貝萊德亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配類型

4.77離岸人民幣0.04(0.88%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月4.57%
3月0.3%
1年23.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      4.57%
      -
      5.93%
    • 三個月
      0.30%
      -
      5.03%
    • 一年
      23.81%
      -
      27.34%
    • 三年(年度化)
      17.80%
      -
      12.52%
    • 五年(年度化)
      9.62%
      -
      6.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.62%
    • 年初至今
      20.14%
      -
      25.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    20.14%
    基金規模
    46.22百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India Airport Infra 6.25%3.14%
    2. 2.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%2.81%
    3. 3.Shriram Transport Finance Co Ltd. 5.1%2.78%
    4. 4.NWD (MTN) Limited 5.875%2.76%
    5. 5.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India Airport Infra 6.25%3.14%
    2. 2.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%2.81%
    3. 3.Shriram Transport Finance Co Ltd. 5.1%2.78%
    4. 4.NWD (MTN) Limited 5.875%2.76%
    5. 5.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%2.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.39
      -