瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)

12.11紐西蘭幣0.02(0.17%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.14%
1年57.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      1.19%
      -
    • 三個月
      3.14%
      0.33%
      -
    • 一年
      57.75%
      27.34%
      -
    • 三年(年度化)
      3.59%
      6.41%
      -
    • 五年(年度化)
      10.19%
      11.81%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.03%
      -
    • 年初至今
      26.72%
      8.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    26.72%
    基金規模
    1,744.51百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.74%
    2. 2.金融服務20.73%
    3. 3.周期性消費16.11%
    4. 4.基本物料14.56%
    5. 5.房地產6.52%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.97%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.40%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.08%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.99%
    5. 5.Takeda Pharmaceutical Co Ltd4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      29.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.79%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.97%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.40%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.08%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.99%
    5. 5.Takeda Pharmaceutical Co Ltd4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.74%
    2. 2.金融服務20.73%
    3. 3.周期性消費16.11%
    4. 4.基本物料14.56%
    5. 5.房地產6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      29.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -