瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

20.90南非幣0.14(0.68%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.06%
3月8.59%
1年22.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      20.90
      0.14
      0.68%
    • 2023/03/30
      20.76
      0.12
      0.59%
    • 2023/03/29
      20.64
      0.45
      2.22%
    • 2023/03/28
      20.19
      0.04
      0.17%
    • 2023/03/27
      20.16
      0.21
      1.04%
    • 2023/03/24
      19.95
      0.20
      1.01%
    • 2023/03/23
      20.15
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      20.15
      0.27
      1.35%
    • 2023/03/20
      19.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/17
      19.88
      0.19
      0.96%
    • 2023/03/16
      20.07
      0.02
      0.10%
    • 2023/03/15
      20.09
      0.12
      0.58%
    • 2023/03/14
      20.21
      0.42
      2.02%
    • 2023/03/13
      20.63
      0.59
      2.78%
    • 2023/03/10
      21.22
      0.41
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      21.63
      0.19
      0.87%
    • 2023/03/08
      21.44
      0.05
      0.22%
    • 2023/03/07
      21.39
      0.24
      1.12%
    • 2023/03/06
      21.16
      0.10
      0.47%
    • 2023/03/03
      21.06
      0.16
      0.79%
    • 2023/03/02
      20.89
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/01
      20.87
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/28
      20.89
      0.05
      0.26%
    • 2023/02/27
      20.94
      0.20
      0.96%
    • 2023/02/24
      20.75
      0.14
      0.67%
    • 2023/02/22
      20.61
      0.23
      1.11%
    • 2023/02/21
      20.84
      0.12
      0.58%
    • 2023/02/20
      20.72
      0.21
      1.04%
    • 2023/02/17
      20.50
      0.14
      0.68%
    • 2023/02/16
      20.37
      0.04
      0.18%

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