貝萊德亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配類型

5.20離岸人民幣0.02(0.35%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.99%
3月0.24%
1年5.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      -
      2.58%
    • 三個月
      0.24%
      -
      1.95%
    • 一年
      5.90%
      -
      1.82%
    • 三年(年度化)
      9.43%
      -
      2.86%
    • 五年(年度化)
      6.89%
      -
      4.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.06%
    • 年初至今
      0.34%
      -
      1.45%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    54.14百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國8.08%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.35%
    3. 3.美國0.30%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.71%
    2. 2.金融服務1.43%
    3. 3.健康護理1.19%
    4. 4.能源1.18%
    5. 5.基本物料1.04%
    前五大持股
    1. 1.India Airport Infra3.15%
    2. 2.Mong Duong Finance Holdings B V2.78%
    3. 3.Sands China Ltd2.57%
    4. 4.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited2.54%
    5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -
    投資區域
    1. 1.英國8.08%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.35%
    3. 3.美國0.30%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.India Airport Infra3.15%
    2. 2.Mong Duong Finance Holdings B V2.78%
    3. 3.Sands China Ltd2.57%
    4. 4.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited2.54%
    5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.71%
    2. 2.金融服務1.43%
    3. 3.健康護理1.19%
    4. 4.能源1.18%
    5. 5.基本物料1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -