歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

132.64美元0.46(0.35%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.61%
1年9.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      3.80%
      1.38%
    • 三個月
      0.61%
      5.83%
      1.77%
    • 一年
      9.68%
      9.62%
      4.59%
    • 三年(年度化)
      3.47%
      5.54%
      1.54%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      1.87%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      2.93%
    • 年初至今
      2.66%
      5.83%
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.66%
    基金規模
    5,850.26百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2015-08-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.64%
    2. 2.歐元區18.29%
    3. 3.英國6.43%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業12.36%
    2. 2.周期性消費9.99%
    3. 3.防守性消費9.02%
    4. 4.健康護理7.46%
    5. 5.科技7.26%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap8.67%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%7.49%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.27%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%5.06%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.64%
    2. 2.歐元區18.29%
    3. 3.英國6.43%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.64%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap8.67%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%7.49%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.27%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%5.06%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業12.36%
    2. 2.周期性消費9.99%
    3. 3.防守性消費9.02%
    4. 4.健康護理7.46%
    5. 5.科技7.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -