歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

134.80美元0.07(0.05%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.16%
1年11.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      134.80
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/20
      134.87
      0.45
      0.34%
    • 2021/10/19
      134.42
      0.30
      0.22%
    • 2021/10/18
      134.12
      0.34
      0.25%
    • 2021/10/15
      134.46
      0.33
      0.25%
    • 2021/10/14
      134.13
      0.90
      0.68%
    • 2021/10/13
      133.23
      0.22
      0.17%
    • 2021/10/12
      133.01
      0.22
      0.17%
    • 2021/10/11
      133.23
      0.29
      0.22%
    • 2021/10/08
      133.52
      0.18
      0.14%
    • 2021/10/07
      133.70
      0.84
      0.63%
    • 2021/10/06
      132.86
      0.55
      0.41%
    • 2021/10/05
      133.41
      0.64
      0.48%
    • 2021/10/04
      132.77
      0.26
      0.20%
    • 2021/10/01
      133.03
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      132.95
      0.78
      0.58%
    • 2021/09/29
      133.73
      0.19
      0.14%
    • 2021/09/28
      133.54
      0.99
      0.74%
    • 2021/09/27
      134.53
      0.25
      0.19%
    • 2021/09/24
      134.28
      0.18
      0.13%
    • 2021/09/23
      134.46
      0.64
      0.48%
    • 2021/09/22
      133.82
      0.59
      0.44%
    • 2021/09/21
      133.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      133.23
      1.07
      0.80%
    • 2021/09/17
      134.30
      0.59
      0.44%
    • 2021/09/16
      134.89
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/15
      134.74
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/14
      134.67
      0.47
      0.35%
    • 2021/09/13
      135.14
      0.32
      0.24%
    • 2021/09/10
      134.82
      0.42
      0.31%

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