瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

16.65南非幣0.04(0.25%)

2021/10/22更新

績效 /

1月0.82%

3月6.8%

1年55.31%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
16.65
0.04
0.25%
2021/10/21
16.61
0.25
1.50%
2021/10/20
16.86
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0.11%
2021/10/19
16.84
0.12
0.68%
2021/10/18
16.96
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2021/10/15
16.95
0.32
1.89%
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16.64
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0.11%
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2021/10/12
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2021/10/11
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2.90%
2021/10/08
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0.17%
2021/10/07
16.38
0.23
1.44%
2021/10/06
16.15
0.41
2.46%
2021/10/05
16.56
0.10
0.61%
2021/10/04
16.46
0.07
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
16.53
0.39
2.29%
2021/09/30
16.92
0.21
1.23%
2021/09/29
17.13
0.09
0.53%
2021/09/28
17.04
0.01
0.04%
2021/09/27
17.03
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2021/09/24
16.88
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2.20%
2021/09/22
16.51
0.10
0.61%
2021/09/21
16.61
0.18
1.10%
2021/09/17
16.80
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2021/09/16
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2021/09/15
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2021/09/13
16.86
0.07
0.43%
2021/09/10
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0.92%
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