貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型

8.85離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.75%
1年4.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      8.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/15
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/14
      8.85
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/13
      8.88
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/12
      8.90
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/09
      8.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      8.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/06
      8.92
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/01
      8.95
      0.06
      0.65%
    • 2021/03/31
      8.89
      0.06
      0.65%
    • 2021/03/30
      8.95
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      8.95
      0.04
      0.43%
    • 2021/03/26
      8.91
      0.05
      0.56%
    • 2021/03/25
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/24
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/23
      8.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/22
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/19
      8.96
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/18
      8.93
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/17
      8.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/16
      8.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/15
      8.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/12
      8.86
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/11
      8.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/10
      8.83
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/09
      8.80
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價