瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

15.59南非幣0.18(1.16%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.26%
3月5.1%
1年51.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      15.59
      0.18
      1.16%
    • 2021/07/20
      15.41
      0.11
      0.69%
    • 2021/07/19
      15.30
      0.50
      3.15%
    • 2021/07/16
      15.80
      0.10
      0.64%
    • 2021/07/15
      15.70
      0.23
      1.41%
    • 2021/07/14
      15.93
      0.13
      0.79%
    • 2021/07/13
      16.05
      0.12
      0.75%
    • 2021/07/12
      15.93
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/09
      15.91
      0.50
      3.21%
    • 2021/07/08
      15.42
      0.46
      2.92%
    • 2021/07/07
      15.88
      0.12
      0.73%
    • 2021/07/06
      16.00
      0.11
      0.66%
    • 2021/07/05
      16.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      16.12
      0.19
      1.17%
    • 2021/07/01
      15.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      15.93
      0.06
      0.40%
    • 2021/06/29
      16.00
      0.15
      0.95%
    • 2021/06/28
      16.15
      0.08
      0.49%
    • 2021/06/25
      16.07
      0.18
      1.12%
    • 2021/06/24
      15.90
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/22
      15.88
      0.25
      1.61%
    • 2021/06/21
      15.63
      0.07
      0.45%
    • 2021/06/18
      15.70
      0.48
      2.97%
    • 2021/06/17
      16.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      16.18
      0.09
      0.53%
    • 2021/06/15
      16.09
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/14
      16.07
      0.07
      0.40%
    • 2021/06/11
      16.13
      0.14
      0.86%
    • 2021/06/10
      16.27
      0.09
      0.54%
    • 2021/06/09
      16.18
      0.15
      0.91%

    下載歷史報價