瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

31.91南非幣0.17(0.52%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.02%
3月6.04%
1年19.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      31.91
      0.17
      0.52%
    • 2024/12/05
      32.08
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/04
      32.05
      0.12
      0.37%
    • 2024/12/03
      32.17
      0.21
      0.66%
    • 2024/12/02
      31.96
      0.40
      1.26%
    • 2024/11/29
      31.57
      0.11
      0.35%
    • 2024/11/28
      31.68
      0.24
      0.77%
    • 2024/11/27
      31.43
      0.38
      1.20%
    • 2024/11/26
      31.82
      0.22
      0.70%
    • 2024/11/25
      32.04
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/22
      32.03
      0.39
      1.23%
    • 2024/11/21
      31.64
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/20
      31.61
      0.08
      0.24%
    • 2024/11/19
      31.68
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/18
      31.64
      0.08
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      31.56
      0.35
      1.09%
    • 2024/11/14
      31.90
      0.21
      0.65%
    • 2024/11/13
      31.70
      0.25
      0.80%
    • 2024/11/12
      31.95
      0.21
      0.67%
    • 2024/11/11
      31.74
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/08
      31.77
      0.41
      1.28%
    • 2024/11/07
      32.19
      0.60
      1.89%
    • 2024/11/06
      31.59
      0.10
      0.31%
    • 2024/11/05
      31.49
      0.67
      2.19%
    • 2024/10/31
      30.82
      0.27
      0.86%
    • 2024/10/30
      31.08
      0.07
      0.21%
    • 2024/10/29
      31.02
      0.37
      1.19%
    • 2024/10/28
      30.65
      0.17
      0.54%
    • 2024/10/25
      30.49
      0.09
      0.30%
    • 2024/10/24
      30.40
      0.08
      0.28%

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