歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

143.60美元0.02(0.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.9%
1年8.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      143.60
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/19
      143.62
      0.29
      0.20%
    • 2024/12/18
      143.91
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/17
      143.98
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/16
      144.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      144.03
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/12
      144.10
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/11
      144.06
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/10
      143.99
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/09
      143.90
      0.16
      0.11%
    • 2024/12/06
      143.74
      0.16
      0.11%
    • 2024/12/05
      143.58
      0.20
      0.14%
    • 2024/12/04
      143.38
      0.25
      0.18%
    • 2024/12/03
      143.13
      0.25
      0.18%
    • 2024/12/02
      142.88
      0.14
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      142.74
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/28
      142.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      142.57
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/26
      142.55
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/25
      142.53
      0.19
      0.13%
    • 2024/11/22
      142.34
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/21
      142.30
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/20
      142.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      142.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/18
      142.35
      0.01
      0.01%

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