NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)

214.03美元0.49(0.23%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.57%
1年8.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      214.03
      0.49
      0.23%
    • 2021/04/16
      214.52
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/15
      214.38
      0.82
      0.38%
    • 2021/04/14
      213.56
      0.26
      0.12%
    • 2021/04/13
      213.82
      0.22
      0.10%
    • 2021/04/12
      213.60
      0.26
      0.12%
    • 2021/04/09
      213.86
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/08
      213.76
      0.48
      0.23%
    • 2021/04/07
      213.28
      1.05
      0.49%
    • 2021/04/06
      214.33
      0.67
      0.31%
    • 2021/04/01
      213.66
      1.01
      0.48%
    • 2021/03/31
      212.65
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/30
      212.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      212.62
      0.32
      0.15%
    • 2021/03/26
      212.94
      0.78
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      212.16
      0.52
      0.25%
    • 2021/03/24
      211.64
      0.35
      0.17%
    • 2021/03/23
      211.99
      0.17
      0.08%
    • 2021/03/22
      212.16
      0.26
      0.12%
    • 2021/03/19
      211.90
      0.23
      0.11%
    • 2021/03/18
      212.13
      0.82
      0.39%
    • 2021/03/17
      212.95
      0.39
      0.18%
    • 2021/03/16
      213.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/15
      213.33
      0.37
      0.17%
    • 2021/03/12
      212.96
      0.05
      0.02%
    • 2021/03/11
      213.01
      0.80
      0.38%
    • 2021/03/10
      212.21
      0.47
      0.22%
    • 2021/03/09
      211.74
      0.45
      0.21%
    • 2021/03/08
      211.29
      0.09
      0.04%
    • 2021/03/05
      211.20
      0.80
      0.38%

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