歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

142.39美元0.65(0.45%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.23%
1年6.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      142.39
      0.65
      0.45%
    • 2024/04/15
      143.04
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/12
      143.22
      0.56
      0.39%
    • 2024/04/11
      143.78
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/10
      143.92
      0.43
      0.30%
    • 2024/04/09
      144.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      144.35
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/05
      144.17
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/04
      144.27
      0.28
      0.19%
    • 2024/04/03
      144.55
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/02
      144.48
      0.62
      0.43%
    • 2024/03/28
      145.10
      0.19
      0.13%
    • 2024/03/27
      144.91
      0.71
      0.49%
    • 2024/03/26
      144.20
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/25
      144.13
      0.24
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      144.37
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/21
      144.47
      0.65
      0.45%
    • 2024/03/20
      143.82
      0.37
      0.26%
    • 2024/03/19
      143.45
      0.34
      0.24%
    • 2024/03/18
      143.11
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/15
      143.15
      0.16
      0.11%
    • 2024/03/14
      142.99
      0.44
      0.31%
    • 2024/03/13
      143.43
      0.20
      0.14%
    • 2024/03/12
      143.23
      0.55
      0.39%
    • 2024/03/11
      142.68
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/08
      142.70
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/07
      142.85
      0.44
      0.31%
    • 2024/03/06
      142.41
      0.23
      0.16%
    • 2024/03/05
      142.18
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/04
      142.20
      0.20
      0.14%

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