瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)

9.29紐西蘭幣0.01(0.05%)
2020/11/27 更新
績效 / 
1月9.75%
3月11.39%
1年12.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      9.75%
      2.84%
      -
    • 三個月
      11.39%
      6.47%
      -
    • 一年
      12.76%
      2.95%
      -
    • 三年(年度化)
      5.26%
      1.35%
      -
    • 五年(年度化)
      0.52%
      2.58%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.26%
      -
    • 年初至今
      13.42%
      6.16%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    13.42%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-27
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.92%
    2. 2.工業21.34%
    3. 3.周期性消費19.19%
    4. 4.基本物料13.44%
    5. 5.科技8.94%
    前五大持股
    1. 1.Honda Motor Co Ltd5.32%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.02%
    3. 3.Panasonic Corp4.95%
    4. 4.Dentsu Group Inc4.59%
    5. 5.Ricoh Co Ltd4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      27.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.14%
    前五大持股
    1. 1.Honda Motor Co Ltd5.32%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.02%
    3. 3.Panasonic Corp4.95%
    4. 4.Dentsu Group Inc4.59%
    5. 5.Ricoh Co Ltd4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.92%
    2. 2.工業21.34%
    3. 3.周期性消費19.19%
    4. 4.基本物料13.44%
    5. 5.科技8.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      27.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -