富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

5.85美元0.01(0.24%)

2023/03/28更新

績效 /

1月3.39%

3月3.2%

1年4.5%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.43%
-
-
一個月
3.39%
-
3.50%
三個月
3.20%
-
1.09%
一年
4.50%
-
2.67%
三年(年度化)
3.10%
-
4.64%
五年(年度化)
4.68%
-
4.72%
十年(年度化)
-
-
0.13%
年初至今
2.60%
-
0.63%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲高收益債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.60%

基金規模

2,199.07百萬截至 2023-03-24

成立時間

2015-09-15

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲0.03%

前五大大行業比重

1.周期性消費0.03%

前五大持股

1.5 Year Treasury Note Future June 239.08%
2.Fidelity ILF - USD A Acc7.99%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 232.97%
4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.78%
5.CAS Capital No.1 Ltd. 4%1.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.58
-
月報酬標準差
23.27
-
月報酬夏普值
-0.35
-

投資區域

1.新興亞洲0.03%

前五大持股

1.5 Year Treasury Note Future June 239.08%
2.Fidelity ILF - USD A Acc7.99%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 232.97%
4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.78%
5.CAS Capital No.1 Ltd. 4%1.62%

前五大大行業比重

1.周期性消費0.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.58
-
月報酬標準差
23.27
-
月報酬夏普值
-0.35
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