歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

129.24美元0.67(0.52%)

2022/08/09更新

績效 /

1月2.02%

3月0.9%

1年5.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
129.24
0.67
0.52%
2022/08/08
129.91
0.21
0.16%
2022/08/05
129.70
0.39
0.30%
2022/08/04
130.09
0.15
0.12%
2022/08/03
129.94
0.73
0.57%
2022/08/02
129.21
0.89
0.68%
2022/08/01
130.10
0.16
0.12%
2022/07/29
130.26
0.68
0.53%
2022/07/28
129.58
0.71
0.55%
2022/07/27
128.87
0.79
0.62%
2022/07/26
128.08
0.62
0.48%
2022/07/25
128.70
0.13
0.10%
2022/07/22
128.57
0.08
0.06%
2022/07/21
128.65
0.55
0.43%
2022/07/20
128.10
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
128.17
1.78
1.41%
2022/07/18
126.39
0.02
0.02%
2022/07/15
126.37
1.34
1.07%
2022/07/14
125.03
0.80
0.64%
2022/07/13
125.83
0.47
0.37%
2022/07/12
126.30
0.15
0.12%
2022/07/11
126.15
0.53
0.42%
2022/07/08
126.68
0.18
0.14%
2022/07/07
126.50
1.06
0.85%
2022/07/06
125.44
0.67
0.54%
2022/07/05
124.77
0.77
0.61%
2022/07/04
125.54
0.07
0.06%
2022/07/01
125.47
0.36
0.29%
2022/06/30
125.11
0.76
0.60%
2022/06/29
125.87
0.46
0.36%

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