歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2

106.02美元0.07(0.07%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.28%
1年8.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      106.02
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/02
      105.95
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/30
      105.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/29
      105.83
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/28
      105.71
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/27
      105.68
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/26
      105.70
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/23
      105.65
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/22
      105.59
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/21
      105.52
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/20
      105.44
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/19
      105.51
      0.14
      0.13%
    • 2021/07/16
      105.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      105.65
      0.18
      0.17%
    • 2021/07/14
      105.83
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      105.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      105.79
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/09
      105.74
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/08
      105.69
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/07
      105.81
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/06
      105.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/05
      105.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      105.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/01
      105.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/30
      105.68
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/29
      105.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      105.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      105.69
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      105.66
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/22
      105.59
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價