NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)

213.75美元0.33(0.15%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.85%
1年6.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      1.53%
      1.45%
    • 三個月
      1.85%
      4.89%
      3.60%
    • 一年
      6.82%
      26.09%
      17.67%
    • 三年(年度化)
      2.85%
      9.68%
      6.81%
    • 五年(年度化)
      3.09%
      9.32%
      6.97%
    • 十年(年度化)
      -
      6.43%
      4.83%
    • 年初至今
      2.54%
      4.29%
      5.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    980.01百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.79%
    2. 2.歐元區3.21%
    3. 3.日本1.98%
    4. 4.已開發亞洲1.90%
    5. 5.新興亞洲1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.66%
    2. 2.金融服務5.19%
    3. 3.周期性消費3.99%
    4. 4.健康護理3.53%
    5. 5.工業3.29%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.625%2.17%
    2. 2.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.11%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 2.5%1.86%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.77%
    5. 5.NN (L) Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      4.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.79%
    2. 2.歐元區3.21%
    3. 3.日本1.98%
    4. 4.已開發亞洲1.90%
    5. 5.新興亞洲1.78%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.625%2.17%
    2. 2.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.11%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 2.5%1.86%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.77%
    5. 5.NN (L) Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.66%
    2. 2.金融服務5.19%
    3. 3.周期性消費3.99%
    4. 4.健康護理3.53%
    5. 5.工業3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      4.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -