瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

20.90南非幣0.14(0.68%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.06%

3月8.59%

1年22.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
20.90
0.14
0.68%
2023/03/30
20.76
0.12
0.59%
2023/03/29
20.64
0.45
2.22%
2023/03/28
20.19
0.04
0.17%
2023/03/27
20.16
0.21
1.04%
2023/03/24
19.95
0.20
1.01%
2023/03/23
20.15
0.00
0.01%
2023/03/22
20.15
0.27
1.35%
2023/03/20
19.88
0.00
0.00%
2023/03/17
19.88
0.19
0.96%
2023/03/16
20.07
0.02
0.10%
2023/03/15
20.09
0.12
0.58%
2023/03/14
20.21
0.42
2.02%
2023/03/13
20.63
0.59
2.78%
2023/03/10
21.22
0.41
1.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
21.63
0.19
0.87%
2023/03/08
21.44
0.05
0.22%
2023/03/07
21.39
0.24
1.12%
2023/03/06
21.16
0.10
0.47%
2023/03/03
21.06
0.16
0.79%
2023/03/02
20.89
0.02
0.12%
2023/03/01
20.87
0.02
0.10%
2023/02/28
20.89
0.05
0.26%
2023/02/27
20.94
0.20
0.96%
2023/02/24
20.75
0.14
0.67%
2023/02/22
20.61
0.23
1.11%
2023/02/21
20.84
0.12
0.58%
2023/02/20
20.72
0.21
1.04%
2023/02/17
20.50
0.14
0.68%
2023/02/16
20.37
0.04
0.18%

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