瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

15.23南非幣0.11(0.69%)
2021/04/30更新
績效 / 
1月1.79%
3月18.79%
1年57.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/30
      15.23
      0.11
      0.69%
    • 2021/04/28
      15.13
      0.11
      0.74%
    • 2021/04/27
      15.02
      0.09
      0.58%
    • 2021/04/26
      15.11
      0.15
      1.02%
    • 2021/04/23
      14.95
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/22
      14.97
      0.14
      0.96%
    • 2021/04/21
      14.83
      0.16
      1.09%
    • 2021/04/20
      15.00
      0.40
      2.59%
    • 2021/04/19
      15.40
      0.07
      0.44%
    • 2021/04/16
      15.46
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/15
      15.50
      0.10
      0.66%
    • 2021/04/14
      15.40
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/13
      15.36
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/12
      15.32
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/09
      15.37
      0.08
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      15.29
      0.16
      1.06%
    • 2021/04/07
      15.46
      0.10
      0.66%
    • 2021/04/06
      15.36
      0.04
      0.23%
    • 2021/04/01
      15.39
      0.12
      0.77%
    • 2021/03/31
      15.51
      0.20
      1.29%
    • 2021/03/30
      15.71
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/29
      15.68
      0.07
      0.42%
    • 2021/03/26
      15.75
      0.20
      1.26%
    • 2021/03/25
      15.55
      0.17
      1.07%
    • 2021/03/24
      15.39
      0.35
      2.21%
    • 2021/03/23
      15.73
      0.25
      1.56%
    • 2021/03/22
      15.98
      0.12
      0.75%
    • 2021/03/19
      15.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/18
      15.84
      0.22
      1.41%
    • 2021/03/17
      15.62
      0.05
      0.30%

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