瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

15.23南非幣0.11(0.69%)

2021/04/30更新

績效 /

1月1.79%

3月18.79%

1年57.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/30
15.23
0.11
0.69%
2021/04/28
15.13
0.11
0.74%
2021/04/27
15.02
0.09
0.58%
2021/04/26
15.11
0.15
1.02%
2021/04/23
14.95
0.02
0.14%
2021/04/22
14.97
0.14
0.96%
2021/04/21
14.83
0.16
1.09%
2021/04/20
15.00
0.40
2.59%
2021/04/19
15.40
0.07
0.44%
2021/04/16
15.46
0.04
0.25%
2021/04/15
15.50
0.10
0.66%
2021/04/14
15.40
0.04
0.28%
2021/04/13
15.36
0.04
0.24%
2021/04/12
15.32
0.05
0.33%
2021/04/09
15.37
0.08
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/08
15.29
0.16
1.06%
2021/04/07
15.46
0.10
0.66%
2021/04/06
15.36
0.04
0.23%
2021/04/01
15.39
0.12
0.77%
2021/03/31
15.51
0.20
1.29%
2021/03/30
15.71
0.03
0.20%
2021/03/29
15.68
0.07
0.42%
2021/03/26
15.75
0.20
1.26%
2021/03/25
15.55
0.17
1.07%
2021/03/24
15.39
0.35
2.21%
2021/03/23
15.73
0.25
1.56%
2021/03/22
15.98
0.12
0.75%
2021/03/19
15.86
0.02
0.15%
2021/03/18
15.84
0.22
1.41%
2021/03/17
15.62
0.05
0.30%

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