瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

15.23南非幣0.11(0.69%)
2021/04/30更新
績效 / 
1月1.79%
3月18.79%
1年57.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      5.71%
      -
    • 三個月
      18.79%
      9.25%
      -
    • 一年
      57.61%
      42.13%
      -
    • 三年(年度化)
      5.66%
      6.90%
      -
    • 五年(年度化)
      13.98%
      10.17%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.82%
      -
    • 年初至今
      24.94%
      9.25%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    24.94%
    基金規模
    17,581.34百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.58%
    2. 2.金融服務21.08%
    3. 3.周期性消費16.66%
    4. 4.基本物料15.41%
    5. 5.科技6.40%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.80%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.42%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.12%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.80%
    5. 5.Nippon Steel Corp4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      35.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.36%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.80%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.42%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.12%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.80%
    5. 5.Nippon Steel Corp4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.58%
    2. 2.金融服務21.08%
    3. 3.周期性消費16.66%
    4. 4.基本物料15.41%
    5. 5.科技6.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      35.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -