歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

155.43美元0.07(0.05%)

2026/01/30更新

績效 /

1月0.97%

3月1.57%

1年7.21%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.06%
-
-
一個月
0.97%
-
0.75%
三個月
1.57%
-
1.87%
一年
7.21%
-
8.39%
三年(年度化)
9.04%
-
8.28%
五年(年度化)
3.95%
-
3.62%
十年(年度化)
4.63%
-
5.19%
年初至今
0.95%
-
0.73%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球高收益債券

基金公司/總代理人

第一金證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.95%

基金規模

4,996.53百萬截至 2026-01-29

成立時間

2015-08-18

晨星評等

投資策略

本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.31%

前五大大行業比重

1.金融服務0.31%

前五大持股

1.ams OSRAM AG1.51%
2.Bellis Acquisition Co PLC1.17%
3.Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC1.09%
4.TGS ASA0.93%
5.BCP V Modular Services Finance II PLC0.89%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.79
-
月報酬標準差
3.59
-
月報酬夏普值
1.28
-

投資區域

1.英國0.31%

前五大持股

1.ams OSRAM AG1.51%
2.Bellis Acquisition Co PLC1.17%
3.Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC1.09%
4.TGS ASA0.93%
5.BCP V Modular Services Finance II PLC0.89%

前五大大行業比重

1.金融服務0.31%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.79
-
月報酬標準差
3.59
-
月報酬夏普值
1.28
-

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