高盛旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5867.91美元12.1(0.21%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月4.9%
1年9.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      -
      1.14%
    • 三個月
      4.90%
      -
      5.30%
    • 一年
      9.65%
      -
      9.66%
    • 三年(年度化)
      0.24%
      -
      0.93%
    • 五年(年度化)
      2.18%
      -
      4.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.41%
    • 年初至今
      5.52%
      -
      5.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.52%
    基金規模
    384.73百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2018-03-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.06%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.48%
    3. 3.歐元區2.97%
    4. 4.日本1.55%
    5. 5.英國1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.85%
    2. 2.金融服務5.76%
    3. 3.健康護理4.80%
    4. 4.工業3.67%
    5. 5.防守性消費3.20%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2410.97%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.875%2.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%2.50%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.48%
    5. 5.Microsoft Corp2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.06%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.48%
    3. 3.歐元區2.97%
    4. 4.日本1.55%
    5. 5.英國1.12%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2410.97%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.875%2.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%2.50%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.48%
    5. 5.Microsoft Corp2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.85%
    2. 2.金融服務5.76%
    3. 3.健康護理4.80%
    4. 4.工業3.67%
    5. 5.防守性消費3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -