歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2

132.25美元0.06(0.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.13%
1年7.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      132.25
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/15
      132.19
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/14
      132.07
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/13
      131.95
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/10
      131.88
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/09
      131.81
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/08
      131.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/07
      131.79
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/06
      131.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/03
      131.75
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/02
      131.72
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/01
      131.67
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/31
      131.61
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/30
      131.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/27
      131.50
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      131.48
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/25
      131.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/24
      131.49
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/23
      131.45
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/20
      131.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/19
      131.38
      0.11
      0.08%
    • 2021/08/18
      131.49
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/17
      131.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      131.49
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/13
      131.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      131.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/11
      131.45
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/10
      131.48
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/09
      131.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/06
      131.53
      0.01
      0.01%

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