NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元

283.22美元0.71(0.25%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.84%
1年5.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      283.22
      0.71
      0.25%
    • 2021/06/10
      282.51
      0.54
      0.19%
    • 2021/06/09
      281.97
      0.17
      0.06%
    • 2021/06/08
      281.80
      0.19
      0.07%
    • 2021/06/07
      281.61
      0.23
      0.08%
    • 2021/06/04
      281.84
      0.65
      0.23%
    • 2021/06/03
      281.19
      0.08
      0.03%
    • 2021/06/02
      281.27
      0.40
      0.14%
    • 2021/06/01
      280.87
      0.25
      0.09%
    • 2021/05/31
      280.62
      0.10
      0.04%
    • 2021/05/28
      280.72
      0.49
      0.18%
    • 2021/05/27
      280.23
      0.09
      0.03%
    • 2021/05/26
      280.32
      0.60
      0.22%
    • 2021/05/25
      279.72
      0.16
      0.06%
    • 2021/05/24
      279.56
      0.48
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      279.08
      0.38
      0.14%
    • 2021/05/20
      278.70
      0.69
      0.25%
    • 2021/05/19
      278.01
      0.77
      0.28%
    • 2021/05/18
      278.78
      0.37
      0.13%
    • 2021/05/17
      279.15
      0.25
      0.09%
    • 2021/05/14
      279.40
      0.80
      0.29%
    • 2021/05/13
      278.60
      0.32
      0.12%
    • 2021/05/12
      278.28
      1.09
      0.39%
    • 2021/05/11
      279.37
      1.53
      0.55%
    • 2021/05/10
      280.90
      0.53
      0.19%
    • 2021/05/07
      281.43
      0.44
      0.16%
    • 2021/05/06
      280.99
      0.36
      0.13%
    • 2021/05/05
      280.63
      0.39
      0.14%
    • 2021/05/04
      280.24
      0.18
      0.06%
    • 2021/05/03
      280.42
      0.04
      0.01%

    下載歷史報價