歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      149.58
      0.57
      0.38%
    • 2024/11/18
      150.15
      0.28
      0.19%
    • 2024/11/15
      149.87
      0.44
      0.29%
    • 2024/11/14
      150.31
      0.26
      0.17%
    • 2024/11/13
      150.05
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/12
      150.14
      0.99
      0.66%
    • 2024/11/11
      151.13
      0.29
      0.19%
    • 2024/11/08
      150.84
      0.26
      0.17%
    • 2024/11/07
      151.10
      0.43
      0.29%
    • 2024/11/06
      150.67
      0.69
      0.46%
    • 2024/11/05
      149.98
      0.53
      0.36%
    • 2024/11/04
      149.45
      0.43
      0.29%
    • 2024/10/31
      149.02
      0.66
      0.44%
    • 2024/10/30
      149.68
      0.56
      0.37%
    • 2024/10/29
      150.24
      0.48
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      150.72
      0.40
      0.27%
    • 2024/10/25
      150.32
      0.17
      0.11%
    • 2024/10/24
      150.49
      0.08
      0.05%
    • 2024/10/23
      150.41
      0.36
      0.24%
    • 2024/10/22
      150.77
      0.37
      0.25%
    • 2024/10/21
      151.14
      0.53
      0.35%
    • 2024/10/18
      151.67
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/17
      151.63
      0.08
      0.05%
    • 2024/10/16
      151.55
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      0.24%
    • 2024/10/15
      151.19
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      0.32%
    • 2024/10/14
      151.68
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      0.26%
    • 2024/10/11
      151.29
      0.39
      0.26%
    • 2024/10/10
      150.90
      0.19
      0.13%
    • 2024/10/09
      151.09
      0.59
      0.39%
    • 2024/10/08
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