瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)

11.97紐西蘭幣0.07(0.62%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.64%
3月18.94%
1年62.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      5.71%
      -
    • 三個月
      18.94%
      9.25%
      -
    • 一年
      62.79%
      42.13%
      -
    • 三年(年度化)
      2.76%
      6.90%
      -
    • 五年(年度化)
      8.81%
      10.17%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.82%
      -
    • 年初至今
      25.25%
      9.25%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    25.25%
    基金規模
    1,238.50百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.14%
    2. 2.金融服務21.83%
    3. 3.周期性消費16.30%
    4. 4.基本物料14.35%
    5. 5.科技6.62%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.32%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.13%
    3. 3.Honda Motor Co Ltd4.99%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.85%
    5. 5.Panasonic Corp4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      29.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.87%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.32%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.13%
    3. 3.Honda Motor Co Ltd4.99%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.85%
    5. 5.Panasonic Corp4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.14%
    2. 2.金融服務21.83%
    3. 3.周期性消費16.30%
    4. 4.基本物料14.35%
    5. 5.科技6.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      29.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -