歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

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2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.79%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      105.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      105.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      105.49
      0.39
      0.37%
    • 2024/11/14
      105.88
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/13
      105.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      105.82
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/11
      105.85
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/08
      105.77
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/07
      105.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/06
      105.68
      0.14
      0.13%
    • 2024/11/05
      105.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      105.53
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/31
      105.49
      0.14
      0.13%
    • 2024/10/30
      105.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/29
      105.62
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      105.64
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/25
      105.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/24
      105.55
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/23
      105.49
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/22
      105.52
      0.11
      0.10%
    • 2024/10/21
      105.63
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    • 2024/10/18
      105.63
      0.09
      0.09%
    • 2024/10/17
      105.54
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    • 2024/10/16
      105.39
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      0.07%
    • 2024/10/15
      105.32
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    • 2024/10/14
      105.63
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    • 2024/10/11
      105.52
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    • 2024/10/10
      105.46
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    • 2024/10/09
      105.47
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    • 2024/10/08
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