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貝萊德亞洲非投資等級債券基金－人民幣月配類型（停止銷售）
4.90離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/11/10更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.35%--
- 一個月0.30%-0.30%
- 三個月1.11%-3.05%
- 一年11.85%-2.53%
- 三年(年度化)13.37%-9.63%
- 五年(年度化)8.10%-4.36%
- 十年(年度化)--0.23%
- 年初至今3.16%-4.36%
基金總覽
晨星評等
投資策略
原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含)；自成立日起六個月後，投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國8.08%
- 2.歐洲不包含歐元區0.35%
- 3.美國0.30%
- 4.歐元區0.07%
- 5.新興亞洲0.01%
- 1.防守性消費1.71%
- 2.金融服務1.43%
- 3.健康護理1.19%
- 4.能源1.18%
- 5.基本物料1.04%
- 1.India Airport Infra 6.25%0.00%
- 2.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%0.00%
- 3.Diamond II Ltd. 7.95%0.00%
- 4.Sands China Ltd. 5.125%0.00%
- 5.Shui On Development (Holding) Limited 5.75%0.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.30-
- 月報酬標準差16.88-
- 月報酬夏普值-1.06-
- 1.英國8.08%
- 2.歐洲不包含歐元區0.35%
- 3.美國0.30%
- 4.歐元區0.07%
- 5.新興亞洲0.01%
- 1.India Airport Infra 6.25%0.00%
- 2.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%0.00%
- 3.Diamond II Ltd. 7.95%0.00%
- 4.Sands China Ltd. 5.125%0.00%
- 5.Shui On Development (Holding) Limited 5.75%0.00%
- 1.防守性消費1.71%
- 2.金融服務1.43%
- 3.健康護理1.19%
- 4.能源1.18%
- 5.基本物料1.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.30-
- 月報酬標準差16.88-
- 月報酬夏普值-1.06-
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