歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

109.43美元0.46(0.42%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月5.27%
3月2.43%
1年16.37%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.58%
  4. 4.其他3.64%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前十大持股
  1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap4.99%
  2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.48%
  3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.40%
  4. 4.Webuild SPA 5.875%1.32%
  5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.21%
  6. 6.CMA CGM SA 7.5%1.09%
  7. 7.Thyssenkrupp AG 2.875%1.09%
  8. 8.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD1.08%
  9. 9.Repsol International Finance B.V. 4.5%1.07%
  10. 10.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.58%
  4. 4.其他3.64%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大持股
  1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap4.99%
  2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.48%
  3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.40%
  4. 4.Webuild SPA 5.875%1.32%
  5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.21%
  6. 6.CMA CGM SA 7.5%1.09%
  7. 7.Thyssenkrupp AG 2.875%1.09%
  8. 8.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD1.08%
  9. 9.Repsol International Finance B.V. 4.5%1.07%
  10. 10.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的