貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型

8.27離岸人民幣0.08(0.95%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.8%
3月3.78%
1年4.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      8.27
      0.08
      0.95%
    • 2021/07/27
      8.35
      0.08
      0.92%
    • 2021/07/26
      8.43
      0.05
      0.60%
    • 2021/07/23
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      8.48
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/21
      8.51
      0.14
      1.64%
    • 2021/07/19
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/15
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      8.64
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/13
      8.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      8.61
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/09
      8.59
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/08
      8.56
      0.05
      0.57%
    • 2021/07/07
      8.52
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      8.53
      0.13
      1.48%
    • 2021/07/02
      8.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/30
      8.64
      0.08
      0.91%
    • 2021/06/29
      8.72
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/28
      8.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      8.73
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/24
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/23
      8.77
      0.02
      0.28%
    • 2021/06/22
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/21
      8.78
      0.04
      0.47%
    • 2021/06/18
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/17
      8.73
      0.07
      0.81%
    • 2021/06/16
      8.66
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/15
      8.63
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價