歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

120.20美元0.28(0.23%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.35%
3月7.03%
1年6.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      120.20
      0.28
      0.23%
    • 2023/01/31
      119.92
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/30
      119.88
      0.17
      0.14%
    • 2023/01/27
      120.05
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/26
      119.97
      0.23
      0.19%
    • 2023/01/25
      119.74
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/24
      119.67
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/23
      119.58
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/20
      119.60
      0.19
      0.16%
    • 2023/01/19
      119.79
      0.34
      0.28%
    • 2023/01/18
      120.13
      0.48
      0.40%
    • 2023/01/17
      119.65
      0.14
      0.12%
    • 2023/01/16
      119.51
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/13
      119.49
      0.45
      0.38%
    • 2023/01/12
      119.04
      0.58
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      118.46
      0.32
      0.27%
    • 2023/01/10
      118.14
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/09
      118.23
      0.59
      0.50%
    • 2023/01/06
      117.64
      0.33
      0.28%
    • 2023/01/05
      117.31
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/04
      117.35
      0.63
      0.54%
    • 2023/01/03
      116.72
      0.44
      0.38%
    • 2023/01/02
      116.28
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/30
      116.30
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      116.29
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/28
      116.28
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/27
      116.32
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/23
      116.31
      0.05
      0.04%
    • 2022/12/22
      116.36
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/21
      116.34
      0.11
      0.10%

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