瀚亞印度基金-美元

25.38美元0.45(1.74%)
2025/05/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      25.38
      0.45
      1.74%
    • 2025/05/19
      25.83
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/16
      25.81
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/15
      25.77
      0.33
      1.30%
    • 2025/05/14
      25.44
      0.09
      0.36%
    • 2025/05/13
      25.35
      0.10
      0.39%
    • 2025/05/12
      25.45
      0.83
      3.37%
    • 2025/05/09
      24.62
      0.11
      0.45%
    • 2025/05/08
      24.73
      0.51
      2.02%
    • 2025/05/07
      25.24
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/06
      25.26
      0.17
      0.67%
    • 2025/05/05
      25.43
      0.34
      1.36%
    • 2025/05/02
      25.09
      0.10
      0.40%
    • 2025/04/30
      24.99
      0.11
      0.44%
    • 2025/04/29
      24.88
      0.06
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      24.94
      0.31
      1.26%
    • 2025/04/25
      24.63
      0.36
      1.44%
    • 2025/04/24
      24.99
      0.08
      0.32%
    • 2025/04/23
      25.07
      0.15
      0.60%
    • 2025/04/22
      24.92
      0.07
      0.28%
    • 2025/04/21
      24.85
      0.33
      1.35%
    • 2025/04/17
      24.52
      0.43
      1.79%
    • 2025/04/16
      24.09
      0.08
      0.33%
    • 2025/04/15
      24.01
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      3.00%
    • 2025/04/11
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      2.42%
    • 2025/04/09
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      0.70%
    • 2025/04/08
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      1.33%
    • 2025/04/07
      22.62
      1.32
      5.51%
    • 2025/04/02
      23.94
      0.33
      1.40%
    • 2025/04/01
      23.61
      0.24
      1.01%

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