瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)

11.04紐西蘭幣0.2(1.79%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月10.19%
3月18.77%
1年14.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.04
      0.20
      1.79%
    • 2021/02/25
      11.24
      0.17
      1.55%
    • 2021/02/19
      10.99
      0.10
      0.90%
    • 2021/02/18
      10.89
      0.32
      2.86%
    • 2021/02/17
      11.21
      0.13
      1.19%
    • 2021/02/16
      11.08
      0.08
      0.70%
    • 2021/02/15
      11.00
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/12
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      10.95
      0.13
      1.16%
    • 2021/02/09
      10.82
      0.10
      0.90%
    • 2021/02/08
      10.92
      0.27
      2.49%
    • 2021/02/05
      10.66
      0.27
      2.59%
    • 2021/02/03
      10.34
      0.23
      2.31%
    • 2021/02/02
      10.10
      0.12
      1.19%
    • 2021/02/01
      9.98
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.99
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/28
      10.02
      0.15
      1.53%
    • 2021/01/27
      9.87
      0.15
      1.49%
    • 2021/01/26
      10.02
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/25
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      10.03
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/21
      10.05
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/20
      10.01
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/19
      9.97
      0.07
      0.69%
    • 2021/01/18
      9.91
      0.15
      1.53%
    • 2021/01/15
      10.06
      0.17
      1.61%
    • 2021/01/14
      10.23
      0.11
      1.11%
    • 2021/01/13
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/12
      10.06
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/08
      10.02
      0.11
      1.09%

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