歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2

129.44美元0.1(0.08%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.21%
1年12.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      -
      0.53%
    • 三個月
      0.21%
      -
      0.55%
    • 一年
      12.57%
      -
      19.68%
    • 三年(年度化)
      4.42%
      -
      5.91%
    • 五年(年度化)
      4.70%
      -
      6.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.72%
    • 年初至今
      1.15%
      -
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    5,275.22百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2015-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap3.37%
    2. 2.Webuild SPA 5.88%1.21%
    3. 3.Vertical Midco GmbH 4.38%1.11%
    4. 4.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%1.07%
    5. 5.ALTICE FRANCE S.A 7.38%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap3.37%
    2. 2.Webuild SPA 5.88%1.21%
    3. 3.Vertical Midco GmbH 4.38%1.11%
    4. 4.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%1.07%
    5. 5.ALTICE FRANCE S.A 7.38%1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -