歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

133.05美元0.33(0.25%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.71%
1年11.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      -
      0.42%
    • 三個月
      0.71%
      -
      1.14%
    • 一年
      11.25%
      -
      9.57%
    • 三年(年度化)
      0.92%
      -
      0.56%
    • 五年(年度化)
      2.70%
      -
      2.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.73%
    • 年初至今
      0.67%
      -
      0.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.67%
    基金規模
    3,382.46百萬截至 2024-04-08
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.47%
    2. 2.Vallourec SA 8.5%1.25%
    3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.15%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.00%
    5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.47%
    2. 2.Vallourec SA 8.5%1.25%
    3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.15%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.00%
    5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -