NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5819.55美元4.39(0.08%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.25%
1年6.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      5,819.55
      4.39
      0.08%
    • 2021/10/14
      5,815.16
      26.56
      0.46%
    • 2021/10/13
      5,788.60
      5.88
      0.10%
    • 2021/10/12
      5,782.72
      4.54
      0.08%
    • 2021/10/11
      5,787.26
      3.75
      0.07%
    • 2021/10/08
      5,791.01
      7.59
      0.13%
    • 2021/10/07
      5,798.60
      12.33
      0.21%
    • 2021/10/06
      5,786.27
      4.10
      0.07%
    • 2021/10/05
      5,790.37
      12.02
      0.21%
    • 2021/10/04
      5,778.35
      14.55
      0.25%
    • 2021/10/01
      5,792.90
      9.29
      0.16%
    • 2021/09/30
      5,783.61
      8.23
      0.14%
    • 2021/09/29
      5,791.84
      6.08
      0.11%
    • 2021/09/28
      5,785.76
      31.00
      0.53%
    • 2021/09/27
      5,816.76
      6.31
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      5,823.07
      4.68
      0.08%
    • 2021/09/23
      5,827.75
      5.67
      0.10%
    • 2021/09/22
      5,822.08
      8.30
      0.14%
    • 2021/09/21
      5,813.78
      3.34
      0.06%
    • 2021/09/20
      5,810.44
      13.76
      0.24%
    • 2021/09/17
      5,824.20
      8.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      5,832.22
      0.27
      0.01%
    • 2021/09/15
      5,832.49
      0.58
      0.01%
    • 2021/09/14
      5,831.91
      0.37
      0.01%
    • 2021/09/13
      5,832.28
      3.47
      0.06%
    • 2021/09/10
      5,828.81
      7.93
      0.14%
    • 2021/09/09
      5,836.74
      0.57
      0.01%
    • 2021/09/08
      5,837.31
      0.93
      0.02%
    • 2021/09/07
      5,838.24
      11.19
      0.19%
    • 2021/09/06
      5,849.43
      7.21
      0.12%

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