富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

5.79美元0(0.04%)
2025/02/12更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.54%
1年11.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      -
      0.79%
    • 三個月
      1.54%
      -
      0.17%
    • 一年
      11.99%
      -
      11.04%
    • 三年(年度化)
      2.65%
      -
      0.77%
    • 五年(年度化)
      4.52%
      -
      3.86%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.77%
    • 年初至今
      2.10%
      -
      0.90%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    1,451.10百萬截至 2025-02-12
    成立時間
    2015-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券,或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,不須符合最低評等標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.03%
    2. 2.周期性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.36%
    2. 2.US Treasury Bond Future Mar 252.26%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.14%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.08%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.36%
    2. 2.US Treasury Bond Future Mar 252.26%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.14%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.08%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.03%
    2. 2.周期性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -

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