瀚亞印度基金-美元

24.72美元0.01(0.04%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月3.17%
3月4.52%
1年37.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      24.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/24
      24.73
      0.09
      0.37%
    • 2024/05/23
      24.64
      0.27
      1.11%
    • 2024/05/22
      24.37
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/21
      24.34
      0.12
      0.49%
    • 2024/05/17
      24.46
      0.12
      0.49%
    • 2024/05/16
      24.34
      0.16
      0.66%
    • 2024/05/15
      24.18
      0.09
      0.37%
    • 2024/05/14
      24.09
      0.20
      0.84%
    • 2024/05/13
      23.89
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/10
      23.85
      0.12
      0.51%
    • 2024/05/09
      23.73
      0.14
      0.59%
    • 2024/05/08
      23.87
      0.12
      0.51%
    • 2024/05/07
      23.75
      0.24
      1.00%
    • 2024/05/06
      23.99
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      24.02
      0.16
      0.66%
    • 2024/05/02
      24.18
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/30
      24.14
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/29
      24.15
      0.15
      0.63%
    • 2024/04/26
      24.00
      0.15
      0.62%
    • 2024/04/25
      24.15
      0.18
      0.75%
    • 2024/04/24
      23.97
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/23
      23.93
      0.10
      0.42%
    • 2024/04/22
      23.83
      0.26
      1.10%
    • 2024/04/19
      23.57
      0.13
      0.56%
    • 2024/04/18
      23.44
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/16
      23.49
      0.16
      0.68%
    • 2024/04/15
      23.65
      0.28
      1.17%
    • 2024/04/12
      23.93
      0.37
      1.52%
    • 2024/04/10
      24.30
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價