貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型

5.68離岸人民幣0.1(1.76%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月10.59%
3月17.58%
1年31.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.38%
      -
      -
    • 一個月
      10.59%
      -
      7.28%
    • 三個月
      17.58%
      -
      10.56%
    • 一年
      31.65%
      -
      18.01%
    • 三年(年度化)
      11.39%
      -
      2.23%
    • 五年(年度化)
      7.18%
      -
      0.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.29%
    • 年初至今
      9.06%
      -
      6.95%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.06%
    基金規模
    72.73百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Modern Land (China) Co. Limited 12.85%2.84%
    2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC 8.95%2.14%
    3. 3.Pearl Holding III Ltd 9.5%2.00%
    4. 4.Hilong Holding Limited 9.75%1.92%
    5. 5.India Cleantech Energy 4.7%1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      14.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Modern Land (China) Co. Limited 12.85%2.84%
    2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC 8.95%2.14%
    3. 3.Pearl Holding III Ltd 9.5%2.00%
    4. 4.Hilong Holding Limited 9.75%1.92%
    5. 5.India Cleantech Energy 4.7%1.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      14.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -