歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

134.63美元0.21(0.16%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.48%
1年11.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      134.63
      0.21
      0.16%
    • 2024/05/15
      134.42
      0.33
      0.25%
    • 2024/05/14
      134.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      134.11
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/10
      134.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      134.04
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/07
      133.95
      0.41
      0.31%
    • 2024/05/06
      133.54
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/03
      133.50
      0.41
      0.31%
    • 2024/05/02
      133.09
      0.24
      0.18%
    • 2024/04/30
      132.85
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/29
      133.00
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/26
      132.78
      0.21
      0.16%
    • 2024/04/25
      132.57
      0.38
      0.29%
    • 2024/04/24
      132.95
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      133.15
      0.40
      0.30%
    • 2024/04/22
      132.75
      0.29
      0.22%
    • 2024/04/19
      132.46
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/18
      132.37
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/17
      132.32
      0.23
      0.17%
    • 2024/04/16
      132.09
      0.58
      0.44%
    • 2024/04/15
      132.67
      0.35
      0.26%
    • 2024/04/12
      133.02
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/11
      133.05
      0.33
      0.25%
    • 2024/04/10
      133.38
      0.25
      0.19%
    • 2024/04/09
      133.63
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/08
      133.45
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/05
      133.39
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/04
      133.51
      0.27
      0.20%
    • 2024/04/03
      133.24
      0.02
      0.02%

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