瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

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2025/03/21更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      34.78
      0.08
      0.24%
    • 2025/03/19
      34.86
      0.33
      0.97%
    • 2025/03/18
      34.52
      0.12
      0.35%
    • 2025/03/17
      34.41
      0.37
      1.09%
    • 2025/03/14
      34.03
      0.32
      0.95%
    • 2025/03/13
      33.71
      0.17
      0.52%
    • 2025/03/12
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      1.29%
    • 2025/03/11
      33.11
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      0.98%
    • 2025/03/10
      33.44
      0.35
      1.04%
    • 2025/03/07
      33.79
      0.15
      0.43%
    • 2025/03/06
      33.64
      0.34
      1.03%
    • 2025/03/05
      33.30
      0.39
      1.17%
    • 2025/03/04
      32.92
      0.70
      2.08%
    • 2025/03/03
      33.61
      0.31
      0.94%
    • 2025/02/28
      33.30
      0.32
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/27
      33.62
      0.19
      0.57%
    • 2025/02/26
      33.43
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      0.37%
    • 2025/02/25
      33.31
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/21
      33.31
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      0.67%
    • 2025/02/20
      33.09
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      0.30%
    • 2025/02/19
      33.19
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      0.12%
    • 2025/02/18
      33.15
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      0.72%
    • 2025/02/17
      32.91
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      0.02%
    • 2025/02/14
      32.91
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      0.61%
    • 2025/02/13
      33.11
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      1.23%
    • 2025/02/12
      32.71
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      0.44%
    • 2025/02/10
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      0.13%
    • 2025/02/07
      32.90
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    • 2025/02/06
      32.77
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      1.28%
    • 2025/02/05
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