瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

18.21南非幣0.2(1.11%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月3.82%
3月0.65%
1年6.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.82%
      1.21%
      -
    • 三個月
      0.65%
      2.82%
      -
    • 一年
      6.88%
      2.55%
      -
    • 三年(年度化)
      15.37%
      11.70%
      -
    • 五年(年度化)
      8.73%
      6.38%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.81%
      -
    • 年初至今
      15.13%
      0.04%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    15.13%
    基金規模
    1,523.68百萬截至 2022-09-27
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.38%
    2. 2.金融服務20.13%
    3. 3.周期性消費16.95%
    4. 4.基本物料12.54%
    5. 5.房地產8.38%
    前五大持股
    1. 1.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.93%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.54%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.48%
    4. 4.Honda Motor Co Ltd5.30%
    5. 5.Daito Trust Construction Co Ltd5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      30.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.49%
    前五大持股
    1. 1.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.93%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.54%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.48%
    4. 4.Honda Motor Co Ltd5.30%
    5. 5.Daito Trust Construction Co Ltd5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.38%
    2. 2.金融服務20.13%
    3. 3.周期性消費16.95%
    4. 4.基本物料12.54%
    5. 5.房地產8.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      30.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -