歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2

104.8美元0.11(0.11%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.8%
1年4.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      0.09%
    • 三個月
      0.80%
      -
      1.64%
    • 一年
      4.14%
      -
      6.66%
    • 三年(年度化)
      4.06%
      -
      4.90%
    • 五年(年度化)
      5.22%
      -
      6.64%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.72%
    • 年初至今
      0.46%
      -
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.32%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap2.15%
    2. 2.ALTICE FRANCE S.A 7.38%1.11%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%1.11%
    4. 4.Repsol International Finance B.V. 4.5%1.00%
    5. 5.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 4.75%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      8.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap2.15%
    2. 2.ALTICE FRANCE S.A 7.38%1.11%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%1.11%
    4. 4.Repsol International Finance B.V. 4.5%1.00%
    5. 5.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 4.75%0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      8.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -