歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

135.32美元0.28(0.21%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.05%
1年13.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      135.32
      0.28
      0.21%
    • 2021/07/26
      135.60
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      135.62
      0.61
      0.45%
    • 2021/07/22
      135.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      135.01
      0.79
      0.59%
    • 2021/07/20
      134.22
      0.64
      0.48%
    • 2021/07/19
      133.58
      1.18
      0.88%
    • 2021/07/16
      134.76
      0.48
      0.36%
    • 2021/07/15
      135.24
      0.31
      0.23%
    • 2021/07/14
      135.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/13
      135.57
      0.21
      0.16%
    • 2021/07/12
      135.78
      0.34
      0.25%
    • 2021/07/09
      135.44
      0.84
      0.62%
    • 2021/07/08
      134.60
      0.90
      0.66%
    • 2021/07/07
      135.50
      0.53
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      134.97
      0.52
      0.38%
    • 2021/07/05
      135.49
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/02
      135.38
      0.16
      0.12%
    • 2021/07/01
      135.22
      0.38
      0.28%
    • 2021/06/30
      134.84
      0.15
      0.11%
    • 2021/06/29
      134.99
      0.15
      0.11%
    • 2021/06/28
      134.84
      0.17
      0.13%
    • 2021/06/25
      135.01
      0.15
      0.11%
    • 2021/06/24
      134.86
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/22
      134.80
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/21
      134.68
      0.79
      0.59%
    • 2021/06/18
      133.89
      1.16
      0.86%
    • 2021/06/17
      135.05
      0.59
      0.44%
    • 2021/06/16
      135.64
      0.24
      0.18%
    • 2021/06/15
      135.88
      0.13
      0.10%

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