歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

135.18美元0.49(0.36%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.49%

3月5.49%

1年21.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
135.18
0.49
0.36%
2021/05/05
134.69
0.81
0.61%
2021/05/04
133.88
0.22
0.16%
2021/05/03
134.10
0.47
0.35%
2021/04/30
133.63
0.35
0.26%
2021/04/29
133.98
0.20
0.15%
2021/04/28
133.78
0.14
0.11%
2021/04/27
133.92
0.10
0.08%
2021/04/26
134.02
0.01
0.01%
2021/04/23
134.01
0.29
0.22%
2021/04/22
133.72
0.20
0.15%
2021/04/21
133.92
0.55
0.41%
2021/04/20
133.37
0.77
0.57%
2021/04/19
134.14
0.24
0.18%
2021/04/16
134.38
0.52
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
133.86
0.44
0.33%
2021/04/14
133.42
0.06
0.05%
2021/04/13
133.48
0.06
0.05%
2021/04/12
133.54
0.09
0.07%
2021/04/09
133.63
0.24
0.18%
2021/04/08
133.39
0.20
0.15%
2021/04/07
133.19
0.01
0.01%
2021/04/06
133.20
0.45
0.34%
2021/04/01
132.75
0.54
0.41%
2021/03/31
132.21
0.20
0.15%
2021/03/30
132.41
0.18
0.14%
2021/03/29
132.23
0.09
0.07%
2021/03/26
132.32
1.05
0.80%
2021/03/25
131.27
0.48
0.37%
2021/03/24
130.79
0.01
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