NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5812.17美元7.44(0.13%)
2021/07/30更新
績效 / 
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3月2.55%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      5,812.17
      7.44
      0.13%
    • 2021/07/29
      5,819.61
      8.13
      0.14%
    • 2021/07/28
      5,811.48
      1.59
      0.03%
    • 2021/07/27
      5,809.89
      7.36
      0.13%
    • 2021/07/26
      5,817.25
      8.15
      0.14%
    • 2021/07/23
      5,825.40
      12.20
      0.21%
    • 2021/07/22
      5,813.20
      15.37
      0.27%
    • 2021/07/21
      5,797.83
      5.65
      0.10%
    • 2021/07/20
      5,792.18
      18.88
      0.33%
    • 2021/07/19
      5,773.30
      18.39
      0.32%
    • 2021/07/16
      5,791.69
      6.82
      0.12%
    • 2021/07/15
      5,798.51
      2.39
      0.04%
    • 2021/07/14
      5,800.90
      4.04
      0.07%
    • 2021/07/13
      5,796.86
      3.06
      0.05%
    • 2021/07/12
      5,793.80
      9.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      5,784.80
      7.32
      0.13%
    • 2021/07/08
      5,777.48
      20.69
      0.36%
    • 2021/07/07
      5,798.17
      12.68
      0.22%
    • 2021/07/06
      5,785.49
      8.64
      0.15%
    • 2021/07/05
      5,776.85
      2.35
      0.04%
    • 2021/07/02
      5,779.20
      6.69
      0.12%
    • 2021/07/01
      5,772.51
      12.45
      0.22%
    • 2021/06/30
      5,760.06
      9.44
      0.16%
    • 2021/06/29
      5,750.62
      1.07
      0.02%
    • 2021/06/28
      5,749.55
      7.05
      0.12%
    • 2021/06/25
      5,742.50
      1.82
      0.03%
    • 2021/06/24
      5,740.68
      14.47
      0.25%
    • 2021/06/23
      5,726.21
      4.48
      0.08%
    • 2021/06/22
      5,730.69
      7.71
      0.14%
    • 2021/06/21
      5,722.98
      2.75
      0.05%

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