瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

17.87南非幣0.02(0.11%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.46%
3月2.91%
1年11.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      17.87
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/24
      17.85
      0.06
      0.34%
    • 2022/06/22
      17.91
      0.06
      0.33%
    • 2022/06/21
      17.97
      0.40
      2.28%
    • 2022/06/20
      17.57
      0.28
      1.59%
    • 2022/06/17
      17.85
      0.06
      0.34%
    • 2022/06/16
      17.79
      0.17
      0.96%
    • 2022/06/15
      17.96
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/14
      17.97
      0.06
      0.31%
    • 2022/06/13
      17.91
      0.38
      2.07%
    • 2022/06/10
      18.29
      0.23
      1.22%
    • 2022/06/09
      18.52
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/08
      18.55
      0.21
      1.16%
    • 2022/06/07
      18.33
      0.36
      2.01%
    • 2022/06/03
      17.97
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      18.01
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/01
      18.04
      0.49
      2.78%
    • 2022/05/31
      17.55
      0.12
      0.67%
    • 2022/05/30
      17.67
      0.06
      0.32%
    • 2022/05/27
      17.61
      0.34
      1.99%
    • 2022/05/25
      17.27
      0.04
      0.23%
    • 2022/05/24
      17.31
      0.10
      0.59%
    • 2022/05/23
      17.41
      0.04
      0.25%
    • 2022/05/20
      17.45
      0.22
      1.30%
    • 2022/05/19
      17.23
      0.07
      0.40%
    • 2022/05/18
      17.30
      0.06
      0.33%
    • 2022/05/17
      17.24
      0.07
      0.43%
    • 2022/05/16
      17.17
      0.21
      1.21%
    • 2022/05/13
      17.38
      0.40
      2.35%
    • 2022/05/12
      16.98
      0.08
      0.46%

    下載歷史報價