歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

118.03美元0.33(0.28%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.9%
3月0.57%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      118.03
      0.33
      0.28%
    • 2022/08/10
      117.70
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/09
      117.72
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/08
      117.71
      0.16
      0.14%
    • 2022/08/05
      117.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      117.55
      0.47
      0.40%
    • 2022/08/03
      117.08
      0.14
      0.12%
    • 2022/08/02
      116.94
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/01
      116.97
      0.45
      0.39%
    • 2022/07/29
      116.52
      0.60
      0.52%
    • 2022/07/28
      115.92
      0.39
      0.34%
    • 2022/07/27
      115.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      115.53
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/25
      115.60
      0.62
      0.54%
    • 2022/07/22
      114.98
      0.65
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      114.33
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/20
      114.27
      1.10
      0.97%
    • 2022/07/19
      113.17
      0.44
      0.39%
    • 2022/07/18
      112.73
      0.29
      0.26%
    • 2022/07/15
      112.44
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/14
      112.40
      0.29
      0.26%
    • 2022/07/13
      112.69
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/12
      112.65
      0.13
      0.12%
    • 2022/07/11
      112.52
      0.30
      0.27%
    • 2022/07/08
      112.22
      0.55
      0.49%
    • 2022/07/07
      111.67
      0.35
      0.31%
    • 2022/07/06
      111.32
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/05
      111.37
      0.14
      0.13%
    • 2022/07/04
      111.23
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/01
      111.20
      0.08
      0.07%

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