歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

134.32美元0.87(0.65%)

2023/02/02更新

績效 /

1月3.67%

3月7.33%

1年2.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
134.32
0.87
0.65%
2023/02/01
133.45
0.41
0.31%
2023/01/31
133.04
0.63
0.48%
2023/01/30
132.41
0.18
0.14%
2023/01/27
132.59
0.06
0.05%
2023/01/26
132.65
0.33
0.25%
2023/01/25
132.32
0.16
0.12%
2023/01/24
132.48
0.08
0.06%
2023/01/23
132.56
0.63
0.48%
2023/01/20
131.93
0.65
0.50%
2023/01/19
131.28
0.91
0.69%
2023/01/18
132.19
0.94
0.71%
2023/01/17
133.13
0.40
0.30%
2023/01/16
133.53
0.22
0.17%
2023/01/13
133.31
0.23
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
133.08
0.47
0.35%
2023/01/11
132.61
0.53
0.40%
2023/01/10
132.08
0.09
0.07%
2023/01/09
132.17
0.01
0.01%
2023/01/06
132.18
1.32
1.01%
2023/01/05
130.86
0.26
0.20%
2023/01/04
131.12
1.12
0.86%
2023/01/03
130.00
0.44
0.34%
2023/01/02
129.56
0.36
0.28%
2022/12/30
129.20
0.65
0.50%
2022/12/29
129.85
0.74
0.57%
2022/12/28
129.11
0.63
0.49%
2022/12/27
129.74
0.21
0.16%
2022/12/23
129.53
0.26
0.20%
2022/12/22
129.27
0.47
0.36%

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