瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)

12.06紐西蘭幣0.23(1.86%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.56%
3月10.13%
1年52.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      12.06
      0.23
      1.86%
    • 2021/05/10
      12.29
      0.19
      1.54%
    • 2021/05/07
      12.10
      0.18
      1.49%
    • 2021/05/06
      11.92
      0.19
      1.59%
    • 2021/04/30
      11.74
      0.08
      0.67%
    • 2021/04/28
      11.66
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/27
      11.58
      0.07
      0.59%
    • 2021/04/26
      11.65
      0.12
      1.00%
    • 2021/04/23
      11.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/22
      11.55
      0.10
      0.91%
    • 2021/04/21
      11.44
      0.13
      1.13%
    • 2021/04/20
      11.57
      0.31
      2.57%
    • 2021/04/19
      11.88
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/16
      11.93
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/15
      11.97
      0.07
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.89
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/13
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/12
      11.83
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/09
      11.87
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/08
      11.82
      0.13
      1.11%
    • 2021/04/07
      11.95
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/06
      11.87
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/01
      11.90
      0.10
      0.82%
    • 2021/03/31
      12.00
      0.16
      1.32%
    • 2021/03/30
      12.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      12.14
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/26
      12.19
      0.15
      1.25%
    • 2021/03/25
      12.04
      0.12
      1.02%
    • 2021/03/24
      11.92
      0.27
      2.25%
    • 2021/03/23
      12.19
      0.20
      1.58%

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