瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

28.54南非幣0.12(0.41%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月4.65%
3月7.92%
1年36.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      28.54
      0.12
      0.41%
    • 2024/02/20
      28.42
      0.13
      0.47%
    • 2024/02/19
      28.55
      0.37
      1.32%
    • 2024/02/16
      28.18
      0.27
      0.96%
    • 2024/02/15
      27.91
      0.08
      0.29%
    • 2024/02/14
      27.83
      0.44
      1.56%
    • 2024/02/13
      28.27
      0.26
      0.94%
    • 2024/02/09
      28.01
      0.13
      0.46%
    • 2024/02/08
      28.14
      0.11
      0.38%
    • 2024/02/07
      28.25
      0.18
      0.63%
    • 2024/02/06
      28.07
      0.17
      0.60%
    • 2024/02/05
      28.24
      0.27
      0.98%
    • 2024/02/02
      27.96
      0.14
      0.52%
    • 2024/02/01
      27.82
      0.10
      0.36%
    • 2024/01/31
      27.92
      0.37
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      27.55
      0.18
      0.65%
    • 2024/01/29
      27.73
      0.20
      0.73%
    • 2024/01/26
      27.53
      0.03
      0.11%
    • 2024/01/25
      27.56
      0.09
      0.33%
    • 2024/01/24
      27.47
      0.08
      0.29%
    • 2024/01/23
      27.55
      0.13
      0.48%
    • 2024/01/22
      27.69
      0.42
      1.53%
    • 2024/01/19
      27.27
      0.13
      0.49%
    • 2024/01/18
      27.40
      0.14
      0.51%
    • 2024/01/17
      27.26
      0.21
      0.75%
    • 2024/01/16
      27.47
      0.15
      0.55%
    • 2024/01/15
      27.62
      0.39
      1.45%
    • 2024/01/12
      27.23
      0.14
      0.52%
    • 2024/01/11
      27.37
      0.31
      1.14%
    • 2024/01/10
      27.06
      0.35
      1.31%

    下載歷史報價