歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

111.37美元0.14(0.13%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.29%
3月9.89%
1年14.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      6.29%
      -
      6.94%
    • 三個月
      9.89%
      -
      10.83%
    • 一年
      14.88%
      -
      15.24%
    • 三年(年度化)
      2.33%
      -
      1.75%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      -
      0.55%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.95%
    • 年初至今
      14.85%
      -
      15.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.85%
    基金規模
    3,347.05百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap4.13%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%2.65%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.33%
    4. 4.Webuild SPA 5.875%1.25%
    5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      8.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap4.13%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%2.65%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.33%
    4. 4.Webuild SPA 5.875%1.25%
    5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      8.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -