NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5241.04美元0.58(0.01%)

2023/01/27更新

績效 /

1月2.66%

3月3.29%

1年8.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
5,241.04
0.58
0.01%
2023/01/26
5,241.62
5.17
0.10%
2023/01/25
5,236.45
7.51
0.14%
2023/01/24
5,228.94
0.17
0.00%
2023/01/23
5,229.11
3.91
0.08%
2023/01/20
5,225.20
0.26
0.01%
2023/01/19
5,225.46
24.61
0.47%
2023/01/18
5,250.07
13.61
0.26%
2023/01/17
5,236.46
15.60
0.30%
2023/01/16
5,220.86
3.49
0.07%
2023/01/13
5,217.37
7.48
0.14%
2023/01/12
5,209.89
21.43
0.41%
2023/01/11
5,188.46
34.66
0.67%
2023/01/10
5,153.80
8.51
0.17%
2023/01/09
5,162.31
4.96
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
5,157.35
39.08
0.76%
2023/01/05
5,118.27
9.53
0.19%
2023/01/04
5,127.80
21.96
0.43%
2023/01/03
5,105.84
18.50
0.36%
2023/01/02
5,087.34
14.08
0.28%
2022/12/30
5,073.26
12.94
0.25%
2022/12/29
5,086.20
14.87
0.29%
2022/12/28
5,071.33
13.68
0.27%
2022/12/27
5,085.01
20.97
0.41%
2022/12/23
5,105.98
3.98
0.08%
2022/12/22
5,109.96
17.46
0.34%
2022/12/21
5,127.42
15.04
0.29%
2022/12/20
5,112.38
26.35
0.51%
2022/12/19
5,138.73
16.36
0.32%
2022/12/16
5,155.09
25.14
0.49%

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