鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(歐元)

56.52歐元0.33(0.59%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月4.03%
3月5.76%
1年25.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.03%
      -
      3.24%
    • 三個月
      5.76%
      -
      4.37%
    • 一年
      25.71%
      -
      25.63%
    • 三年(年度化)
      2.57%
      -
      5.07%
    • 五年(年度化)
      4.58%
      -
      7.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.38%
    • 年初至今
      9.56%
      -
      8.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.56%
    基金規模
    108.69百萬截至 2021-05-05
    成立時間
    2015-06-24
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在東歐設立、營運或其收入中至少三分之二源自東歐之公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲67.46%
    2. 2.歐元區18.73%
    3. 3.中東9.77%
    4. 4.非洲1.94%
    5. 5.拉丁美洲1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.73%
    2. 2.能源21.07%
    3. 3.周期性消費10.06%
    4. 4.基本物料9.73%
    5. 5.電訊服務9.02%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC6.41%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR5.35%
    3. 3.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR4.55%
    4. 4.Gazprom PJSC3.65%
    5. 5.Gazprom PJSC ADR3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      22.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲67.46%
    2. 2.歐元區18.73%
    3. 3.中東9.77%
    4. 4.非洲1.94%
    5. 5.拉丁美洲1.01%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC6.41%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR5.35%
    3. 3.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR4.55%
    4. 4.Gazprom PJSC3.65%
    5. 5.Gazprom PJSC ADR3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.73%
    2. 2.能源21.07%
    3. 3.周期性消費10.06%
    4. 4.基本物料9.73%
    5. 5.電訊服務9.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      22.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -