鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 U 歐元

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2024/07/25更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      64.51
      0.39
      0.60%
    • 2024/07/24
      64.90
      0.22
      0.34%
    • 2024/07/23
      65.12
      0.09
      0.14%
    • 2024/07/22
      65.21
      0.26
      0.40%
    • 2024/07/19
      64.95
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/18
      64.89
      0.68
      1.06%
    • 2024/07/17
      64.21
      0.49
      0.76%
    • 2024/07/16
      64.70
      0.58
      0.89%
    • 2024/07/15
      65.28
      0.53
      0.82%
    • 2024/07/12
      64.75
      0.07
      0.11%
    • 2024/07/11
      64.68
      0.20
      0.31%
    • 2024/07/10
      64.48
      0.16
      0.25%
    • 2024/07/09
      64.64
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      64.65
      0.39
      0.61%
    • 2024/07/05
      64.26
      0.23
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      64.03
      0.34
      0.53%
    • 2024/07/02
      63.69
      0.53
      0.83%
    • 2024/07/01
      64.22
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/28
      64.16
      0.35
      0.55%
    • 2024/06/27
      63.81
      0.13
      0.20%
    • 2024/06/26
      63.94
      0.22
      0.34%
    • 2024/06/25
      64.16
      0.12
      0.19%
    • 2024/06/24
      64.04
      0.23
      0.36%
    • 2024/06/21
      63.81
      0.20
      0.31%
    • 2024/06/20
      63.61
      0.15
      0.24%
    • 2024/06/19
      63.46
      0.44
      0.70%
    • 2024/06/18
      63.02
      0.56
      0.90%
    • 2024/06/17
      62.46
      0.25
      0.40%
    • 2024/06/14
      62.21
      0.06
      0.10%
    • 2024/06/13
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