歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

123.01美元0.18(0.15%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.61%
1年11.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      -
      0.59%
    • 三個月
      1.61%
      -
      0.39%
    • 一年
      11.94%
      -
      10.26%
    • 三年(年度化)
      0.39%
      -
      0.61%
    • 五年(年度化)
      1.56%
      -
      1.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.53%
    • 年初至今
      5.77%
      -
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.77%
    基金規模
    2,953.55百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.2%2.00%
    2. 2.Webuild SPA 5.875%1.55%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.42%
    4. 4.Vertical Midco GmbH 4.375%1.34%
    5. 5.Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.2%2.00%
    2. 2.Webuild SPA 5.875%1.55%
    3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.42%
    4. 4.Vertical Midco GmbH 4.375%1.34%
    5. 5.Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875%1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -