.07
0.28%
2025/04/21
24.85
0.33
1.35%
2025/04/17
24.52
0.43
1.79%
2025/04/16
24.09
0.08
0.33%
2025/04/15
24.01
0.70
3.00%
2025/04/11
23.31
0.55
2.42%
2025/04/09
22.76
0.16
0.70%
2025/04/08
22.92
0.30
1.33%
2025/04/07
22.62
1.32
5.51%
2025/04/02
23.94
0.33
1.40%
2025/04/01
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