NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5819.55美元4.39(0.08%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.25%
1年6.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      -
      1.36%
    • 三個月
      0.25%
      -
      0.57%
    • 一年
      6.23%
      -
      11.68%
    • 三年(年度化)
      4.72%
      -
      7.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.42%
    • 年初至今
      4.50%
      -
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.50%
    基金規模
    959.27百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2018-03-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.61%
    2. 2.歐元區2.25%
    3. 3.日本1.98%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.88%
    5. 5.新興亞洲1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.83%
    2. 2.金融服務4.30%
    3. 3.健康護理3.01%
    4. 4.周期性消費2.81%
    5. 5.工業2.66%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 216.76%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 214.11%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 213.82%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.54%
    5. 5.Amundi Index US Corp SRI ETFDRAcc2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      4.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.61%
    2. 2.歐元區2.25%
    3. 3.日本1.98%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.88%
    5. 5.新興亞洲1.57%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 216.76%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 214.11%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 213.82%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.54%
    5. 5.Amundi Index US Corp SRI ETFDRAcc2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.83%
    2. 2.金融服務4.30%
    3. 3.健康護理3.01%
    4. 4.周期性消費2.81%
    5. 5.工業2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      4.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -