NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5812.17美元7.44(0.13%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.2%

3月2.55%

1年7.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
5,812.17
7.44
0.13%
2021/07/29
5,819.61
8.13
0.14%
2021/07/28
5,811.48
1.59
0.03%
2021/07/27
5,809.89
7.36
0.13%
2021/07/26
5,817.25
8.15
0.14%
2021/07/23
5,825.40
12.20
0.21%
2021/07/22
5,813.20
15.37
0.27%
2021/07/21
5,797.83
5.65
0.10%
2021/07/20
5,792.18
18.88
0.33%
2021/07/19
5,773.30
18.39
0.32%
2021/07/16
5,791.69
6.82
0.12%
2021/07/15
5,798.51
2.39
0.04%
2021/07/14
5,800.90
4.04
0.07%
2021/07/13
5,796.86
3.06
0.05%
2021/07/12
5,793.80
9.00
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
5,784.80
7.32
0.13%
2021/07/08
5,777.48
20.69
0.36%
2021/07/07
5,798.17
12.68
0.22%
2021/07/06
5,785.49
8.64
0.15%
2021/07/05
5,776.85
2.35
0.04%
2021/07/02
5,779.20
6.69
0.12%
2021/07/01
5,772.51
12.45
0.22%
2021/06/30
5,760.06
9.44
0.16%
2021/06/29
5,750.62
1.07
0.02%
2021/06/28
5,749.55
7.05
0.12%
2021/06/25
5,742.50
1.82
0.03%
2021/06/24
5,740.68
14.47
0.25%
2021/06/23
5,726.21
4.48
0.08%
2021/06/22
5,730.69
7.71
0.14%
2021/06/21
5,722.98
2.75
0.05%

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