瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

14.22南非幣0.27(1.88%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月10.69%
3月20.36%
1年18.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      14.22
      0.27
      1.88%
    • 2021/02/25
      14.49
      0.25
      1.73%
    • 2021/02/19
      14.15
      0.13
      0.94%
    • 2021/02/18
      14.02
      0.41
      2.83%
    • 2021/02/17
      14.42
      0.18
      1.24%
    • 2021/02/16
      14.25
      0.10
      0.73%
    • 2021/02/15
      14.14
      0.08
      0.58%
    • 2021/02/12
      14.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      14.07
      0.16
      1.17%
    • 2021/02/09
      13.91
      0.12
      0.88%
    • 2021/02/08
      14.03
      0.34
      2.49%
    • 2021/02/05
      13.69
      0.34
      2.58%
    • 2021/02/03
      13.27
      0.30
      2.33%
    • 2021/02/02
      12.97
      0.16
      1.22%
    • 2021/02/01
      12.81
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      12.82
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/28
      12.86
      0.20
      1.56%
    • 2021/01/27
      12.66
      0.19
      1.48%
    • 2021/01/26
      12.85
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/25
      12.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      12.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
      12.89
      0.07
      0.52%
    • 2021/01/20
      12.82
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/19
      12.78
      0.09
      0.72%
    • 2021/01/18
      12.69
      0.20
      1.54%
    • 2021/01/15
      12.88
      0.20
      1.56%
    • 2021/01/14
      13.09
      0.15
      1.16%
    • 2021/01/13
      12.94
      0.07
      0.51%
    • 2021/01/12
      12.87
      0.05
      0.39%
    • 2021/01/08
      12.82
      0.14
      1.10%

    下載歷史報價