歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

118.40美元0.04(0.03%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.8%
1年3.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      0.51%
    • 三個月
      1.80%
      -
      1.03%
    • 一年
      3.69%
      -
      5.18%
    • 三年(年度化)
      5.09%
      -
      6.83%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      -
      1.26%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.31%
    • 年初至今
      1.81%
      -
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.81%
    基金規模
    3,434.56百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap6.72%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.51%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.43%
    4. 4.Webuild SPA 5.875%1.26%
    5. 5.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap6.72%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.51%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.43%
    4. 4.Webuild SPA 5.875%1.26%
    5. 5.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -