歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2

128.99美元0.02(0.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.94%
1年3.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      -
      0.67%
    • 三個月
      1.94%
      -
      3.44%
    • 一年
      3.61%
      -
      5.82%
    • 三年(年度化)
      4.27%
      -
      4.84%
    • 五年(年度化)
      5.70%
      -
      7.21%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.60%
    • 年初至今
      0.80%
      -
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.32%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.52%
    2. 2.ALTICE FRANCE S.A 7.38%1.12%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%1.12%
    4. 4.Repsol International Finance B.V. 4.5%1.02%
    5. 5.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 4.75%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.52%
    2. 2.ALTICE FRANCE S.A 7.38%1.12%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%1.12%
    4. 4.Repsol International Finance B.V. 4.5%1.02%
    5. 5.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 4.75%0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -