富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

5.78美元0(0.02%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.06%
1年8.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      5.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/16
      5.78
      0.04
      0.61%
    • 2025/06/13
      5.74
      0.04
      0.66%
    • 2025/06/12
      5.78
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/11
      5.79
      0.03
      0.59%
    • 2025/06/10
      5.75
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/09
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/06
      5.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/05
      5.75
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      5.76
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/03
      5.75
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/02
      5.75
      0.06
      0.97%
    • 2025/05/30
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      5.81
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/28
      5.79
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/26
      5.79
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      0.07%
    • 2025/05/23
      5.78
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      0.04%
    • 2025/05/22
      5.78
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      0.22%
    • 2025/05/21
      5.79
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      0.04%
    • 2025/05/20
      5.80
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      0.05%
    • 2025/05/19
      5.79
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      5.80
      0.03
      0.45%
    • 2025/05/15
      5.82
      0.02
      0.41%
    • 2025/05/14
      5.80
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/13
      5.83
      0.04
      0.66%
    • 2025/05/12
      5.79
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      0.82%
    • 2025/05/09
      5.74
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      0.04%
    • 2025/05/08
      5.74
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      0.07%
    • 2025/05/07
      5.74
      0.02
      0.37%

    下載歷史報價