歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

134.89美元0.04(0.03%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.54%
1年11.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      3.53%
      0.68%
    • 三個月
      0.54%
      1.35%
      0.99%
    • 一年
      11.44%
      12.73%
      15.06%
    • 三年(年度化)
      6.73%
      8.27%
      8.75%
    • 五年(年度化)
      5.53%
      8.02%
      6.65%
    • 十年(年度化)
      -
      7.54%
      6.14%
    • 年初至今
      6.29%
      2.22%
      7.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.29%
    基金規模
    7,813.86百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2015-08-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.47%
    2. 2.歐元區14.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.02%
    4. 4.英國4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.56%
    2. 2.科技7.64%
    3. 3.防守性消費6.34%
    4. 4.周期性消費6.18%
    5. 5.金融服務5.81%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.25%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.37%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.47%
    2. 2.歐元區14.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.02%
    4. 4.英國4.50%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.25%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.37%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.56%
    2. 2.科技7.64%
    3. 3.防守性消費6.34%
    4. 4.周期性消費6.18%
    5. 5.金融服務5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -