瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

19.76南非幣0.15(0.74%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.43%
3月5.75%
1年22.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.43%
      4.57%
      -
    • 三個月
      5.75%
      3.26%
      -
    • 一年
      22.94%
      2.45%
      -
    • 三年(年度化)
      16.27%
      5.70%
      -
    • 五年(年度化)
      8.26%
      3.23%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.61%
      -
    • 年初至今
      3.43%
      2.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.43%
    基金規模
    33,907.97百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.36%
    2. 2.金融服務20.49%
    3. 3.周期性消費16.92%
    4. 4.基本物料11.62%
    5. 5.科技7.88%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc6.03%
    2. 2.Takeda Pharmaceutical Co Ltd6.02%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.59%
    4. 4.Daito Trust Construction Co Ltd5.41%
    5. 5.Panasonic Holdings Corp5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      31.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.03%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc6.03%
    2. 2.Takeda Pharmaceutical Co Ltd6.02%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.59%
    4. 4.Daito Trust Construction Co Ltd5.41%
    5. 5.Panasonic Holdings Corp5.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.36%
    2. 2.金融服務20.49%
    3. 3.周期性消費16.92%
    4. 4.基本物料11.62%
    5. 5.科技7.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      31.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -