NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5645.51美元30.71(0.54%)

2021/05/11更新

績效 /

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3月0.88%

1年8.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
5,645.51
30.71
0.54%
2021/05/10
5,676.22
10.12
0.18%
2021/05/07
5,686.34
9.29
0.16%
2021/05/06
5,677.05
7.75
0.14%
2021/05/05
5,669.30
7.96
0.14%
2021/05/04
5,661.34
3.68
0.07%
2021/05/03
5,665.02
0.04
0.00%
2021/04/30
5,665.06
9.99
0.18%
2021/04/29
5,675.05
0.06
0.00%
2021/04/28
5,674.99
1.86
0.03%
2021/04/27
5,676.85
3.11
0.06%
2021/04/26
5,679.96
2.96
0.05%
2021/04/23
5,677.00
16.13
0.29%
2021/04/22
5,660.87
4.73
0.08%
2021/04/21
5,665.60
8.71
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
5,656.89
17.13
0.30%
2021/04/19
5,674.02
12.53
0.22%
2021/04/16
5,686.55
3.84
0.07%
2021/04/15
5,682.71
21.98
0.39%
2021/04/14
5,660.73
7.08
0.13%
2021/04/13
5,667.81
6.06
0.11%
2021/04/12
5,661.75
6.33
0.11%
2021/04/09
5,668.08
2.81
0.05%
2021/04/08
5,665.27
12.91
0.23%
2021/04/07
5,652.36
3.10
0.06%
2021/04/06
5,655.46
18.09
0.32%
2021/04/01
5,637.37
26.84
0.48%
2021/03/31
5,610.53
0.67
0.01%
2021/03/30
5,609.86
0.49
0.01%
2021/03/29
5,609.37
7.71
0.14%

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