歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

134.32美元0.87(0.65%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.67%
3月7.33%
1年2.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      134.32
      0.87
      0.65%
    • 2023/02/01
      133.45
      0.41
      0.31%
    • 2023/01/31
      133.04
      0.63
      0.48%
    • 2023/01/30
      132.41
      0.18
      0.14%
    • 2023/01/27
      132.59
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/26
      132.65
      0.33
      0.25%
    • 2023/01/25
      132.32
      0.16
      0.12%
    • 2023/01/24
      132.48
      0.08
      0.06%
    • 2023/01/23
      132.56
      0.63
      0.48%
    • 2023/01/20
      131.93
      0.65
      0.50%
    • 2023/01/19
      131.28
      0.91
      0.69%
    • 2023/01/18
      132.19
      0.94
      0.71%
    • 2023/01/17
      133.13
      0.40
      0.30%
    • 2023/01/16
      133.53
      0.22
      0.17%
    • 2023/01/13
      133.31
      0.23
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      133.08
      0.47
      0.35%
    • 2023/01/11
      132.61
      0.53
      0.40%
    • 2023/01/10
      132.08
      0.09
      0.07%
    • 2023/01/09
      132.17
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/06
      132.18
      1.32
      1.01%
    • 2023/01/05
      130.86
      0.26
      0.20%
    • 2023/01/04
      131.12
      1.12
      0.86%
    • 2023/01/03
      130.00
      0.44
      0.34%
    • 2023/01/02
      129.56
      0.36
      0.28%
    • 2022/12/30
      129.20
      0.65
      0.50%
    • 2022/12/29
      129.85
      0.74
      0.57%
    • 2022/12/28
      129.11
      0.63
      0.49%
    • 2022/12/27
      129.74
      0.21
      0.16%
    • 2022/12/23
      129.53
      0.26
      0.20%
    • 2022/12/22
      129.27
      0.47
      0.36%

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