歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

124.77美元0.77(0.61%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月4.24%
3月6.05%
1年7.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      6.81%
      4.11%
    • 三個月
      6.05%
      14.42%
      7.87%
    • 一年
      7.27%
      18.76%
      9.62%
    • 三年(年度化)
      2.18%
      0.44%
      1.91%
    • 五年(年度化)
      2.73%
      2.73%
      3.11%
    • 十年(年度化)
      -
      4.84%
      3.93%
    • 年初至今
      9.07%
      19.61%
      11.28%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.07%
    基金規模
    6,434.34百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2015-08-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.60%
    2. 2.歐元區14.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.44%
    4. 4.英國5.54%
    5. 5.已開發亞洲0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費8.42%
    2. 2.工業8.17%
    3. 3.科技7.84%
    4. 4.周期性消費7.74%
    5. 5.健康護理7.45%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.16%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.95%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.24%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.64%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      8.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.60%
    2. 2.歐元區14.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.44%
    4. 4.英國5.54%
    5. 5.已開發亞洲0.39%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.16%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.95%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.24%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.64%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費8.42%
    2. 2.工業8.17%
    3. 3.科技7.84%
    4. 4.周期性消費7.74%
    5. 5.健康護理7.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      8.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -