歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2
147.36美元0.91(0.62%)
2025/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.04%--
- 一個月2.90%3.80%2.50%
- 三個月3.21%5.83%3.01%
- 一年2.25%9.62%3.56%
- 三年(年度化)3.57%5.54%2.43%
- 五年(年度化)5.88%1.87%5.31%
- 十年(年度化)-4.13%3.34%
- 年初至今1.04%5.83%1.28%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金淨資產之曝險，至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券，或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具，包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具，且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下，本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國25.60%
- 2.歐元區15.84%
- 3.英國6.64%
- 4.歐洲不包含歐元區4.42%
- 1.工業10.17%
- 2.周期性消費7.40%
- 3.科技7.37%
- 4.防守性消費6.60%
- 5.能源5.01%
- 1.Germany (Federal Republic Of)11.06%
- 2.Spain (Kingdom of)6.31%
- 3.Italy (Republic Of)6.19%
- 4.Spain (Kingdom of)4.43%
- 5.France (Republic Of)4.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差8.85-
- 月報酬夏普值0.02-
- 1.美國25.60%
- 2.歐元區15.84%
- 3.英國6.64%
- 4.歐洲不包含歐元區4.42%
- 1.Germany (Federal Republic Of)11.06%
- 2.Spain (Kingdom of)6.31%
- 3.Italy (Republic Of)6.19%
- 4.Spain (Kingdom of)4.43%
- 5.France (Republic Of)4.20%
- 1.工業10.17%
- 2.周期性消費7.40%
- 3.科技7.37%
- 4.防守性消費6.60%
- 5.能源5.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差8.85-
- 月報酬夏普值0.02-
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