歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

106.29美元0.44(0.41%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.68%

3月0.93%

1年8.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
106.29
0.44
0.41%
2025/03/13
106.73
0.24
0.22%
2025/03/12
106.97
0.06
0.06%
2025/03/11
107.03
0.21
0.20%
2025/03/10
107.24
0.07
0.07%
2025/03/07
107.31
0.03
0.03%
2025/03/06
107.28
0.30
0.28%
2025/03/05
107.58
0.11
0.10%
2025/03/04
107.69
0.11
0.10%
2025/03/03
107.80
0.09
0.08%
2025/02/28
107.71
0.05
0.05%
2025/02/27
107.66
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0.07%
2025/02/26
107.58
0.08
0.07%
2025/02/25
107.50
0.00
0.00%
2025/02/24
107.50
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
107.44
0.07
0.07%
2025/02/20
107.37
0.02
0.02%
2025/02/19
107.35
0.12
0.11%
2025/02/18
107.47
0.09
0.08%
2025/02/17
107.38
0.00
0.00%
2025/02/14
107.38
0.19
0.18%
2025/02/13
107.57
0.26
0.24%
2025/02/12
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0.07%
2025/02/11
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0.03%
2025/02/10
107.35
0.03
0.03%
2025/02/07
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0.01
0.01%
2025/02/06
107.31
0.15
0.14%
2025/02/05
107.16
0.21
0.20%
2025/02/04
106.95
0.19
0.18%
2025/02/03
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