貝萊德亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配類型

4.66離岸人民幣0.01(0.22%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月2.6%
3月13.73%
1年39.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      -
      3.44%
    • 三個月
      13.73%
      -
      13.32%
    • 一年
      39.48%
      -
      31.41%
    • 三年(年度化)
      18.49%
      -
      10.72%
    • 五年(年度化)
      10.31%
      -
      5.72%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.56%
    • 年初至今
      22.54%
      -
      23.51%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    22.54%
    基金規模
    52.69百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India Airport Infra 6.25%2.58%
    2. 2.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%2.43%
    3. 3.Shriram Transport Finance Co Ltd. 5.1%2.16%
    4. 4.LMIRT Capital Pte Ltd 7.25%2.15%
    5. 5.YES Bank Ltd. 3.75%2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India Airport Infra 6.25%2.58%
    2. 2.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%2.43%
    3. 3.Shriram Transport Finance Co Ltd. 5.1%2.16%
    4. 4.LMIRT Capital Pte Ltd 7.25%2.15%
    5. 5.YES Bank Ltd. 3.75%2.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -