歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

151.49美元0.12(0.08%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.93%
1年10.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      151.49
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/05
      151.61
      0.25
      0.17%
    • 2024/12/04
      151.36
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/03
      151.53
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/02
      151.57
      0.31
      0.21%
    • 2024/11/29
      151.26
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/28
      151.02
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/27
      150.91
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/26
      150.96
      0.37
      0.24%
    • 2024/11/25
      151.33
      0.39
      0.26%
    • 2024/11/22
      150.94
      0.73
      0.49%
    • 2024/11/21
      150.21
      0.58
      0.39%
    • 2024/11/20
      149.63
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/19
      149.58
      0.57
      0.38%
    • 2024/11/18
      150.15
      0.28
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      149.87
      0.44
      0.29%
    • 2024/11/14
      150.31
      0.26
      0.17%
    • 2024/11/13
      150.05
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/12
      150.14
      0.99
      0.66%
    • 2024/11/11
      151.13
      0.29
      0.19%
    • 2024/11/08
      150.84
      0.26
      0.17%
    • 2024/11/07
      151.10
      0.43
      0.29%
    • 2024/11/06
      150.67
      0.69
      0.46%
    • 2024/11/05
      149.98
      0.53
      0.36%
    • 2024/11/04
      149.45
      0.43
      0.29%
    • 2024/10/31
      149.02
      0.66
      0.44%
    • 2024/10/30
      149.68
      0.56
      0.37%
    • 2024/10/29
      150.24
      0.48
      0.32%
    • 2024/10/28
      150.72
      0.40
      0.27%
    • 2024/10/25
      150.32
      0.17
      0.11%

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