富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

6.43美元0.02(0.33%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.39%
3月50.94%
1年10.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      6.43
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/06
      6.45
      0.03
      0.48%
    • 2023/02/03
      6.48
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/02
      6.47
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/01
      6.44
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/31
      6.44
      0.09
      1.32%
    • 2023/01/30
      6.53
      0.09
      1.41%
    • 2023/01/27
      6.44
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/26
      6.42
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/25
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/24
      6.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/23
      6.40
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/20
      6.39
      0.03
      0.50%
    • 2023/01/19
      6.35
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/18
      6.34
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      6.32
      0.06
      0.89%
    • 2023/01/16
      6.38
      0.10
      1.56%
    • 2023/01/13
      6.28
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/12
      6.30
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/11
      6.27
      0.05
      0.81%
    • 2023/01/10
      6.32
      0.05
      0.83%
    • 2023/01/09
      6.27
      0.06
      0.98%
    • 2023/01/06
      6.21
      0.09
      1.49%
    • 2023/01/05
      6.11
      0.13
      2.17%
    • 2023/01/04
      5.98
      0.12
      1.96%
    • 2023/01/03
      5.87
      0.04
      0.72%
    • 2023/01/02
      5.83
      0.03
      0.50%
    • 2022/12/30
      5.86
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/29
      5.84
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/28
      5.82
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價