瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

31.83南非幣0.06(0.19%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.82%
3月3.51%
1年30.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      2.99%
      -
    • 三個月
      3.51%
      2.08%
      -
    • 一年
      30.74%
      19.81%
      -
    • 三年(年度化)
      25.95%
      15.35%
      -
    • 五年(年度化)
      22.09%
      9.12%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      -
    • 年初至今
      21.95%
      21.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    21.95%
    基金規模
    2,756.69百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金的目標是透過股票、股票相關證券、債券及貨幣的精選組合產生長遠的資本增值。該子基金將主要投資於日本註冊成立、上市或經營主要業務的公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.03%
    2. 2.基本物料16.20%
    3. 3.金融服務13.13%
    4. 4.周期性消費11.93%
    5. 5.科技8.46%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd6.27%
    2. 2.Panasonic Holdings Corp6.02%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.53%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.15%
    5. 5.Daito Trust Construction Co Ltd5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.51%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd6.27%
    2. 2.Panasonic Holdings Corp6.02%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.53%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.15%
    5. 5.Daito Trust Construction Co Ltd5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.03%
    2. 2.基本物料16.20%
    3. 3.金融服務13.13%
    4. 4.周期性消費11.93%
    5. 5.科技8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -