NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元

286.92美元0.23(0.08%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.19%

3月1.47%

1年6.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
286.92
0.23
0.08%
2021/09/23
287.15
0.26
0.09%
2021/09/22
286.89
0.40
0.14%
2021/09/21
286.49
0.15
0.05%
2021/09/20
286.34
0.71
0.25%
2021/09/17
287.05
0.40
0.14%
2021/09/16
287.45
0.02
0.01%
2021/09/15
287.47
0.02
0.01%
2021/09/14
287.45
0.03
0.01%
2021/09/13
287.48
0.15
0.05%
2021/09/10
287.33
0.40
0.14%
2021/09/09
287.73
0.04
0.01%
2021/09/08
287.77
0.05
0.02%
2021/09/07
287.82
0.56
0.19%
2021/09/06
288.38
0.33
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
288.05
0.16
0.06%
2021/09/02
288.21
0.35
0.12%
2021/09/01
287.86
0.11
0.04%
2021/08/31
287.97
0.37
0.13%
2021/08/30
288.34
0.58
0.20%
2021/08/27
287.76
0.48
0.17%
2021/08/26
287.28
0.35
0.12%
2021/08/25
287.63
0.35
0.12%
2021/08/24
287.98
0.28
0.10%
2021/08/23
287.70
0.34
0.12%
2021/08/20
287.36
0.11
0.04%
2021/08/19
287.25
0.24
0.08%
2021/08/18
287.49
0.26
0.09%
2021/08/17
287.75
0.21
0.07%
2021/08/16
287.96
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