歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2

104.91美元0.25(0.24%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.63%
1年3.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      104.91
      0.25
      0.24%
    • 2021/02/24
      105.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      105.29
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/17
      105.31
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/16
      105.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/15
      105.32
      0.18
      0.17%
    • 2021/02/12
      105.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      105.49
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/10
      105.43
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/09
      105.38
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/08
      105.41
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/05
      105.34
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/04
      105.25
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/02
      104.95
      0.17
      0.16%
    • 2021/02/01
      104.78
      0.17
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      104.61
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/28
      104.49
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/27
      104.61
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/26
      104.77
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/25
      104.85
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/22
      104.95
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/21
      105.06
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/20
      104.99
      0.18
      0.17%
    • 2021/01/19
      104.81
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/18
      104.69
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/15
      104.77
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/14
      104.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      104.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/12
      104.85
      0.20
      0.19%
    • 2021/01/11
      105.05
      0.08
      0.08%

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