歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2

128.99美元0.02(0.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.94%
1年3.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      128.71
      0.28
      0.22%
    • 2021/02/24
      128.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      129.16
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/17
      129.18
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/16
      129.25
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/15
      129.20
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/12
      129.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      129.16
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/10
      129.08
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/09
      129.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/08
      129.05
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/05
      128.97
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/04
      128.85
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/02
      128.50
      0.22
      0.17%
    • 2021/02/01
      128.28
      0.22
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      128.06
      0.15
      0.12%
    • 2021/01/28
      127.91
      0.17
      0.13%
    • 2021/01/27
      128.08
      0.19
      0.15%
    • 2021/01/26
      128.27
      0.10
      0.08%
    • 2021/01/25
      128.37
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/22
      128.50
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/21
      128.64
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/20
      128.56
      0.23
      0.18%
    • 2021/01/19
      128.33
      0.16
      0.13%
    • 2021/01/18
      128.17
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/15
      128.28
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/14
      128.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/13
      128.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/12
      128.33
      0.26
      0.20%
    • 2021/01/11
      128.59
      0.09
      0.07%

    下載歷史報價