歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

106.08美元0.02(0.02%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.91%
1年8.98%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      106.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/19
      106.10
      0.20
      0.19%
    • 2024/12/18
      106.30
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/17
      106.35
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/16
      106.39
      0.34
      0.32%
    • 2024/12/13
      106.73
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/12
      106.79
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/11
      106.76
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/10
      106.71
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/09
      106.63
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/06
      106.52
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/05
      106.39
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/04
      106.25
      0.19
      0.18%
    • 2024/12/03
      106.06
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/02
      105.88
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      105.78
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/28
      105.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      105.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/26
      105.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      105.62
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/22
      105.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      105.45
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      105.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      105.48
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