NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)

211.2美元0.8(0.38%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.07%
1年1.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      0.43%
      0.69%
    • 三個月
      0.07%
      2.98%
      1.94%
    • 一年
      1.22%
      20.34%
      10.03%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      7.05%
      5.41%
    • 五年(年度化)
      2.57%
      9.60%
      6.38%
    • 十年(年度化)
      -
      6.29%
      4.19%
    • 年初至今
      0.53%
      0.57%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.53%
    基金規模
    979.09百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.12%
    2. 2.歐元區3.36%
    3. 3.日本1.84%
    4. 4.新興亞洲1.83%
    5. 5.已開發亞洲1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.49%
    2. 2.金融服務4.58%
    3. 3.周期性消費3.99%
    4. 4.工業3.53%
    5. 5.健康護理3.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%3.60%
    2. 2.Netherlands (Kingdom Of) 5.5%3.39%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%2.45%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.625%2.11%
    5. 5.France (Republic Of) 0.5%2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      4.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.12%
    2. 2.歐元區3.36%
    3. 3.日本1.84%
    4. 4.新興亞洲1.83%
    5. 5.已開發亞洲1.72%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%3.60%
    2. 2.Netherlands (Kingdom Of) 5.5%3.39%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%2.45%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.625%2.11%
    5. 5.France (Republic Of) 0.5%2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.49%
    2. 2.金融服務4.58%
    3. 3.周期性消費3.99%
    4. 4.工業3.53%
    5. 5.健康護理3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      4.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -