歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

118.03美元0.33(0.28%)

2022/08/11更新

績效 /

1月4.9%

3月0.57%

1年10.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
118.03
0.33
0.28%
2022/08/10
117.70
0.02
0.02%
2022/08/09
117.72
0.01
0.01%
2022/08/08
117.71
0.16
0.14%
2022/08/05
117.55
0.00
0.00%
2022/08/04
117.55
0.47
0.40%
2022/08/03
117.08
0.14
0.12%
2022/08/02
116.94
0.03
0.03%
2022/08/01
116.97
0.45
0.39%
2022/07/29
116.52
0.60
0.52%
2022/07/28
115.92
0.39
0.34%
2022/07/27
115.53
0.00
0.00%
2022/07/26
115.53
0.07
0.06%
2022/07/25
115.60
0.62
0.54%
2022/07/22
114.98
0.65
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
114.33
0.06
0.05%
2022/07/20
114.27
1.10
0.97%
2022/07/19
113.17
0.44
0.39%
2022/07/18
112.73
0.29
0.26%
2022/07/15
112.44
0.04
0.04%
2022/07/14
112.40
0.29
0.26%
2022/07/13
112.69
0.04
0.04%
2022/07/12
112.65
0.13
0.12%
2022/07/11
112.52
0.30
0.27%
2022/07/08
112.22
0.55
0.49%
2022/07/07
111.67
0.35
0.31%
2022/07/06
111.32
0.05
0.05%
2022/07/05
111.37
0.14
0.13%
2022/07/04
111.23
0.03
0.03%
2022/07/01
111.20
0.08
0.07%

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