歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

120.20美元0.28(0.23%)

2023/02/01更新

績效 /

1月3.35%

3月7.03%

1年6.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
120.20
0.28
0.23%
2023/01/31
119.92
0.04
0.03%
2023/01/30
119.88
0.17
0.14%
2023/01/27
120.05
0.08
0.07%
2023/01/26
119.97
0.23
0.19%
2023/01/25
119.74
0.07
0.06%
2023/01/24
119.67
0.09
0.08%
2023/01/23
119.58
0.02
0.02%
2023/01/20
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2023/01/19
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0.28%
2023/01/18
120.13
0.48
0.40%
2023/01/17
119.65
0.14
0.12%
2023/01/16
119.51
0.02
0.02%
2023/01/13
119.49
0.45
0.38%
2023/01/12
119.04
0.58
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
118.46
0.32
0.27%
2023/01/10
118.14
0.09
0.08%
2023/01/09
118.23
0.59
0.50%
2023/01/06
117.64
0.33
0.28%
2023/01/05
117.31
0.04
0.03%
2023/01/04
117.35
0.63
0.54%
2023/01/03
116.72
0.44
0.38%
2023/01/02
116.28
0.02
0.02%
2022/12/30
116.30
0.01
0.01%
2022/12/29
116.29
0.01
0.01%
2022/12/28
116.28
0.04
0.03%
2022/12/27
116.32
0.01
0.01%
2022/12/23
116.31
0.05
0.04%
2022/12/22
116.36
0.02
0.02%
2022/12/21
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