富達基金-美國成長基金

82.91美元1.49(1.77%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.08%
3月6.38%
1年46.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      6.80%
      0.49%
    • 三個月
      6.38%
      8.61%
      0.51%
    • 一年
      46.25%
      51.41%
      45.74%
    • 三年(年度化)
      18.06%
      25.37%
      20.61%
    • 五年(年度化)
      16.68%
      22.88%
      19.89%
    • 十年(年度化)
      12.75%
      17.02%
      14.06%
    • 年初至今
      13.16%
      7.81%
      6.64%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.16%
    基金規模
    1,289.66百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合,以實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.97%
    2. 2.日本2.67%
    3. 3.英國1.33%
    4. 4.歐元區0.53%
    5. 5.中東0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.13%
    2. 2.工業11.84%
    3. 3.金融服務11.79%
    4. 4.健康護理10.93%
    5. 5.電訊服務9.92%
    前五大持股
    1. 1.Fiserv Inc3.82%
    2. 2.Horizon Therapeutics PLC3.50%
    3. 3.Alphabet Inc A2.98%
    4. 4.Oshkosh Corp2.89%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.97%
    2. 2.日本2.67%
    3. 3.英國1.33%
    4. 4.歐元區0.53%
    5. 5.中東0.48%
    前五大持股
    1. 1.Fiserv Inc3.82%
    2. 2.Horizon Therapeutics PLC3.50%
    3. 3.Alphabet Inc A2.98%
    4. 4.Oshkosh Corp2.89%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.13%
    2. 2.工業11.84%
    3. 3.金融服務11.79%
    4. 4.健康護理10.93%
    5. 5.電訊服務9.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -