富達基金-美國成長基金

78.71美元0.87(1.09%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.11%
3月12.31%
1年27.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      0.74%
      0.97%
    • 三個月
      12.31%
      14.46%
      9.89%
    • 一年
      27.47%
      34.46%
      37.25%
    • 三年(年度化)
      16.32%
      19.92%
      20.12%
    • 五年(年度化)
      17.56%
      22.22%
      21.08%
    • 十年(年度化)
      12.07%
      16.83%
      14.14%
    • 年初至今
      7.42%
      0.74%
      4.02%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.42%
    基金規模
    952.97百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合,以實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.17%
    2. 2.日本3.23%
    3. 3.英國0.80%
    4. 4.歐元區0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.10%
    2. 2.電訊服務20.23%
    3. 3.工業13.52%
    4. 4.健康護理10.84%
    5. 5.金融服務10.78%
    前五大持股
    1. 1.T-Mobile US Inc4.64%
    2. 2.Charter Communications Inc A4.43%
    3. 3.Fiserv Inc3.88%
    4. 4.Horizon Therapeutics PLC3.24%
    5. 5.Alphabet Inc A2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.17%
    2. 2.日本3.23%
    3. 3.英國0.80%
    4. 4.歐元區0.60%
    前五大持股
    1. 1.T-Mobile US Inc4.64%
    2. 2.Charter Communications Inc A4.43%
    3. 3.Fiserv Inc3.88%
    4. 4.Horizon Therapeutics PLC3.24%
    5. 5.Alphabet Inc A2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.10%
    2. 2.電訊服務20.23%
    3. 3.工業13.52%
    4. 4.健康護理10.84%
    5. 5.金融服務10.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -