歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

133.95美元0.65(0.48%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.31%
3月4.1%
1年19.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      3.16%
      0.16%
    • 三個月
      4.10%
      3.75%
      0.13%
    • 一年
      19.32%
      28.26%
      19.10%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      8.41%
      4.30%
    • 五年(年度化)
      5.94%
      8.80%
      5.25%
    • 十年(年度化)
      -
      6.04%
      3.73%
    • 年初至今
      5.55%
      2.72%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.55%
    基金規模
    8,390.36百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2015-08-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.83%
    2. 2.歐元區14.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.80%
    4. 4.英國4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.63%
    2. 2.防守性消費8.20%
    3. 3.科技7.26%
    4. 4.金融服務5.63%
    5. 5.周期性消費5.53%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.10%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.52%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.92%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.35%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.83%
    2. 2.歐元區14.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.80%
    4. 4.英國4.86%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.10%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.52%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.92%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.35%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.63%
    2. 2.防守性消費8.20%
    3. 3.科技7.26%
    4. 4.金融服務5.63%
    5. 5.周期性消費5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -