NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元

281.89美元0.59(0.21%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.63%
3月1.55%
1年1.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      2.15%
      3.02%
    • 三個月
      1.55%
      2.43%
      2.56%
    • 一年
      1.72%
      4.70%
      2.85%
    • 三年(年度化)
      3.07%
      11.78%
      7.44%
    • 五年(年度化)
      2.16%
      9.30%
      5.70%
    • 十年(年度化)
      -
      7.58%
      5.18%
    • 年初至今
      2.64%
      4.70%
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    831.96百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.21%
    2. 2.日本1.88%
    3. 3.新興亞洲1.54%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.53%
    5. 5.歐元區1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.00%
    2. 2.金融服務4.44%
    3. 3.健康護理3.14%
    4. 4.周期性消費3.01%
    5. 5.工業2.71%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2113.93%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 215.45%
    3. 3.Euro Schatz Future Dec 215.30%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Dec 214.05%
    5. 5.10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 212.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      4.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.21%
    2. 2.日本1.88%
    3. 3.新興亞洲1.54%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.53%
    5. 5.歐元區1.48%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2113.93%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 215.45%
    3. 3.Euro Schatz Future Dec 215.30%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Dec 214.05%
    5. 5.10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 212.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.00%
    2. 2.金融服務4.44%
    3. 3.健康護理3.14%
    4. 4.周期性消費3.01%
    5. 5.工業2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      4.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -