NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5276.22美元35.89(0.69%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.22%
3月7.3%
1年9.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      -
      4.84%
    • 三個月
      7.30%
      -
      9.28%
    • 一年
      9.32%
      -
      11.96%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      -
      0.73%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.13%
    • 年初至今
      11.28%
      -
      13.30%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.28%
    基金規模
    631.04百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2018-03-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.51%
    2. 2.日本1.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.68%
    4. 4.加拿大1.46%
    5. 5.已開發亞洲1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.63%
    2. 2.金融服務3.48%
    3. 3.健康護理2.95%
    4. 4.周期性消費2.38%
    5. 5.工業2.34%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 226.58%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future June 226.44%
    3. 3.Euro Bund Future June 223.45%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 223.04%
    5. 5.Euro Stoxx 50 Future June 222.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      4.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.51%
    2. 2.日本1.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.68%
    4. 4.加拿大1.46%
    5. 5.已開發亞洲1.29%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 226.58%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future June 226.44%
    3. 3.Euro Bund Future June 223.45%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 223.04%
    5. 5.Euro Stoxx 50 Future June 222.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.63%
    2. 2.金融服務3.48%
    3. 3.健康護理2.95%
    4. 4.周期性消費2.38%
    5. 5.工業2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      4.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -