瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

19.41南非幣0.12(0.63%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.9%
1年22.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      19.41
      0.12
      0.63%
    • 2022/12/06
      19.29
      0.07
      0.34%
    • 2022/12/05
      19.23
      0.14
      0.71%
    • 2022/12/02
      19.36
      0.33
      1.68%
    • 2022/12/01
      19.69
      0.20
      1.01%
    • 2022/11/30
      19.90
      0.09
      0.44%
    • 2022/11/29
      19.81
      0.11
      0.53%
    • 2022/11/28
      19.91
      0.13
      0.67%
    • 2022/11/25
      20.05
      0.12
      0.60%
    • 2022/11/24
      19.93
      0.11
      0.54%
    • 2022/11/22
      19.82
      0.20
      1.03%
    • 2022/11/21
      19.62
      0.09
      0.45%
    • 2022/11/18
      19.53
      0.22
      1.12%
    • 2022/11/17
      19.32
      0.22
      1.14%
    • 2022/11/16
      19.10
      0.15
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      19.25
      0.17
      0.91%
    • 2022/11/14
      19.08
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/11
      19.10
      0.07
      0.34%
    • 2022/11/10
      19.17
      0.06
      0.29%
    • 2022/11/09
      19.22
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/08
      19.25
      0.18
      0.93%
    • 2022/11/07
      19.07
      0.19
      0.97%
    • 2022/11/04
      19.26
      0.15
      0.77%
    • 2022/11/02
      19.11
      0.28
      1.50%
    • 2022/10/31
      18.83
      0.23
      1.23%
    • 2022/10/28
      18.60
      0.08
      0.44%
    • 2022/10/27
      18.52
      0.21
      1.12%
    • 2022/10/26
      18.73
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/25
      18.73
      0.26
      1.41%
    • 2022/10/24
      18.47
      0.06
      0.34%

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