高盛旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

6078.91美元9.38(0.15%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.15%
1年8.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      -
      2.97%
    • 三個月
      1.15%
      -
      0.98%
    • 一年
      8.15%
      -
      10.06%
    • 三年(年度化)
      2.19%
      -
      2.96%
    • 五年(年度化)
      2.01%
      -
      3.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.95%
    • 年初至今
      1.71%
      -
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.71%
    基金規模
    361.19百萬截至 2025-02-11
    成立時間
    2018-03-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.87%
    2. 2.歐元區2.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.94%
    4. 4.日本1.35%
    5. 5.已開發亞洲0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.33%
    2. 2.金融服務6.37%
    3. 3.健康護理4.85%
    4. 4.工業3.58%
    5. 5.周期性消費2.67%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2515.85%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 243.99%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 253.98%
    4. 4.GS Alternative Trend IO Acc EUR Hdg3.67%
    5. 5.Dow Jones Real Estate Future Dec 243.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.87%
    2. 2.歐元區2.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.94%
    4. 4.日本1.35%
    5. 5.已開發亞洲0.93%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2515.85%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 243.99%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 253.98%
    4. 4.GS Alternative Trend IO Acc EUR Hdg3.67%
    5. 5.Dow Jones Real Estate Future Dec 243.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.33%
    2. 2.金融服務6.37%
    3. 3.健康護理4.85%
    4. 4.工業3.58%
    5. 5.周期性消費2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -

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