歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2

102.50美元0.44(0.43%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.78%
1年12.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      102.50
      0.44
      0.43%
    • 2024/03/14
      102.94
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/13
      103.10
      0.14
      0.14%
    • 2024/03/12
      102.96
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/11
      102.83
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/08
      102.78
      0.22
      0.22%
    • 2024/03/07
      102.56
      0.19
      0.19%
    • 2024/03/06
      102.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/05
      102.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/04
      102.38
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/01
      102.28
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/29
      102.24
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/28
      102.30
      0.10
      0.10%
    • 2024/02/27
      102.40
      0.12
      0.12%
    • 2024/02/26
      102.52
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      102.50
      0.13
      0.13%
    • 2024/02/22
      102.37
      0.19
      0.19%
    • 2024/02/21
      102.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/20
      102.19
      0.07
      0.07%
    • 2024/02/19
      102.12
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/16
      102.08
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/15
      102.03
      0.26
      0.25%
    • 2024/02/14
      102.29
      0.12
      0.12%
    • 2024/02/13
      102.17
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      0.19%
    • 2024/02/12
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      0.13%
    • 2024/02/09
      102.23
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      0.11%
    • 2024/02/08
      102.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      102.12
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/06
      102.16
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/05
      102.20
      0.22
      0.22%

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