歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金DU2

93.24美元0.4(0.43%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.81%
3月0.16%
1年10.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      93.24
      0.40
      0.43%
    • 2022/08/16
      93.64
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/12
      93.60
      0.16
      0.17%
    • 2022/08/11
      93.44
      0.26
      0.28%
    • 2022/08/10
      93.18
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/09
      93.19
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/08
      93.18
      0.12
      0.13%
    • 2022/08/05
      93.06
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/04
      93.05
      0.37
      0.40%
    • 2022/08/03
      92.68
      0.11
      0.12%
    • 2022/08/02
      92.57
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/01
      92.60
      0.36
      0.39%
    • 2022/07/29
      92.24
      0.47
      0.51%
    • 2022/07/28
      91.77
      0.31
      0.34%
    • 2022/07/27
      91.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      91.46
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/25
      91.51
      0.49
      0.54%
    • 2022/07/22
      91.02
      0.52
      0.58%
    • 2022/07/21
      90.50
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/20
      90.46
      0.87
      0.97%
    • 2022/07/19
      89.59
      0.34
      0.38%
    • 2022/07/18
      89.25
      0.24
      0.27%
    • 2022/07/15
      89.01
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/14
      89.02
      0.23
      0.26%
    • 2022/07/13
      89.25
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/12
      89.22
      0.11
      0.12%
    • 2022/07/11
      89.11
      0.23
      0.26%
    • 2022/07/08
      88.88
      0.44
      0.50%
    • 2022/07/07
      88.44
      0.27
      0.31%
    • 2022/07/06
      88.17
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價