富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

5.89美元0.01(0.14%)
2025/03/26更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.5%
1年11.11%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-21.12%
  2. 2.股票0.03%
  3. 3.債券118.10%
  4. 4.其他2.99%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.03%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.02%
  2. 2.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.33%
  2. 2.US Treasury Bond Future June 252.47%
  3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.14%
  4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.07%
  5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.03%
  6. 6.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.76%
  7. 7.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 251.66%
  8. 8.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.57%
  9. 9.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.39%
  10. 10.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.38%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-21.12%
  2. 2.股票0.03%
  3. 3.債券118.10%
  4. 4.其他2.99%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.02%
  2. 2.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.03%
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.33%
  2. 2.US Treasury Bond Future June 252.47%
  3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.14%
  4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.07%
  5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.03%
  6. 6.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.76%
  7. 7.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 251.66%
  8. 8.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.57%
  9. 9.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.39%
  10. 10.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.38%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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