歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

148.58美元0.35(0.24%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.85%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      148.58
      0.35
      0.24%
    • 2024/12/19
      148.23
      0.61
      0.41%
    • 2024/12/18
      148.84
      1.12
      0.75%
    • 2024/12/17
      149.96
      0.50
      0.33%
    • 2024/12/16
      150.46
      0.38
      0.25%
    • 2024/12/13
      150.84
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/12
      150.73
      0.21
      0.14%
    • 2024/12/11
      150.94
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/10
      150.91
      0.48
      0.32%
    • 2024/12/09
      151.39
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/06
      151.49
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/05
      151.61
      0.25
      0.17%
    • 2024/12/04
      151.36
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/03
      151.53
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/02
      151.57
      0.31
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      151.26
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/28
      151.02
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/27
      150.91
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/26
      150.96
      0.37
      0.24%
    • 2024/11/25
      151.33
      0.39
      0.26%
    • 2024/11/22
      150.94
      0.73
      0.49%
    • 2024/11/21
      150.21
      0.58
      0.39%
    • 2024/11/20
      149.63
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/19
      149.58
      0.57
      0.38%
    • 2024/11/18
      150.15
      0.28
      0.19%

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