歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2

129.63美元0.05(0.04%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.51%
1年12.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      129.63
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/05
      129.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      129.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      129.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      129.66
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/29
      129.63
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/28
      129.54
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/27
      129.50
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/26
      129.47
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/23
      129.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      129.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/21
      129.40
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/20
      129.45
      0.23
      0.18%
    • 2021/04/19
      129.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/16
      129.67
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      129.60
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/14
      129.46
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/13
      129.43
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/12
      129.49
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/09
      129.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      129.45
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/07
      129.36
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/06
      129.28
      0.27
      0.21%
    • 2021/04/01
      129.01
      0.24
      0.19%
    • 2021/03/31
      128.77
      0.15
      0.12%
    • 2021/03/30
      128.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      128.62
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/26
      128.60
      0.08
      0.06%
    • 2021/03/25
      128.52
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/24
      128.46
      0.10
      0.08%

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