NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)

176.83美元0.47(0.27%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.54%
3月1.93%
1年12.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      3.54%
      3.97%
      6.39%
    • 三個月
      1.93%
      9.00%
      1.45%
    • 一年
      12.51%
      23.34%
      11.46%
    • 三年(年度化)
      1.88%
      1.71%
      0.88%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      0.63%
      1.60%
    • 十年(年度化)
      -
      3.67%
      2.92%
    • 年初至今
      12.41%
      23.49%
      12.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.41%
    基金規模
    543.41百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.77%
    2. 2.日本1.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.56%
    4. 4.已開發亞洲1.30%
    5. 5.加拿大1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.97%
    2. 2.金融服務2.79%
    3. 3.健康護理2.48%
    4. 4.周期性消費2.19%
    5. 5.電訊服務2.02%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 2212.05%
    2. 2.Euro Stoxx 50 Future Sept 223.30%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 223.17%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%2.42%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.77%
    2. 2.日本1.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.56%
    4. 4.已開發亞洲1.30%
    5. 5.加拿大1.13%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 2212.05%
    2. 2.Euro Stoxx 50 Future Sept 223.30%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 223.17%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%2.42%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.97%
    2. 2.金融服務2.79%
    3. 3.健康護理2.48%
    4. 4.周期性消費2.19%
    5. 5.電訊服務2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -