歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

95.94美元0.05(0.05%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.48%
3月7.93%
1年5.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      95.94
      0.05
      0.05%
    • 2023/02/02
      95.89
      1.03
      1.09%
    • 2023/02/01
      94.86
      0.22
      0.23%
    • 2023/01/31
      94.64
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/30
      94.61
      0.14
      0.15%
    • 2023/01/27
      94.75
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/26
      94.68
      0.18
      0.19%
    • 2023/01/25
      94.50
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/24
      94.44
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/23
      94.38
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/20
      94.39
      0.15
      0.16%
    • 2023/01/19
      94.54
      0.27
      0.29%
    • 2023/01/18
      94.81
      0.38
      0.40%
    • 2023/01/17
      94.43
      0.11
      0.12%
    • 2023/01/16
      94.32
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      94.35
      0.35
      0.37%
    • 2023/01/12
      94.00
      0.45
      0.48%
    • 2023/01/11
      93.55
      0.25
      0.27%
    • 2023/01/10
      93.30
      0.07
      0.08%
    • 2023/01/09
      93.37
      0.47
      0.51%
    • 2023/01/06
      92.90
      0.26
      0.28%
    • 2023/01/05
      92.64
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/04
      92.67
      0.49
      0.53%
    • 2023/01/03
      92.18
      0.35
      0.38%
    • 2023/01/02
      91.83
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/30
      91.85
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      91.84
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/28
      91.83
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/27
      91.86
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/23
      91.85
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價