東方匯理基金新興歐非中東股票 U 歐元

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2025/12/12更新

績效 /

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3月6.88%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
83.52
0.39
0.47%
2025/12/11
83.13
0.34
0.41%
2025/12/10
82.79
0.13
0.16%
2025/12/09
82.66
0.37
0.45%
2025/12/08
82.29
0.51
0.62%
2025/12/05
82.80
0.84
1.03%
2025/12/04
81.96
0.03
0.04%
2025/12/03
81.93
0.03
0.04%
2025/12/02
81.96
0.34
0.41%
2025/12/01
82.30
0.49
0.60%
2025/11/28
81.81
0.39
0.48%
2025/11/27
81.42
0.38
0.47%
2025/11/26
81.80
0.94
1.16%
2025/11/25
80.86
0.22
0.27%
2025/11/24
80.64
0.15
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
80.49
1.36
1.66%
2025/11/20
81.85
0.45
0.55%
2025/11/19
81.40
1.17
1.46%
2025/11/18
80.23
1.33
1.63%
2025/11/17
81.56
0.38
0.46%
2025/11/14
81.94
0.84
1.02%
2025/11/13
82.78
0.08
0.10%
2025/11/12
82.70
0.71
0.87%
2025/11/11
81.99
0.32
0.39%
2025/11/10
81.67
1.18
1.47%
2025/11/07
80.49
0.65
0.80%
2025/11/06
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0.34
0.42%
2025/11/05
80.80
0.32
0.40%
2025/11/04
80.48
0.84
1.03%
2025/11/03
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