NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5825.40美元12.2(0.21%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.69%
1年7.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      -
      0.74%
    • 三個月
      2.69%
      -
      1.98%
    • 一年
      7.15%
      -
      15.16%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      -
      6.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.56%
    • 年初至今
      4.46%
      -
      6.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.46%
    基金規模
    991.72百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2018-03-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.33%
    2. 2.歐元區3.32%
    3. 3.新興亞洲2.25%
    4. 4.已開發亞洲2.18%
    5. 5.英國1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.60%
    2. 2.金融服務5.73%
    3. 3.周期性消費4.02%
    4. 4.工業3.76%
    5. 5.健康護理3.57%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 215.21%
    2. 2.Long Gilt Future June 214.69%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 214.18%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 213.10%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      4.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.33%
    2. 2.歐元區3.32%
    3. 3.新興亞洲2.25%
    4. 4.已開發亞洲2.18%
    5. 5.英國1.91%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 215.21%
    2. 2.Long Gilt Future June 214.69%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 214.18%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 213.10%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.60%
    2. 2.金融服務5.73%
    3. 3.周期性消費4.02%
    4. 4.工業3.76%
    5. 5.健康護理3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      4.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -