歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2

129.76美元0.02(0.02%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.67%
1年1.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      129.76
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/18
      129.78
      0.34
      0.26%
    • 2022/01/17
      130.12
      0.11
      0.08%
    • 2022/01/14
      130.23
      0.20
      0.15%
    • 2022/01/13
      130.43
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/12
      130.40
      0.10
      0.08%
    • 2022/01/11
      130.30
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/10
      130.33
      0.21
      0.16%
    • 2022/01/07
      130.54
      0.08
      0.06%
    • 2022/01/06
      130.62
      0.21
      0.16%
    • 2022/01/05
      130.83
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/04
      130.78
      0.17
      0.13%
    • 2022/01/03
      130.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/31
      130.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      130.64
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      130.57
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/28
      130.53
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/27
      130.49
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/23
      130.44
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/22
      130.39
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/21
      130.32
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/20
      130.26
      0.12
      0.09%
    • 2021/12/17
      130.38
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/16
      130.40
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/15
      130.36
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/14
      130.39
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/13
      130.44
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/10
      130.41
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/09
      130.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      130.42
      0.06
      0.05%

    下載歷史報價