歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

143.55美元0.19(0.13%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.13%
1年8.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      -
      1.07%
    • 三個月
      0.13%
      -
      0.08%
    • 一年
      8.68%
      -
      7.30%
    • 三年(年度化)
      5.72%
      -
      3.79%
    • 五年(年度化)
      4.48%
      -
      4.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.69%
    • 年初至今
      0.00%
      -
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    4,224.71百萬截至 2025-04-16
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.47%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.22%
    3. 3.888 Acquisitions Ltd.1.11%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC1.05%
    5. 5.Aston Martin Capital Holdings Ltd.0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.47%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.22%
    3. 3.888 Acquisitions Ltd.1.11%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC1.05%
    5. 5.Aston Martin Capital Holdings Ltd.0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -