NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)

215.76美元0.04(0.02%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.09%
1年6.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      215.76
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/27
      215.72
      0.27
      0.13%
    • 2021/07/26
      215.99
      0.31
      0.14%
    • 2021/07/23
      216.30
      0.45
      0.21%
    • 2021/07/22
      215.85
      0.57
      0.27%
    • 2021/07/21
      215.28
      0.20
      0.09%
    • 2021/07/20
      215.08
      0.70
      0.33%
    • 2021/07/19
      214.38
      0.71
      0.33%
    • 2021/07/16
      215.09
      0.26
      0.12%
    • 2021/07/15
      215.35
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/14
      215.45
      0.15
      0.07%
    • 2021/07/13
      215.30
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/12
      215.19
      0.31
      0.14%
    • 2021/07/09
      214.88
      0.26
      0.12%
    • 2021/07/08
      214.62
      0.78
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      215.40
      0.47
      0.22%
    • 2021/07/06
      214.93
      0.29
      0.14%
    • 2021/07/05
      214.64
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/02
      214.73
      0.68
      0.32%
    • 2021/07/01
      215.41
      0.46
      0.21%
    • 2021/06/30
      214.95
      0.34
      0.16%
    • 2021/06/29
      214.61
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/28
      214.57
      0.25
      0.12%
    • 2021/06/25
      214.32
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/24
      214.26
      0.53
      0.25%
    • 2021/06/23
      213.73
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/22
      213.91
      0.28
      0.13%
    • 2021/06/21
      213.63
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/18
      213.75
      0.33
      0.15%
    • 2021/06/17
      214.08
      0.40
      0.19%

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