瀚亞印度基金-美元

16.67美元0.03(0.18%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.97%
3月10.62%
1年4.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      16.67
      0.03
      0.18%
    • 2022/06/29
      16.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      16.64
      0.03
      0.18%
    • 2022/06/27
      16.67
      0.09
      0.54%
    • 2022/06/24
      16.58
      0.19
      1.16%
    • 2022/06/23
      16.39
      0.24
      1.49%
    • 2022/06/22
      16.15
      0.23
      1.40%
    • 2022/06/21
      16.38
      0.26
      1.61%
    • 2022/06/20
      16.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      16.12
      0.10
      0.62%
    • 2022/06/16
      16.22
      0.27
      1.64%
    • 2022/06/15
      16.49
      0.05
      0.30%
    • 2022/06/14
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/13
      16.55
      0.39
      2.30%
    • 2022/06/10
      16.94
      0.30
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      17.24
      0.12
      0.70%
    • 2022/06/08
      17.12
      0.04
      0.23%
    • 2022/06/07
      17.16
      0.07
      0.41%
    • 2022/06/06
      17.23
      0.18
      1.03%
    • 2022/06/02
      17.41
      0.11
      0.64%
    • 2022/06/01
      17.30
      0.06
      0.35%
    • 2022/05/31
      17.36
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/30
      17.38
      0.37
      2.18%
    • 2022/05/27
      17.01
      0.21
      1.25%
    • 2022/05/26
      16.80
      0.18
      1.08%
    • 2022/05/25
      16.62
      0.08
      0.48%
    • 2022/05/24
      16.70
      0.05
      0.30%
    • 2022/05/23
      16.75
      0.06
      0.36%
    • 2022/05/20
      16.69
      0.27
      1.64%
    • 2022/05/19
      16.42
      0.37
      2.20%

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