歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

95.00美元0.18(0.19%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.54%

3月1.42%

1年1.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
95.00
0.18
0.19%
2023/06/01
94.82
0.13
0.14%
2023/05/31
94.69
0.01
0.01%
2023/05/30
94.68
0.26
0.28%
2023/05/26
94.42
0.01
0.01%
2023/05/25
94.41
0.10
0.11%
2023/05/24
94.51
0.29
0.31%
2023/05/23
94.80
0.11
0.12%
2023/05/22
94.91
0.08
0.08%
2023/05/19
94.83
0.20
0.21%
2023/05/17
94.63
0.00
0.00%
2023/05/16
94.63
0.02
0.02%
2023/05/15
94.65
0.12
0.13%
2023/05/12
94.77
0.00
0.00%
2023/05/11
94.77
0.11
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
94.66
0.09
0.10%
2023/05/08
94.57
0.01
0.01%
2023/05/05
94.56
0.03
0.03%
2023/05/04
94.53
0.08
0.09%
2023/05/03
94.61
0.02
0.02%
2023/05/02
94.63
0.06
0.06%
2023/04/28
94.57
0.23
0.24%
2023/04/27
94.34
0.19
0.20%
2023/04/26
94.15
0.22
0.23%
2023/04/25
94.37
0.02
0.02%
2023/04/24
94.39
0.12
0.13%
2023/04/21
94.51
0.08
0.09%
2023/04/20
94.59
0.14
0.15%
2023/04/19
94.73
0.10
0.11%
2023/04/18
94.83
0.14
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