NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5604.42美元6.08(0.11%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.39%
1年2.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      5,564.40
      40.02
      0.71%
    • 2021/02/24
      5,604.42
      6.08
      0.11%
    • 2021/02/19
      5,616.14
      7.90
      0.14%
    • 2021/02/18
      5,624.04
      23.45
      0.42%
    • 2021/02/17
      5,647.49
      1.89
      0.03%
    • 2021/02/16
      5,645.60
      3.42
      0.06%
    • 2021/02/15
      5,642.18
      3.34
      0.06%
    • 2021/02/12
      5,638.84
      3.90
      0.07%
    • 2021/02/11
      5,634.94
      8.28
      0.15%
    • 2021/02/10
      5,626.66
      1.57
      0.03%
    • 2021/02/09
      5,625.09
      2.27
      0.04%
    • 2021/02/08
      5,627.36
      16.46
      0.29%
    • 2021/02/05
      5,610.90
      7.22
      0.13%
    • 2021/02/04
      5,603.68
      11.59
      0.21%
    • 2021/02/03
      5,592.09
      3.84
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      5,588.25
      26.80
      0.48%
    • 2021/02/01
      5,561.45
      28.31
      0.51%
    • 2021/01/29
      5,533.14
      26.35
      0.47%
    • 2021/01/28
      5,559.49
      5.45
      0.10%
    • 2021/01/27
      5,554.04
      33.73
      0.60%
    • 2021/01/26
      5,587.77
      16.08
      0.29%
    • 2021/01/25
      5,603.85
      10.38
      0.19%
    • 2021/01/22
      5,593.47
      11.80
      0.21%
    • 2021/01/21
      5,605.27
      5.61
      0.10%
    • 2021/01/20
      5,610.88
      22.16
      0.40%
    • 2021/01/19
      5,588.72
      6.45
      0.12%
    • 2021/01/18
      5,582.27
      0.59
      0.01%
    • 2021/01/15
      5,582.86
      12.95
      0.23%
    • 2021/01/14
      5,595.81
      3.50
      0.06%
    • 2021/01/13
      5,592.31
      7.90
      0.14%

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