瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

30.12南非幣0.06(0.21%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.57%
1年25.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      30.12
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/20
      30.18
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/19
      30.21
      0.07
      0.23%
    • 2024/06/18
      30.14
      0.14
      0.45%
    • 2024/06/17
      30.00
      0.40
      1.32%
    • 2024/06/14
      30.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      30.41
      0.55
      1.79%
    • 2024/06/12
      30.96
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/11
      30.93
      0.21
      0.66%
    • 2024/06/10
      31.14
      0.20
      0.65%
    • 2024/06/07
      30.94
      0.16
      0.53%
    • 2024/06/06
      30.77
      0.18
      0.59%
    • 2024/06/05
      30.96
      0.19
      0.60%
    • 2024/06/04
      31.14
      0.22
      0.71%
    • 2024/06/03
      31.37
      0.22
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      31.15
      0.42
      1.37%
    • 2024/05/30
      30.73
      0.16
      0.52%
    • 2024/05/29
      30.57
      0.32
      1.03%
    • 2024/05/28
      30.89
      0.19
      0.62%
    • 2024/05/27
      30.70
      0.23
      0.77%
    • 2024/05/24
      30.46
      0.09
      0.30%
    • 2024/05/23
      30.37
      0.09
      0.28%
    • 2024/05/22
      30.29
      0.20
      0.66%
    • 2024/05/21
      30.49
      0.21
      0.69%
    • 2024/05/17
      30.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/16
      30.28
      0.25
      0.82%
    • 2024/05/15
      30.53
      0.16
      0.53%
    • 2024/05/14
      30.69
      0.36
      1.18%
    • 2024/05/13
      30.33
      0.35
      1.14%
    • 2024/05/10
      30.68
      0.42
      1.38%

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