NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5645.51美元30.71(0.54%)
2021/05/11更新
績效 / 
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3月0.88%
1年8.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      5,645.51
      30.71
      0.54%
    • 2021/05/10
      5,676.22
      10.12
      0.18%
    • 2021/05/07
      5,686.34
      9.29
      0.16%
    • 2021/05/06
      5,677.05
      7.75
      0.14%
    • 2021/05/05
      5,669.30
      7.96
      0.14%
    • 2021/05/04
      5,661.34
      3.68
      0.07%
    • 2021/05/03
      5,665.02
      0.04
      0.00%
    • 2021/04/30
      5,665.06
      9.99
      0.18%
    • 2021/04/29
      5,675.05
      0.06
      0.00%
    • 2021/04/28
      5,674.99
      1.86
      0.03%
    • 2021/04/27
      5,676.85
      3.11
      0.06%
    • 2021/04/26
      5,679.96
      2.96
      0.05%
    • 2021/04/23
      5,677.00
      16.13
      0.29%
    • 2021/04/22
      5,660.87
      4.73
      0.08%
    • 2021/04/21
      5,665.60
      8.71
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      5,656.89
      17.13
      0.30%
    • 2021/04/19
      5,674.02
      12.53
      0.22%
    • 2021/04/16
      5,686.55
      3.84
      0.07%
    • 2021/04/15
      5,682.71
      21.98
      0.39%
    • 2021/04/14
      5,660.73
      7.08
      0.13%
    • 2021/04/13
      5,667.81
      6.06
      0.11%
    • 2021/04/12
      5,661.75
      6.33
      0.11%
    • 2021/04/09
      5,668.08
      2.81
      0.05%
    • 2021/04/08
      5,665.27
      12.91
      0.23%
    • 2021/04/07
      5,652.36
      3.10
      0.06%
    • 2021/04/06
      5,655.46
      18.09
      0.32%
    • 2021/04/01
      5,637.37
      26.84
      0.48%
    • 2021/03/31
      5,610.53
      0.67
      0.01%
    • 2021/03/30
      5,609.86
      0.49
      0.01%
    • 2021/03/29
      5,609.37
      7.71
      0.14%

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