瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

16.88南非幣0.12(0.71%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月8.91%
3月1.43%
1年28.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.61%
      -
      -
    • 一個月
      8.91%
      3.45%
      -
    • 三個月
      1.43%
      1.69%
      -
    • 一年
      28.93%
      12.74%
      -
    • 三年(年度化)
      13.92%
      12.67%
      -
    • 五年(年度化)
      9.95%
      7.99%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      13.01%
      -
    • 年初至今
      6.70%
      12.74%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.70%
    基金規模
    17,944.93百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.31%
    2. 2.工業20.12%
    3. 3.周期性消費15.97%
    4. 4.基本物料15.05%
    5. 5.房地產7.09%
    前五大持股
    1. 1.Honda Motor Co Ltd5.40%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.39%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.33%
    4. 4.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.23%
    5. 5.Ricoh Co Ltd5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      33.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.58%
    前五大持股
    1. 1.Honda Motor Co Ltd5.40%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.39%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.33%
    4. 4.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.23%
    5. 5.Ricoh Co Ltd5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.31%
    2. 2.工業20.12%
    3. 3.周期性消費15.97%
    4. 4.基本物料15.05%
    5. 5.房地產7.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      33.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -