歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

145.54美元0.02(0.01%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.46%
1年8.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      3.80%
      0.11%
    • 三個月
      1.46%
      5.83%
      2.27%
    • 一年
      8.81%
      9.62%
      8.24%
    • 三年(年度化)
      2.82%
      5.54%
      0.60%
    • 五年(年度化)
      4.56%
      1.87%
      3.71%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.31%
    • 年初至今
      4.36%
      5.83%
      4.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.36%
    基金規模
    5,456.64百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2015-08-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.04%
    2. 2.歐元區17.36%
    3. 3.英國5.70%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.44%
    2. 2.周期性消費7.42%
    3. 3.防守性消費6.92%
    4. 4.科技6.54%
    5. 5.健康護理5.29%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%8.68%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%7.36%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0.01%6.25%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.01%5.86%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.04%
    2. 2.歐元區17.36%
    3. 3.英國5.70%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.36%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%8.68%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%7.36%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0.01%6.25%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.01%5.86%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.44%
    2. 2.周期性消費7.42%
    3. 3.防守性消費6.92%
    4. 4.科技6.54%
    5. 5.健康護理5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -