富達基金-美國成長基金

85.55美元0.61(0.71%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.05%
1年38.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      6.27%
      2.82%
    • 三個月
      1.05%
      11.93%
      5.67%
    • 一年
      38.41%
      42.50%
      38.78%
    • 三年(年度化)
      17.38%
      25.14%
      21.90%
    • 五年(年度化)
      16.74%
      23.66%
      20.71%
    • 十年(年度化)
      13.49%
      17.87%
      15.39%
    • 年初至今
      16.76%
      12.99%
      16.15%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.76%
    基金規模
    1,233.76百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合,以實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.41%
    2. 2.日本2.17%
    3. 3.中東0.77%
    4. 4.英國0.33%
    5. 5.加拿大0.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.12%
    2. 2.金融服務12.66%
    3. 3.健康護理12.12%
    4. 4.工業11.68%
    5. 5.電訊服務10.07%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.07%
    2. 2.Horizon Therapeutics PLC3.52%
    3. 3.Fiserv Inc3.37%
    4. 4.XPO Logistics Inc3.23%
    5. 5.Alphabet Inc A3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.41%
    2. 2.日本2.17%
    3. 3.中東0.77%
    4. 4.英國0.33%
    5. 5.加拿大0.19%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.07%
    2. 2.Horizon Therapeutics PLC3.52%
    3. 3.Fiserv Inc3.37%
    4. 4.XPO Logistics Inc3.23%
    5. 5.Alphabet Inc A3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.12%
    2. 2.金融服務12.66%
    3. 3.健康護理12.12%
    4. 4.工業11.68%
    5. 5.電訊服務10.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -