瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

30.19南非幣0.1(0.32%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月10.19%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      30.19
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/17
      30.10
      0.31
      1.03%
    • 2024/04/16
      30.41
      0.62
      1.99%
    • 2024/04/15
      31.03
      0.28
      0.89%
    • 2024/04/12
      30.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      30.75
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    • 2024/04/10
      30.63
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    • 2024/04/09
      30.63
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    • 2024/04/08
      30.60
      0.29
      0.97%
    • 2024/04/05
      30.31
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/04
      30.43
      0.28
      0.91%
    • 2024/04/03
      30.15
      0.40
      1.33%
    • 2024/04/02
      29.76
      0.46
      1.53%
    • 2024/03/28
      30.22
      0.20
      0.66%
    • 2024/03/27
      30.42
      0.08
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      30.34
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/25
      30.28
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      1.21%
    • 2024/03/22
      30.65
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/21
      30.60
      0.62
      2.08%
    • 2024/03/19
      29.98
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      0.75%
    • 2024/03/18
      29.76
      0.44
      1.51%
    • 2024/03/15
      29.31
      0.30
      1.02%
    • 2024/03/14
      29.02
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      0.86%
    • 2024/03/13
      28.77
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      0.55%
    • 2024/03/12
      28.93
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      0.93%
    • 2024/03/11
      28.66
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      2.22%
    • 2024/03/08
      29.31
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      0.05%
    • 2024/03/07
      29.30
      0.11
      0.39%
    • 2024/03/06
      29.41
      0.46
      1.59%
    • 2024/03/05
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