歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

147.36美元0.91(0.62%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月2.9%
3月3.21%
1年2.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      3.80%
      2.50%
    • 三個月
      3.21%
      5.83%
      3.01%
    • 一年
      2.25%
      9.62%
      3.56%
    • 三年(年度化)
      3.57%
      5.54%
      2.43%
    • 五年(年度化)
      5.88%
      1.87%
      5.31%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.34%
    • 年初至今
      1.04%
      5.83%
      1.28%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    5,211.42百萬截至 2025-04-23
    成立時間
    2015-08-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.60%
    2. 2.歐元區15.84%
    3. 3.英國6.64%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.17%
    2. 2.周期性消費7.40%
    3. 3.科技7.37%
    4. 4.防守性消費6.60%
    5. 5.能源5.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)11.06%
    2. 2.Spain (Kingdom of)6.31%
    3. 3.Italy (Republic Of)6.19%
    4. 4.Spain (Kingdom of)4.43%
    5. 5.France (Republic Of)4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.60%
    2. 2.歐元區15.84%
    3. 3.英國6.64%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.42%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)11.06%
    2. 2.Spain (Kingdom of)6.31%
    3. 3.Italy (Republic Of)6.19%
    4. 4.Spain (Kingdom of)4.43%
    5. 5.France (Republic Of)4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.17%
    2. 2.周期性消費7.40%
    3. 3.科技7.37%
    4. 4.防守性消費6.60%
    5. 5.能源5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -