歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

128.8美元1.26(0.99%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.84%
1年11.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      1.00%
      0.73%
    • 三個月
      1.84%
      10.74%
      3.54%
    • 一年
      11.55%
      14.46%
      13.92%
    • 三年(年度化)
      4.51%
      5.81%
      5.46%
    • 五年(年度化)
      5.27%
      9.58%
      7.07%
    • 十年(年度化)
      -
      6.45%
      5.29%
    • 年初至今
      1.49%
      1.00%
      1.15%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2015-08-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.34%
    2. 2.歐元區15.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.39%
    4. 4.英國4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.38%
    2. 2.防守性消費7.91%
    3. 3.健康護理6.45%
    4. 4.科技6.36%
    5. 5.金融服務5.56%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.16%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.38%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.34%
    2. 2.歐元區15.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.39%
    4. 4.英國4.98%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.16%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.38%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.38%
    2. 2.防守性消費7.91%
    3. 3.健康護理6.45%
    4. 4.科技6.36%
    5. 5.金融服務5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -