NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)

213.49美元0.53(0.25%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.27%
1年6.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.77%
      0.05%
    • 三個月
      1.27%
      1.60%
      1.19%
    • 一年
      6.16%
      14.40%
      14.19%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      9.62%
      7.36%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      8.98%
      6.69%
    • 十年(年度化)
      -
      7.05%
      5.53%
    • 年初至今
      3.85%
      5.95%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.85%
    基金規模
    977.60百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.24%
    2. 2.歐元區8.38%
    3. 3.新興亞洲2.35%
    4. 4.日本1.94%
    5. 5.已開發亞洲1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.27%
    2. 2.金融服務7.06%
    3. 3.周期性消費5.59%
    4. 4.健康護理4.98%
    5. 5.工業4.46%
    前五大持股
    1. 1.P/O CBOE S P 500 I JUN 4040.008.51%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 217.77%
    3. 3.P/O SPX OPT/EQUI JUL21 40006.66%
    4. 4.Put On Euro Stoxx 50 Jul215.32%
    5. 5.Put On S&P 500 Jul214.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.24%
    2. 2.歐元區8.38%
    3. 3.新興亞洲2.35%
    4. 4.日本1.94%
    5. 5.已開發亞洲1.81%
    前五大持股
    1. 1.P/O CBOE S P 500 I JUN 4040.008.51%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 217.77%
    3. 3.P/O SPX OPT/EQUI JUL21 40006.66%
    4. 4.Put On Euro Stoxx 50 Jul215.32%
    5. 5.Put On S&P 500 Jul214.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.27%
    2. 2.金融服務7.06%
    3. 3.周期性消費5.59%
    4. 4.健康護理4.98%
    5. 5.工業4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -