NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元

286.92美元0.23(0.08%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.47%
1年6.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      286.92
      0.23
      0.08%
    • 2021/09/23
      287.15
      0.26
      0.09%
    • 2021/09/22
      286.89
      0.40
      0.14%
    • 2021/09/21
      286.49
      0.15
      0.05%
    • 2021/09/20
      286.34
      0.71
      0.25%
    • 2021/09/17
      287.05
      0.40
      0.14%
    • 2021/09/16
      287.45
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/15
      287.47
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/14
      287.45
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/13
      287.48
      0.15
      0.05%
    • 2021/09/10
      287.33
      0.40
      0.14%
    • 2021/09/09
      287.73
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/08
      287.77
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/07
      287.82
      0.56
      0.19%
    • 2021/09/06
      288.38
      0.33
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      288.05
      0.16
      0.06%
    • 2021/09/02
      288.21
      0.35
      0.12%
    • 2021/09/01
      287.86
      0.11
      0.04%
    • 2021/08/31
      287.97
      0.37
      0.13%
    • 2021/08/30
      288.34
      0.58
      0.20%
    • 2021/08/27
      287.76
      0.48
      0.17%
    • 2021/08/26
      287.28
      0.35
      0.12%
    • 2021/08/25
      287.63
      0.35
      0.12%
    • 2021/08/24
      287.98
      0.28
      0.10%
    • 2021/08/23
      287.70
      0.34
      0.12%
    • 2021/08/20
      287.36
      0.11
      0.04%
    • 2021/08/19
      287.25
      0.24
      0.08%
    • 2021/08/18
      287.49
      0.26
      0.09%
    • 2021/08/17
      287.75
      0.21
      0.07%
    • 2021/08/16
      287.96
      0.17
      0.06%

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