歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

145.46美元0.3(0.21%)
2024/05/08更新
績效 / 
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3月3.6%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      145.46
      0.30
      0.21%
    • 2024/05/07
      145.16
      0.50
      0.35%
    • 2024/05/06
      144.66
      0.36
      0.25%
    • 2024/05/03
      144.30
      0.53
      0.37%
    • 2024/05/02
      143.77
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/30
      143.86
      0.76
      0.53%
    • 2024/04/29
      144.62
      0.41
      0.28%
    • 2024/04/26
      144.21
      0.41
      0.29%
    • 2024/04/25
      143.80
      0.43
      0.30%
    • 2024/04/24
      144.23
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/23
      144.12
      0.46
      0.32%
    • 2024/04/22
      143.66
      0.84
      0.59%
    • 2024/04/19
      142.82
      0.31
      0.22%
    • 2024/04/18
      142.51
      0.21
      0.15%
    • 2024/04/17
      142.30
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      142.39
      0.65
      0.45%
    • 2024/04/15
      143.04
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/12
      143.22
      0.56
      0.39%
    • 2024/04/11
      143.78
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/10
      143.92
      0.43
      0.30%
    • 2024/04/09
      144.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      144.35
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/05
      144.17
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/04
      144.27
      0.28
      0.19%
    • 2024/04/03
      144.55
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/02
      144.48
      0.62
      0.43%
    • 2024/03/28
      145.10
      0.19
      0.13%
    • 2024/03/27
      144.91
      0.71
      0.49%
    • 2024/03/26
      144.20
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/25
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