富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

5.58美元0.01(0.23%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月2.62%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.58
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/24
      5.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      5.60
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      0.22%
    • 2024/04/22
      5.59
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    • 2024/04/19
      5.58
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    • 2024/04/18
      5.59
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    • 2024/04/17
      5.58
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    • 2024/04/16
      5.57
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      0.66%
    • 2024/04/15
      5.60
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    • 2024/04/12
      5.62
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      0.07%
    • 2024/04/11
      5.62
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/10
      5.64
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      0.12%
    • 2024/04/09
      5.64
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      0.68%
    • 2024/04/08
      5.61
      0.04
      0.64%
    • 2024/04/05
      5.64
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      5.65
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      0.14%
    • 2024/04/03
      5.64
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    • 2024/04/02
      5.64
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      0.02%
    • 2024/04/01
      5.64
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      0.65%
    • 2024/03/29
      5.67
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      0.02%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      5.67
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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