歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

102.71美元0.04(0.04%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.87%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      102.71
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/12
      102.75
      0.23
      0.22%
    • 2024/06/11
      102.52
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/10
      102.62
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/07
      102.75
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/06
      102.78
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/05
      102.70
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/04
      102.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/03
      102.61
      0.19
      0.19%
    • 2024/05/31
      102.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      102.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/29
      102.41
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/28
      102.52
      0.10
      0.10%
    • 2024/05/27
      102.42
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/24
      102.40
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      102.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      102.38
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/21
      102.41
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/17
      102.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      102.30
      0.16
      0.16%
    • 2024/05/15
      102.14
      0.21
      0.21%
    • 2024/05/14
      102.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      102.36
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/10
      102.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      102.32
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/07
      102.24
      0.31
      0.30%
    • 2024/05/06
      101.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/03
      101.90
      0.30
      0.30%
    • 2024/05/02
      101.60
      0.19
      0.19%
    • 2024/04/30
      101.41
      0.11
      0.11%

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