歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

109.32美元0.03(0.03%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.24%
1年7.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      109.32
      0.03
      0.03%
    • 2025/12/03
      109.29
      0.11
      0.10%
    • 2025/12/02
      109.18
      0.09
      0.08%
    • 2025/12/01
      109.09
      0.05
      0.05%
    • 2025/11/28
      109.14
      0.13
      0.12%
    • 2025/11/27
      109.01
      0.05
      0.05%
    • 2025/11/26
      108.96
      0.07
      0.06%
    • 2025/11/25
      108.89
      0.14
      0.13%
    • 2025/11/24
      108.75
      0.21
      0.19%
    • 2025/11/21
      108.54
      0.08
      0.07%
    • 2025/11/20
      108.62
      0.21
      0.19%
    • 2025/11/19
      108.41
      0.01
      0.01%
    • 2025/11/18
      108.42
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      0.20%
    • 2025/11/17
      108.64
      0.30
      0.28%
    • 2025/11/14
      108.94
      0.23
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      109.17
      0.12
      0.11%
    • 2025/11/12
      109.29
      0.05
      0.05%
    • 2025/11/11
      109.24
      0.02
      0.02%
    • 2025/11/10
      109.22
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      0.11%
    • 2025/11/07
      109.10
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      0.08%
    • 2025/11/06
      109.19
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      0.02%
    • 2025/11/05
      109.21
      0.01
      0.01%
    • 2025/11/04
      109.20
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    • 2025/11/03
      109.34
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      0.00%
    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
      109.39
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    • 2025/10/29
      109.44
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    • 2025/10/28
      109.37
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    • 2025/10/27
      109.24
      0.24
      0.22%
    • 2025/10/24
      109.00
      0.12
      0.11%

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