瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

15.59南非幣0.18(1.16%)

2021/07/21更新

績效 /

1月0.26%

3月5.1%

1年51.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/21
15.59
0.18
1.16%
2021/07/20
15.41
0.11
0.69%
2021/07/19
15.30
0.50
3.15%
2021/07/16
15.80
0.10
0.64%
2021/07/15
15.70
0.23
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2021/07/14
15.93
0.13
0.79%
2021/07/13
16.05
0.12
0.75%
2021/07/12
15.93
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0.12%
2021/07/09
15.91
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3.21%
2021/07/08
15.42
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2.92%
2021/07/07
15.88
0.12
0.73%
2021/07/06
16.00
0.11
0.66%
2021/07/05
16.11
0.01
0.09%
2021/07/02
16.12
0.19
1.17%
2021/07/01
15.93
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
15.93
0.06
0.40%
2021/06/29
16.00
0.15
0.95%
2021/06/28
16.15
0.08
0.49%
2021/06/25
16.07
0.18
1.12%
2021/06/24
15.90
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0.11%
2021/06/22
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1.61%
2021/06/21
15.63
0.07
0.45%
2021/06/18
15.70
0.48
2.97%
2021/06/17
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0.00
0.00%
2021/06/16
16.18
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0.53%
2021/06/15
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0.17%
2021/06/14
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0.07
0.40%
2021/06/11
16.13
0.14
0.86%
2021/06/10
16.27
0.09
0.54%
2021/06/09
16.18
0.15
0.91%

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