歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金DU2

93.44美元0.26(0.28%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.91%
3月0.58%
1年10.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      4.91%
      -
      5.68%
    • 三個月
      0.58%
      -
      0.55%
    • 一年
      10.22%
      -
      9.28%
    • 三年(年度化)
      0.44%
      -
      0.54%
    • 五年(年度化)
      0.79%
      -
      1.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.54%
    • 年初至今
      9.59%
      -
      9.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.59%
    基金規模
    3,563.82百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap3.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%2.82%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.39%
    4. 4.Webuild SPA 5.875%1.32%
    5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      9.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap3.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%2.82%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.39%
    4. 4.Webuild SPA 5.875%1.32%
    5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      9.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -