富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

5.69美元0.01(0.16%)

2024/09/16更新

績效 /

1月0%

3月1.2%

1年14.56%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金-16.52%
2.股票0.01%
3.債券115.94%
4.其他0.57%

前五大投資區域

1.新興亞洲0.01%

前十大行業比重

1.周期性消費0.01%

前十大持股

1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.37%
2.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.77%
3.US Treasury Bond Future Dec 242.33%
4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.22%
5.10 Year Treasury Note Future Dec 242.14%
6.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.87%
7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.67%
8.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.58%
9.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.42%
10.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.31%

資產分佈

1.現金-16.52%
2.股票0.01%
3.債券115.94%
4.其他0.57%

前十大行業比重

1.周期性消費0.01%

前五大投資區域

1.新興亞洲0.01%

前十大持股

1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.37%
2.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.77%
3.US Treasury Bond Future Dec 242.33%
4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.22%
5.10 Year Treasury Note Future Dec 242.14%
6.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.87%
7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.67%
8.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.58%
9.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.42%
10.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.31%

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