歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

134.80美元0.07(0.05%)

2021/10/21更新

績效 /

1月1.18%

3月0.16%

1年11.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
134.80
0.07
0.05%
2021/10/20
134.87
0.45
0.34%
2021/10/19
134.42
0.30
0.22%
2021/10/18
134.12
0.34
0.25%
2021/10/15
134.46
0.33
0.25%
2021/10/14
134.13
0.90
0.68%
2021/10/13
133.23
0.22
0.17%
2021/10/12
133.01
0.22
0.17%
2021/10/11
133.23
0.29
0.22%
2021/10/08
133.52
0.18
0.14%
2021/10/07
133.70
0.84
0.63%
2021/10/06
132.86
0.55
0.41%
2021/10/05
133.41
0.64
0.48%
2021/10/04
132.77
0.26
0.20%
2021/10/01
133.03
0.08
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
132.95
0.78
0.58%
2021/09/29
133.73
0.19
0.14%
2021/09/28
133.54
0.99
0.74%
2021/09/27
134.53
0.25
0.19%
2021/09/24
134.28
0.18
0.13%
2021/09/23
134.46
0.64
0.48%
2021/09/22
133.82
0.59
0.44%
2021/09/21
133.23
0.00
0.00%
2021/09/20
133.23
1.07
0.80%
2021/09/17
134.30
0.59
0.44%
2021/09/16
134.89
0.15
0.11%
2021/09/15
134.74
0.07
0.05%
2021/09/14
134.67
0.47
0.35%
2021/09/13
135.14
0.32
0.24%
2021/09/10
134.82
0.42
0.31%

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