歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

136.50美元0.21(0.15%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.59%
1年12.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      -
      1.35%
    • 三個月
      2.59%
      -
      2.77%
    • 一年
      12.88%
      -
      11.28%
    • 三年(年度化)
      1.46%
      -
      0.89%
    • 五年(年度化)
      2.74%
      -
      2.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.10%
    • 年初至今
      3.28%
      -
      3.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    3,491.67百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH1.38%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.27%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)1.21%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC1.08%
    5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH1.38%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.27%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)1.21%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC1.08%
    5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -