NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元

276.08美元1.09(0.4%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.04%
1年1.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      276.08
      1.09
      0.40%
    • 2021/03/04
      274.99
      1.29
      0.47%
    • 2021/03/03
      276.28
      0.97
      0.35%
    • 2021/03/02
      277.25
      0.27
      0.10%
    • 2021/03/01
      277.52
      2.55
      0.93%
    • 2021/02/26
      274.97
      0.97
      0.35%
    • 2021/02/25
      275.94
      2.01
      0.72%
    • 2021/02/24
      277.95
      0.29
      0.10%
    • 2021/02/23
      277.66
      0.32
      0.12%
    • 2021/02/22
      277.98
      0.60
      0.22%
    • 2021/02/19
      278.58
      0.41
      0.15%
    • 2021/02/18
      278.99
      1.18
      0.42%
    • 2021/02/17
      280.17
      0.10
      0.04%
    • 2021/02/16
      280.07
      0.17
      0.06%
    • 2021/02/15
      279.90
      0.14
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      279.76
      0.18
      0.06%
    • 2021/02/11
      279.58
      0.41
      0.15%
    • 2021/02/10
      279.17
      0.08
      0.03%
    • 2021/02/09
      279.09
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/08
      279.20
      0.80
      0.29%
    • 2021/02/05
      278.40
      0.36
      0.13%
    • 2021/02/04
      278.04
      0.56
      0.20%
    • 2021/02/03
      277.48
      0.18
      0.07%
    • 2021/02/02
      277.30
      1.30
      0.47%
    • 2021/02/01
      276.00
      1.38
      0.50%
    • 2021/01/29
      274.62
      1.32
      0.48%
    • 2021/01/28
      275.94
      0.27
      0.10%
    • 2021/01/27
      275.67
      1.71
      0.62%
    • 2021/01/26
      277.38
      0.79
      0.28%
    • 2021/01/25
      278.17
      0.48
      0.17%

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