歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

133.33美元0.04(0.03%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.95%
1年12.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      133.33
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/26
      133.29
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/25
      133.37
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/22
      133.20
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/21
      133.35
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/20
      133.41
      0.27
      0.20%
    • 2024/03/19
      133.68
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/18
      133.79
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/15
      133.74
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/14
      133.77
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      0.16%
    • 2024/03/13
      133.98
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      0.14%
    • 2024/03/12
      133.80
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      0.13%
    • 2024/03/11
      133.63
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      0.05%
    • 2024/03/08
      133.56
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      0.21%
    • 2024/03/07
      133.28
      0.25
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      133.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/05
      133.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/04
      133.04
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      0.09%
    • 2024/03/01
      132.92
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      0.04%
    • 2024/02/29
      132.87
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      0.05%
    • 2024/02/28
      132.93
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      0.11%
    • 2024/02/27
      133.07
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      0.12%
    • 2024/02/26
      133.23
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      0.02%
    • 2024/02/23
      133.21
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    • 2024/02/22
      133.04
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    • 2024/02/21
      132.79
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    • 2024/02/20
      132.80
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    • 2024/02/19
      132.71
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    • 2024/02/16
      132.67
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      0.05%
    • 2024/02/15
      132.61
      0.19
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