瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

32.21南非幣0.23(0.71%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.57%
3月5.55%
1年24.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      32.21
      0.23
      0.71%
    • 2024/12/20
      31.99
      0.33
      1.01%
    • 2024/12/19
      32.31
      0.16
      0.49%
    • 2024/12/18
      32.16
      0.23
      0.71%
    • 2024/12/17
      31.93
      0.37
      1.13%
    • 2024/12/16
      32.29
      0.07
      0.22%
    • 2024/12/13
      32.36
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/12
      32.36
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/11
      32.40
      0.30
      0.93%
    • 2024/12/10
      32.10
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/09
      32.12
      0.20
      0.64%
    • 2024/12/06
      31.91
      0.17
      0.52%
    • 2024/12/05
      32.08
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/04
      32.05
      0.12
      0.37%
    • 2024/12/03
      32.17
      0.21
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      31.96
      0.40
      1.26%
    • 2024/11/29
      31.57
      0.11
      0.35%
    • 2024/11/28
      31.68
      0.24
      0.77%
    • 2024/11/27
      31.43
      0.38
      1.20%
    • 2024/11/26
      31.82
      0.22
      0.70%
    • 2024/11/25
      32.04
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/22
      32.03
      0.39
      1.23%
    • 2024/11/21
      31.64
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/20
      31.61
      0.08
      0.24%
    • 2024/11/19
      31.68
      0.04
      0.14%

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