富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

5.69美元0.01(0.16%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.55%
3月5.08%
1年9.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      -
      2.46%
    • 三個月
      5.08%
      -
      4.11%
    • 一年
      9.09%
      -
      9.49%
    • 三年(年度化)
      11.75%
      -
      9.40%
    • 五年(年度化)
      4.84%
      -
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.41%
    • 年初至今
      7.29%
      -
      7.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.29%
    基金規模
    1,642.95百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2015-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券,或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,不須符合最低評等標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.03%
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.17%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 243.00%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.62%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.19%
    5. 5.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.92
      -
    • 月報酬標準差
      21.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.17%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 243.00%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.62%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.19%
    5. 5.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.92
      -
    • 月報酬標準差
      21.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -