歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2

105.29美元0.01(0.01%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.55%
1年12.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      105.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/06
      105.28
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/05
      105.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      105.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      105.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      105.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/29
      105.28
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/28
      105.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      105.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      105.15
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/23
      105.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      105.12
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/21
      105.09
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/20
      105.13
      0.18
      0.17%
    • 2021/04/19
      105.31
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      105.30
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/15
      105.25
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/14
      105.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/13
      105.32
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/12
      105.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      105.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      105.33
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/07
      105.26
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/06
      105.19
      0.23
      0.22%
    • 2021/04/01
      104.96
      0.19
      0.18%
    • 2021/03/31
      104.77
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/30
      104.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      104.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/26
      104.63
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/25
      104.57
      0.06
      0.06%

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