歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

107.31美元0.15(0.14%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.55%
1年10.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      -
      1.04%
    • 三個月
      2.55%
      -
      2.09%
    • 一年
      10.21%
      -
      8.73%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      -
      3.43%
    • 五年(年度化)
      3.14%
      -
      3.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.88%
    • 年初至今
      1.52%
      -
      1.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.52%
    基金規模
    3,750.07百萬截至 2025-02-05
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.38%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.23%
    3. 3.Virgin Media Finance PLC1.04%
    4. 4.Castellum AB0.99%
    5. 5.Edreams Odigeo SA0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.38%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.23%
    3. 3.Virgin Media Finance PLC1.04%
    4. 4.Castellum AB0.99%
    5. 5.Edreams Odigeo SA0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明