歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2

142.34美元0.01(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.82%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      142.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/18
      142.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      142.36
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/14
      142.41
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/13
      142.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      142.32
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/11
      142.37
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/08
      142.26
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/07
      142.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/06
      142.12
      0.19
      0.13%
    • 2024/11/05
      141.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      141.92
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/31
      141.86
      0.19
      0.13%
    • 2024/10/30
      142.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/29
      142.04
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      142.06
      0.10
      0.07%
    • 2024/10/25
      141.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      141.95
      0.09
      0.06%
    • 2024/10/23
      141.86
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/22
      141.90
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      0.10%
    • 2024/10/21
      142.04
      0.00
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    • 2024/10/18
      142.04
      0.12
      0.09%
    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
      141.72
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    • 2024/10/15
      141.63
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    • 2024/10/14
      141.45
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    • 2024/10/11
      141.30
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    • 2024/10/10
      141.22
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    • 2024/10/09
      141.23
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      0.01%
    • 2024/10/08
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