高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元

259.50美元2.2(0.86%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6%
3月1.63%
1年1.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      6.00%
      3.80%
      6.01%
    • 三個月
      1.63%
      5.83%
      0.91%
    • 一年
      1.60%
      9.62%
      4.19%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      5.54%
      0.49%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      1.87%
      3.41%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      2.76%
    • 年初至今
      5.11%
      5.83%
      6.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.11%
    基金規模
    393.36百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.52%
    3. 3.歐元區2.41%
    4. 4.日本1.70%
    5. 5.英國1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.58%
    2. 2.健康護理6.41%
    3. 3.金融服務6.08%
    4. 4.工業3.34%
    5. 5.防守性消費3.30%
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Dec1312.65%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 234.05%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.875%3.28%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%2.84%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.25%2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.52%
    3. 3.歐元區2.41%
    4. 4.日本1.70%
    5. 5.英國1.02%
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Dec1312.65%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 234.05%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.875%3.28%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%2.84%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.25%2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.58%
    2. 2.健康護理6.41%
    3. 3.金融服務6.08%
    4. 4.工業3.34%
    5. 5.防守性消費3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -