歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2

129.76美元0.02(0.02%)

2022/01/19更新

績效 /

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3月0.67%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
129.76
0.02
0.02%
2022/01/18
129.78
0.34
0.26%
2022/01/17
130.12
0.11
0.08%
2022/01/14
130.23
0.20
0.15%
2022/01/13
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0.03
0.02%
2022/01/12
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0.10
0.08%
2022/01/11
130.30
0.03
0.02%
2022/01/10
130.33
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0.16%
2022/01/07
130.54
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0.06%
2022/01/06
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0.21
0.16%
2022/01/05
130.83
0.05
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2022/01/04
130.78
0.17
0.13%
2022/01/03
130.61
0.02
0.02%
2021/12/31
130.63
0.01
0.01%
2021/12/30
130.64
0.07
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
130.57
0.04
0.03%
2021/12/28
130.53
0.04
0.03%
2021/12/27
130.49
0.05
0.04%
2021/12/23
130.44
0.05
0.04%
2021/12/22
130.39
0.07
0.05%
2021/12/21
130.32
0.06
0.05%
2021/12/20
130.26
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0.09%
2021/12/17
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0.02%
2021/12/16
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2021/12/15
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2021/12/14
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2021/12/13
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2021/12/10
130.41
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0.02%
2021/12/09
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