瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

30.78南非幣0.37(1.19%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.13%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      30.78
      0.37
      1.19%
    • 2024/07/24
      31.15
      0.87
      2.70%
    • 2024/07/23
      32.02
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/22
      32.01
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/19
      31.99
      0.18
      0.57%
    • 2024/07/18
      32.17
      0.16
      0.51%
    • 2024/07/17
      32.01
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      0.55%
    • 2024/07/16
      31.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      31.83
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/11
      31.77
      0.18
      0.58%
    • 2024/07/10
      31.59
      0.16
      0.50%
    • 2024/07/09
      31.43
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/08
      31.45
      0.13
      0.41%
    • 2024/07/05
      31.58
      0.23
      0.72%
    • 2024/07/04
      31.81
      0.36
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      31.45
      0.17
      0.56%
    • 2024/07/02
      31.28
      0.09
      0.30%
    • 2024/07/01
      31.18
      0.16
      0.51%
    • 2024/06/28
      31.03
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/27
      31.01
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      0.84%
    • 2024/06/26
      30.75
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/25
      30.81
      0.33
      1.10%
    • 2024/06/24
      30.47
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      1.18%
    • 2024/06/21
      30.12
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/20
      30.18
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      0.09%
    • 2024/06/19
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      0.23%
    • 2024/06/18
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      0.14
      0.45%
    • 2024/06/17
      30.00
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      1.32%
    • 2024/06/14
      30.41
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    • 2024/06/13
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      1.79%

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