歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

147.25美元0.46(0.31%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.17%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      147.25
      0.46
      0.31%
    • 2024/07/22
      147.71
      0.59
      0.40%
    • 2024/07/19
      147.12
      0.73
      0.49%
    • 2024/07/18
      147.85
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/17
      147.94
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/16
      147.99
      0.79
      0.54%
    • 2024/07/15
      147.20
      0.29
      0.20%
    • 2024/07/12
      147.49
      0.74
      0.50%
    • 2024/07/11
      146.75
      0.55
      0.38%
    • 2024/07/10
      146.20
      0.74
      0.51%
    • 2024/07/09
      145.46
      0.39
      0.27%
    • 2024/07/08
      145.85
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/05
      145.76
      0.23
      0.16%
    • 2024/07/04
      145.99
      0.26
      0.18%
    • 2024/07/03
      145.73
      0.27
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      145.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
      145.47
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/28
      145.44
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/27
      145.37
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/26
      145.49
      0.33
      0.23%
    • 2024/06/25
      145.82
      0.42
      0.29%
    • 2024/06/24
      146.24
      0.50
      0.34%
    • 2024/06/21
      145.74
      0.26
      0.18%
    • 2024/06/20
      146.00
      0.46
      0.32%
    • 2024/06/19
      145.54
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/18
      145.56
      0.39
      0.27%
    • 2024/06/17
      145.17
      0.38
      0.26%
    • 2024/06/14
      144.79
      0.81
      0.56%
    • 2024/06/13
      145.60
      0.42
      0.29%
    • 2024/06/12
      146.02
      0.40
      0.28%

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