NN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元

5107.75美元32.29(0.64%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月3.35%
3月2.9%
1年12.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      5,107.75
      32.29
      0.64%
    • 2022/09/30
      5,075.46
      7.95
      0.16%
    • 2022/09/29
      5,083.41
      29.71
      0.58%
    • 2022/09/28
      5,113.12
      12.47
      0.24%
    • 2022/09/27
      5,100.65
      15.29
      0.30%
    • 2022/09/26
      5,115.94
      24.16
      0.47%
    • 2022/09/23
      5,140.10
      13.42
      0.26%
    • 2022/09/22
      5,153.52
      17.47
      0.34%
    • 2022/09/21
      5,170.99
      3.48
      0.07%
    • 2022/09/20
      5,174.47
      18.45
      0.36%
    • 2022/09/19
      5,192.92
      0.91
      0.02%
    • 2022/09/16
      5,192.01
      16.15
      0.31%
    • 2022/09/15
      5,208.16
      9.15
      0.18%
    • 2022/09/14
      5,217.31
      7.39
      0.14%
    • 2022/09/13
      5,224.70
      32.15
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      5,256.85
      7.77
      0.15%
    • 2022/09/09
      5,249.08
      11.44
      0.22%
    • 2022/09/08
      5,237.64
      0.13
      0.00%
    • 2022/09/07
      5,237.77
      8.98
      0.17%
    • 2022/09/06
      5,228.79
      10.64
      0.20%
    • 2022/09/05
      5,239.43
      0.84
      0.02%
    • 2022/09/02
      5,238.59
      1.78
      0.03%
    • 2022/09/01
      5,240.37
      10.97
      0.21%
    • 2022/08/31
      5,251.34
      18.25
      0.35%
    • 2022/08/30
      5,269.59
      11.08
      0.21%
    • 2022/08/29
      5,280.67
      26.11
      0.49%
    • 2022/08/26
      5,306.78
      28.74
      0.54%
    • 2022/08/25
      5,335.52
      23.86
      0.45%
    • 2022/08/24
      5,311.66
      8.91
      0.17%
    • 2022/08/23
      5,320.57
      14.63
      0.27%

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