歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

128.8美元1.26(0.99%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.84%
1年11.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      128.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      128.80
      1.26
      0.99%
    • 2021/02/26
      127.54
      0.79
      0.62%
    • 2021/02/25
      128.33
      0.79
      0.61%
    • 2021/02/24
      129.12
      0.56
      0.44%
    • 2021/02/18
      128.30
      0.40
      0.31%
    • 2021/02/17
      128.70
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/16
      128.80
      0.19
      0.15%
    • 2021/02/15
      128.99
      0.32
      0.25%
    • 2021/02/12
      128.67
      0.31
      0.24%
    • 2021/02/11
      128.36
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/10
      128.24
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/09
      128.42
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/08
      128.51
      0.36
      0.28%
    • 2021/02/05
      128.15
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      128.06
      0.35
      0.27%
    • 2021/02/02
      127.68
      0.56
      0.44%
    • 2021/02/01
      127.12
      0.71
      0.56%
    • 2021/01/29
      126.41
      1.17
      0.92%
    • 2021/01/28
      127.58
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/27
      127.44
      1.02
      0.79%
    • 2021/01/26
      128.46
      0.10
      0.08%
    • 2021/01/25
      128.36
      0.20
      0.16%
    • 2021/01/22
      128.56
      0.35
      0.27%
    • 2021/01/21
      128.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      128.91
      0.23
      0.18%
    • 2021/01/19
      128.68
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/18
      128.54
      0.15
      0.12%
    • 2021/01/15
      128.69
      0.42
      0.33%
    • 2021/01/14
      129.11
      0.39
      0.30%

    下載歷史報價