NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元

256.97美元1.39(0.54%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.37%
3月4%
1年8.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      4.37%
      5.60%
      5.36%
    • 三個月
      4.00%
      10.72%
      8.50%
    • 一年
      8.88%
      11.96%
      6.79%
    • 三年(年度化)
      1.68%
      0.84%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      0.12%
      1.20%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      -
      3.99%
      3.49%
    • 年初至今
      4.65%
      5.60%
      5.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.65%
    基金規模
    430.88百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.92%
    2. 2.日本1.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.43%
    4. 4.加拿大1.07%
    5. 5.已開發亞洲1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.42%
    2. 2.金融服務3.17%
    3. 3.健康護理2.84%
    4. 4.工業2.44%
    5. 5.周期性消費2.22%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 228.26%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 233.50%
    3. 3.10 Year Government of Canada Bond Future Mar 232.64%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%2.44%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.92%
    2. 2.日本1.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.43%
    4. 4.加拿大1.07%
    5. 5.已開發亞洲1.02%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 228.26%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 233.50%
    3. 3.10 Year Government of Canada Bond Future Mar 232.64%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%2.44%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.42%
    2. 2.金融服務3.17%
    3. 3.健康護理2.84%
    4. 4.工業2.44%
    5. 5.周期性消費2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -