瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

14.22南非幣0.27(1.88%)

2021/02/26更新

績效 /

1月10.69%

3月20.36%

1年18.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
14.22
0.27
1.88%
2021/02/25
14.49
0.25
1.73%
2021/02/19
14.15
0.13
0.94%
2021/02/18
14.02
0.41
2.83%
2021/02/17
14.42
0.18
1.24%
2021/02/16
14.25
0.10
0.73%
2021/02/15
14.14
0.08
0.58%
2021/02/12
14.06
0.01
0.04%
2021/02/10
14.07
0.16
1.17%
2021/02/09
13.91
0.12
0.88%
2021/02/08
14.03
0.34
2.49%
2021/02/05
13.69
0.34
2.58%
2021/02/03
13.27
0.30
2.33%
2021/02/02
12.97
0.16
1.22%
2021/02/01
12.81
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
12.82
0.03
0.24%
2021/01/28
12.86
0.20
1.56%
2021/01/27
12.66
0.19
1.48%
2021/01/26
12.85
0.03
0.19%
2021/01/25
12.87
0.01
0.07%
2021/01/22
12.86
0.02
0.17%
2021/01/21
12.89
0.07
0.52%
2021/01/20
12.82
0.04
0.34%
2021/01/19
12.78
0.09
0.72%
2021/01/18
12.69
0.20
1.54%
2021/01/15
12.88
0.20
1.56%
2021/01/14
13.09
0.15
1.16%
2021/01/13
12.94
0.07
0.51%
2021/01/12
12.87
0.05
0.39%
2021/01/08
12.82
0.14
1.10%

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