富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

6.43美元0.02(0.33%)

2023/02/07更新

績效 /

1月4.39%

3月50.94%

1年10.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
6.43
0.02
0.33%
2023/02/06
6.45
0.03
0.48%
2023/02/03
6.48
0.01
0.20%
2023/02/02
6.47
0.02
0.37%
2023/02/01
6.44
0.00
0.02%
2023/01/31
6.44
0.09
1.32%
2023/01/30
6.53
0.09
1.41%
2023/01/27
6.44
0.02
0.30%
2023/01/26
6.42
0.03
0.47%
2023/01/25
6.39
0.01
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2023/01/24
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0.00
0.03%
2023/01/23
6.40
0.01
0.20%
2023/01/20
6.39
0.03
0.50%
2023/01/19
6.35
0.02
0.25%
2023/01/18
6.34
0.01
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/17
6.32
0.06
0.89%
2023/01/16
6.38
0.10
1.56%
2023/01/13
6.28
0.02
0.30%
2023/01/12
6.30
0.04
0.56%
2023/01/11
6.27
0.05
0.81%
2023/01/10
6.32
0.05
0.83%
2023/01/09
6.27
0.06
0.98%
2023/01/06
6.21
0.09
1.49%
2023/01/05
6.11
0.13
2.17%
2023/01/04
5.98
0.12
1.96%
2023/01/03
5.87
0.04
0.72%
2023/01/02
5.83
0.03
0.50%
2022/12/30
5.86
0.01
0.24%
2022/12/29
5.84
0.02
0.33%
2022/12/28
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