歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

147.03美元0.09(0.06%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.09%

3月0.43%

1年9.15%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
147.03
0.09
0.06%
2025/05/15
146.94
0.09
0.06%
2025/05/14
147.03
0.02
0.01%
2025/05/13
147.01
0.22
0.15%
2025/05/12
146.79
0.77
0.53%
2025/05/08
146.02
0.25
0.17%
2025/05/07
145.77
0.17
0.12%
2025/05/06
145.60
0.05
0.03%
2025/05/05
145.55
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0.06%
2025/05/02
145.47
0.10
0.07%
2025/04/30
145.37
0.29
0.20%
2025/04/29
145.66
0.10
0.07%
2025/04/28
145.76
0.24
0.17%
2025/04/25
145.52
0.28
0.19%
2025/04/24
145.24
0.20
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
145.04
0.90
0.62%
2025/04/22
144.14
0.19
0.13%
2025/04/17
143.95
0.40
0.28%
2025/04/16
143.55
0.19
0.13%
2025/04/15
143.36
0.68
0.48%
2025/04/14
142.68
0.66
0.47%
2025/04/11
142.02
0.47
0.33%
2025/04/10
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1.49
1.06%
2025/04/09
141.00
1.30
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2025/04/08
142.30
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0.59%
2025/04/07
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1.91
1.33%
2025/04/04
143.37
1.35
0.93%
2025/04/02
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0.00
0.00%
2025/04/01
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