歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

102.24美元0.06(0.06%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.85%
1年11.19%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.96%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.67%
  4. 4.其他4.37%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前十大持股
  1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.45%
  2. 2.Vallourec SA 8.5%1.28%
  3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.20%
  4. 4.EIS Contingent Convertible Bonds I1.01%
  5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.01%
  6. 6.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.00%
  7. 7.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%1.00%
  8. 8.Telefonica Europe B V 3.875%0.98%
  9. 9.Forvia SE. 2.75%0.97%
  10. 10.Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%0.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.96%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.67%
  4. 4.其他4.37%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大持股
  1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.45%
  2. 2.Vallourec SA 8.5%1.28%
  3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.20%
  4. 4.EIS Contingent Convertible Bonds I1.01%
  5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.01%
  6. 6.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.00%
  7. 7.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%1.00%
  8. 8.Telefonica Europe B V 3.875%0.98%
  9. 9.Forvia SE. 2.75%0.97%
  10. 10.Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%0.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的