歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

141.72美元0.49(0.35%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.51%
3月5.49%
1年6.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      3.80%
      1.55%
    • 三個月
      5.49%
      5.83%
      4.65%
    • 一年
      6.90%
      9.62%
      5.75%
    • 三年(年度化)
      3.33%
      5.54%
      0.48%
    • 五年(年度化)
      4.37%
      1.87%
      3.43%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      2.89%
    • 年初至今
      1.62%
      5.83%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.62%
    基金規模
    5,786.41百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2015-08-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.61%
    2. 2.歐元區17.28%
    3. 3.英國7.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.77%
    2. 2.周期性消費9.20%
    3. 3.健康護理6.77%
    4. 4.科技6.71%
    5. 5.防守性消費6.32%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0.01%5.69%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%5.62%
    3. 3.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD4.11%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.01%3.92%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.01%3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      9.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.61%
    2. 2.歐元區17.28%
    3. 3.英國7.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.82%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0.01%5.69%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%5.62%
    3. 3.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD4.11%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.01%3.92%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.01%3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.77%
    2. 2.周期性消費9.20%
    3. 3.健康護理6.77%
    4. 4.科技6.71%
    5. 5.防守性消費6.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      9.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -