歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

135.32美元0.28(0.21%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.23%

3月1.05%

1年13.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
135.32
0.28
0.21%
2021/07/26
135.60
0.02
0.02%
2021/07/23
135.62
0.61
0.45%
2021/07/22
135.01
0.00
0.00%
2021/07/21
135.01
0.79
0.59%
2021/07/20
134.22
0.64
0.48%
2021/07/19
133.58
1.18
0.88%
2021/07/16
134.76
0.48
0.36%
2021/07/15
135.24
0.31
0.23%
2021/07/14
135.55
0.02
0.02%
2021/07/13
135.57
0.21
0.16%
2021/07/12
135.78
0.34
0.25%
2021/07/09
135.44
0.84
0.62%
2021/07/08
134.60
0.90
0.66%
2021/07/07
135.50
0.53
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
134.97
0.52
0.38%
2021/07/05
135.49
0.11
0.08%
2021/07/02
135.38
0.16
0.12%
2021/07/01
135.22
0.38
0.28%
2021/06/30
134.84
0.15
0.11%
2021/06/29
134.99
0.15
0.11%
2021/06/28
134.84
0.17
0.13%
2021/06/25
135.01
0.15
0.11%
2021/06/24
134.86
0.06
0.05%
2021/06/22
134.80
0.12
0.09%
2021/06/21
134.68
0.79
0.59%
2021/06/18
133.89
1.16
0.86%
2021/06/17
135.05
0.59
0.44%
2021/06/16
135.64
0.24
0.18%
2021/06/15
135.88
0.13
0.10%

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