歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2

105.01美元0.35(0.33%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.18%
1年5.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      105.01
      0.35
      0.33%
    • 2021/10/13
      104.66
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/12
      104.55
      0.22
      0.21%
    • 2021/10/11
      104.77
      0.28
      0.27%
    • 2021/10/08
      105.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/07
      105.08
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/06
      104.98
      0.31
      0.29%
    • 2021/10/05
      105.29
      0.14
      0.13%
    • 2021/10/04
      105.43
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/01
      105.48
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/30
      105.61
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/29
      105.67
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      105.65
      0.27
      0.26%
    • 2021/09/27
      105.92
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/24
      106.00
      0.13
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      106.13
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/22
      106.18
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/21
      106.14
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      106.12
      0.19
      0.18%
    • 2021/09/17
      106.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      106.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      106.29
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/14
      106.40
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/13
      106.30
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      106.24
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/09
      106.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      106.16
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/07
      106.18
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/06
      106.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/03
      106.14
      0.02
      0.02%

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