富達基金-美國成長基金

78.71美元0.87(1.09%)

2021/02/25更新

績效 /

1月4.11%

3月12.31%

1年27.47%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.52%
-
-
一個月
4.11%
0.74%
0.97%
三個月
12.31%
14.46%
9.89%
一年
27.47%
34.46%
37.25%
三年(年度化)
16.32%
19.92%
20.12%
五年(年度化)
17.56%
22.22%
21.08%
十年(年度化)
12.07%
16.83%
14.14%
年初至今
7.42%
0.74%
4.02%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型增長型股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

7.42%

基金規模

952.97百萬截至 2021-02-24

成立時間

1997-06-30

晨星評等

投資策略

本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合，以實現長期資本增長。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國92.17%
2.日本3.23%
3.英國0.80%
4.歐元區0.60%

前五大大行業比重

1.科技28.10%
2.電訊服務20.23%
3.工業13.52%
4.健康護理10.84%
5.金融服務10.78%

前五大持股

1.T-Mobile US Inc4.64%
2.Charter Communications Inc A4.43%
3.Fiserv Inc3.88%
4.Horizon Therapeutics PLC3.24%
5.Alphabet Inc A2.93%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.13
-
月報酬標準差
17.9
-
月報酬夏普值
0.68
-

風險評估

投資區域

1.美國92.17%
2.日本3.23%
3.英國0.80%
4.歐元區0.60%

前五大持股

1.T-Mobile US Inc4.64%
2.Charter Communications Inc A4.43%
3.Fiserv Inc3.88%
4.Horizon Therapeutics PLC3.24%
5.Alphabet Inc A2.93%

前五大大行業比重

1.科技28.10%
2.電訊服務20.23%
3.工業13.52%
4.健康護理10.84%
5.金融服務10.78%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.13
-
月報酬標準差
17.9
-
月報酬夏普值
0.68
-

風險評估

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