歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2

102.91美元0.21(0.2%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.05%
1年0.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      -
      1.27%
    • 三個月
      1.05%
      -
      1.30%
    • 一年
      0.61%
      -
      0.71%
    • 三年(年度化)
      4.72%
      -
      5.14%
    • 五年(年度化)
      3.43%
      -
      4.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.57%
    • 年初至今
      1.17%
      -
      1.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    5,206.51百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap2.03%
    2. 2.Ams Ag 6%1.18%
    3. 3.Webuild SPA 5.875%1.17%
    4. 4.Vertical Midco GmbH 4.375%1.12%
    5. 5.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap2.03%
    2. 2.Ams Ag 6%1.18%
    3. 3.Webuild SPA 5.875%1.17%
    4. 4.Vertical Midco GmbH 4.375%1.12%
    5. 5.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -