瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)

11.93紐西蘭幣0.02(0.18%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.17%
3月3.01%
1年45.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      11.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/26
      11.95
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/21
      11.90
      0.13
      1.12%
    • 2021/07/20
      11.77
      0.08
      0.68%
    • 2021/07/19
      11.69
      0.38
      3.16%
    • 2021/07/16
      12.07
      0.08
      0.64%
    • 2021/07/15
      11.99
      0.18
      1.46%
    • 2021/07/14
      12.17
      0.10
      0.82%
    • 2021/07/13
      12.27
      0.09
      0.71%
    • 2021/07/12
      12.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/09
      12.17
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      3.14%
    • 2021/07/08
      11.80
      0.35
      2.88%
    • 2021/07/07
      12.15
      0.10
      0.85%
    • 2021/07/06
      12.26
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/05
      12.33
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.34
      0.14
      1.17%
    • 2021/07/01
      12.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      12.20
      0.05
      0.44%
    • 2021/06/29
      12.25
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      0.96%
    • 2021/06/28
      12.37
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      0.46%
    • 2021/06/25
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      1.13%
    • 2021/06/24
      12.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      12.17
      0.19
      1.59%
    • 2021/06/21
      11.98
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/18
      12.04
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      2.98%
    • 2021/06/17
      12.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      12.41
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      0.53%
    • 2021/06/15
      12.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/14
      12.33
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/11
      12.37
      0.11
      0.89%

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