歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

129.24美元0.67(0.52%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.9%
1年5.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      129.24
      0.67
      0.52%
    • 2022/08/08
      129.91
      0.21
      0.16%
    • 2022/08/05
      129.70
      0.39
      0.30%
    • 2022/08/04
      130.09
      0.15
      0.12%
    • 2022/08/03
      129.94
      0.73
      0.57%
    • 2022/08/02
      129.21
      0.89
      0.68%
    • 2022/08/01
      130.10
      0.16
      0.12%
    • 2022/07/29
      130.26
      0.68
      0.53%
    • 2022/07/28
      129.58
      0.71
      0.55%
    • 2022/07/27
      128.87
      0.79
      0.62%
    • 2022/07/26
      128.08
      0.62
      0.48%
    • 2022/07/25
      128.70
      0.13
      0.10%
    • 2022/07/22
      128.57
      0.08
      0.06%
    • 2022/07/21
      128.65
      0.55
      0.43%
    • 2022/07/20
      128.10
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      128.17
      1.78
      1.41%
    • 2022/07/18
      126.39
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/15
      126.37
      1.34
      1.07%
    • 2022/07/14
      125.03
      0.80
      0.64%
    • 2022/07/13
      125.83
      0.47
      0.37%
    • 2022/07/12
      126.30
      0.15
      0.12%
    • 2022/07/11
      126.15
      0.53
      0.42%
    • 2022/07/08
      126.68
      0.18
      0.14%
    • 2022/07/07
      126.50
      1.06
      0.85%
    • 2022/07/06
      125.44
      0.67
      0.54%
    • 2022/07/05
      124.77
      0.77
      0.61%
    • 2022/07/04
      125.54
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/01
      125.47
      0.36
      0.29%
    • 2022/06/30
      125.11
      0.76
      0.60%
    • 2022/06/29
      125.87
      0.46
      0.36%

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