歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

135.18美元0.49(0.36%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.49%
3月5.49%
1年21.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      135.18
      0.49
      0.36%
    • 2021/05/05
      134.69
      0.81
      0.61%
    • 2021/05/04
      133.88
      0.22
      0.16%
    • 2021/05/03
      134.10
      0.47
      0.35%
    • 2021/04/30
      133.63
      0.35
      0.26%
    • 2021/04/29
      133.98
      0.20
      0.15%
    • 2021/04/28
      133.78
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/27
      133.92
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/26
      134.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      134.01
      0.29
      0.22%
    • 2021/04/22
      133.72
      0.20
      0.15%
    • 2021/04/21
      133.92
      0.55
      0.41%
    • 2021/04/20
      133.37
      0.77
      0.57%
    • 2021/04/19
      134.14
      0.24
      0.18%
    • 2021/04/16
      134.38
      0.52
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      133.86
      0.44
      0.33%
    • 2021/04/14
      133.42
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/13
      133.48
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/12
      133.54
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/09
      133.63
      0.24
      0.18%
    • 2021/04/08
      133.39
      0.20
      0.15%
    • 2021/04/07
      133.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      133.20
      0.45
      0.34%
    • 2021/04/01
      132.75
      0.54
      0.41%
    • 2021/03/31
      132.21
      0.20
      0.15%
    • 2021/03/30
      132.41
      0.18
      0.14%
    • 2021/03/29
      132.23
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/26
      132.32
      1.05
      0.80%
    • 2021/03/25
      131.27
      0.48
      0.37%
    • 2021/03/24
      130.79
      0.01
      0.01%

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