歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2

130.27美元0.09(0.07%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.44%
1年5.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      -
      0.98%
    • 三個月
      0.44%
      -
      0.39%
    • 一年
      5.48%
      -
      7.51%
    • 三年(年度化)
      4.91%
      -
      5.53%
    • 五年(年度化)
      3.86%
      -
      4.64%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.08%
    • 年初至今
      1.80%
      -
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.80%
    基金規模
    5,250.66百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.23%
    2. 2.Webuild SPA 5.88%1.23%
    3. 3.Ams Ag 6%1.22%
    4. 4.Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.88%1.10%
    5. 5.Vertical Midco GmbH 4.38%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.23%
    2. 2.Webuild SPA 5.88%1.23%
    3. 3.Ams Ag 6%1.22%
    4. 4.Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.88%1.10%
    5. 5.Vertical Midco GmbH 4.38%1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -