富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

5.85美元0.01(0.24%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.39%
3月3.2%
1年4.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.39%
      -
      3.50%
    • 三個月
      3.20%
      -
      1.09%
    • 一年
      4.50%
      -
      2.67%
    • 三年(年度化)
      3.10%
      -
      4.64%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      -
      4.72%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.13%
    • 年初至今
      2.60%
      -
      0.63%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.60%
    基金規模
    2,199.07百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2015-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 239.08%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc7.99%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 232.97%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.78%
    5. 5.CAS Capital No.1 Ltd. 4%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      23.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 239.08%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc7.99%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 232.97%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.78%
    5. 5.CAS Capital No.1 Ltd. 4%1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      23.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -