瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

27.48南非幣0.04(0.15%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月10.09%
3月13.14%
1年45.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      27.48
      0.04
      0.15%
    • 2023/09/21
      27.44
      0.38
      1.37%
    • 2023/09/20
      27.82
      0.15
      0.53%
    • 2023/09/19
      27.96
      0.23
      0.83%
    • 2023/09/15
      27.73
      0.14
      0.49%
    • 2023/09/14
      27.60
      0.44
      1.62%
    • 2023/09/13
      27.16
      0.21
      0.76%
    • 2023/09/12
      26.95
      0.41
      1.53%
    • 2023/09/11
      26.55
      0.08
      0.29%
    • 2023/09/08
      26.47
      0.23
      0.86%
    • 2023/09/07
      26.70
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/06
      26.68
      0.09
      0.34%
    • 2023/09/05
      26.59
      0.05
      0.18%
    • 2023/09/04
      26.54
      0.42
      1.60%
    • 2023/09/01
      26.12
      0.21
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      25.91
      0.22
      0.85%
    • 2023/08/30
      25.69
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/29
      25.67
      0.11
      0.43%
    • 2023/08/28
      25.56
      0.33
      1.30%
    • 2023/08/25
      25.24
      0.04
      0.18%
    • 2023/08/24
      25.19
      0.09
      0.35%
    • 2023/08/23
      25.11
      0.15
      0.59%
    • 2023/08/22
      24.96
      0.15
      0.62%
    • 2023/08/21
      24.81
      0.18
      0.72%
    • 2023/08/18
      24.63
      0.17
      0.67%
    • 2023/08/17
      24.79
      0.06
      0.26%
    • 2023/08/16
      24.86
      0.21
      0.85%
    • 2023/08/14
      25.07
      0.52
      2.04%
    • 2023/08/10
      25.59
      0.54
      2.15%
    • 2023/08/09
      25.06
      0.11
      0.43%

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