歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

131.79美元0.93(0.71%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.69%
3月4.89%
1年1.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      4.69%
      3.97%
      3.41%
    • 三個月
      4.89%
      9.00%
      0.39%
    • 一年
      1.44%
      23.34%
      8.99%
    • 三年(年度化)
      2.90%
      1.71%
      1.69%
    • 五年(年度化)
      3.08%
      0.63%
      2.49%
    • 十年(年度化)
      -
      3.67%
      3.27%
    • 年初至今
      4.54%
      23.49%
      10.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.54%
    基金規模
    6,508.72百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2015-08-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.80%
    2. 2.歐元區15.98%
    3. 3.英國7.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.74%
    5. 5.已開發亞洲0.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費11.48%
    2. 2.健康護理9.66%
    3. 3.工業9.23%
    4. 4.周期性消費7.77%
    5. 5.科技7.38%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%7.69%
    2. 2.Spain (Kingdom of) 0.01%5.26%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%5.07%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.01%3.52%
    5. 5.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.80%
    2. 2.歐元區15.98%
    3. 3.英國7.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.74%
    5. 5.已開發亞洲0.45%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%7.69%
    2. 2.Spain (Kingdom of) 0.01%5.26%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%5.07%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.01%3.52%
    5. 5.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費11.48%
    2. 2.健康護理9.66%
    3. 3.工業9.23%
    4. 4.周期性消費7.77%
    5. 5.科技7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -