NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5545.06美元19.34(0.35%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.72%
1年2.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      0.20%
    • 三個月
      0.72%
      -
      3.91%
    • 一年
      2.61%
      -
      8.95%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.42%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.34%
    • 年初至今
      0.01%
      -
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    1,004.87百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2018-03-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.12%
    2. 2.歐元區3.36%
    3. 3.日本1.84%
    4. 4.新興亞洲1.83%
    5. 5.已開發亞洲1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.49%
    2. 2.金融服務4.58%
    3. 3.周期性消費3.99%
    4. 4.工業3.53%
    5. 5.健康護理3.34%
    前五大持股
    1. 1.Netherlands (Kingdom Of) 5.5%4.26%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.72%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.625%2.18%
    4. 4.Canada (Government of) 1.5%1.97%
    5. 5.Austria (Republic of) 6.25%1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.12%
    2. 2.歐元區3.36%
    3. 3.日本1.84%
    4. 4.新興亞洲1.83%
    5. 5.已開發亞洲1.72%
    前五大持股
    1. 1.Netherlands (Kingdom Of) 5.5%4.26%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.72%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.625%2.18%
    4. 4.Canada (Government of) 1.5%1.97%
    5. 5.Austria (Republic of) 6.25%1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.49%
    2. 2.金融服務4.58%
    3. 3.周期性消費3.99%
    4. 4.工業3.53%
    5. 5.健康護理3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -