瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

16.65南非幣0.04(0.25%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.82%
3月6.8%
1年55.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      16.65
      0.04
      0.25%
    • 2021/10/21
      16.61
      0.25
      1.50%
    • 2021/10/20
      16.86
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/19
      16.84
      0.12
      0.68%
    • 2021/10/18
      16.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/15
      16.95
      0.32
      1.89%
    • 2021/10/14
      16.64
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/13
      16.62
      0.13
      0.75%
    • 2021/10/12
      16.74
      0.08
      0.50%
    • 2021/10/11
      16.83
      0.47
      2.90%
    • 2021/10/08
      16.35
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/07
      16.38
      0.23
      1.44%
    • 2021/10/06
      16.15
      0.41
      2.46%
    • 2021/10/05
      16.56
      0.10
      0.61%
    • 2021/10/04
      16.46
      0.07
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      16.53
      0.39
      2.29%
    • 2021/09/30
      16.92
      0.21
      1.23%
    • 2021/09/29
      17.13
      0.09
      0.53%
    • 2021/09/28
      17.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/27
      17.03
      0.16
      0.92%
    • 2021/09/24
      16.88
      0.36
      2.20%
    • 2021/09/22
      16.51
      0.10
      0.61%
    • 2021/09/21
      16.61
      0.18
      1.10%
    • 2021/09/17
      16.80
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/16
      16.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      16.85
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/14
      16.90
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/13
      16.86
      0.07
      0.43%
    • 2021/09/10
      16.78
      0.15
      0.92%
    • 2021/09/09
      16.63
      0.09
      0.56%

    下載歷史報價