歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

103.07美元0.1(0.1%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      103.07
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/24
      103.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/23
      103.16
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/22
      103.08
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/19
      103.00
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      0.01%
    • 2024/07/18
      103.01
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/17
      102.98
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      0.01%
    • 2024/07/16
      102.97
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      0.04%
    • 2024/07/15
      102.93
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      0.41%
    • 2024/07/12
      103.35
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/11
      103.27
      0.16
      0.16%
    • 2024/07/10
      103.11
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      0.05%
    • 2024/07/09
      103.06
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      0.01%
    • 2024/07/08
      103.05
      0.17
      0.17%
    • 2024/07/05
      102.88
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      102.77
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/03
      102.71
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      0.19%
    • 2024/07/02
      102.52
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      0.03%
    • 2024/07/01
      102.49
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      0.18%
    • 2024/06/28
      102.31
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      0.02%
    • 2024/06/27
      102.29
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    • 2024/06/26
      102.29
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    • 2024/06/25
      102.32
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    • 2024/06/24
      102.26
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      102.08
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    • 2024/06/17
      101.85
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