歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

101.04美元0.03(0.03%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月0.23%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      101.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/17
      101.01
      0.17
      0.17%
    • 2024/04/16
      100.84
      0.44
      0.43%
    • 2024/04/12
      101.96
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      101.98
      0.25
      0.25%
    • 2024/04/10
      102.23
      0.19
      0.19%
    • 2024/04/09
      102.42
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/08
      102.28
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      102.24
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/04
      102.32
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/03
      102.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      102.13
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/28
      102.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      102.19
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/26
      102.16
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      102.22
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/22
      102.09
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/21
      102.20
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/20
      102.25
      0.21
      0.21%
    • 2024/03/19
      102.46
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/18
      102.55
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/15
      102.50
      0.44
      0.43%
    • 2024/03/14
      102.94
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    • 2024/03/13
      103.10
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      0.14%
    • 2024/03/12
      102.96
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    • 2024/03/11
      102.83
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    • 2024/03/08
      102.78
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    • 2024/03/07
      102.56
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    • 2024/03/06
      102.37
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