凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C

11.93離岸人民幣0.07(0.58%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月3.45%
3月1.4%
1年17.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      1.03%
      1.71%
    • 三個月
      1.40%
      3.88%
      0.16%
    • 一年
      17.18%
      2.46%
      4.85%
    • 三年(年度化)
      6.03%
      5.05%
      3.83%
    • 五年(年度化)
      2.54%
      0.72%
      0.00%
    • 十年(年度化)
      -
      3.65%
      3.31%
    • 年初至今
      3.38%
      3.68%
      1.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    32.25百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於前述(3)所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.50%
    2. 2.已開發亞洲33.08%
    3. 3.日本12.03%
    4. 4.美國3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.58%
    2. 2.周期性消費20.07%
    3. 3.防守性消費6.00%
    4. 4.金融服務4.87%
    5. 5.基本物料4.73%
    前五大持股
    1. 1.LG Chem Ltd3.97%
    2. 2.United Microelectronics Corp ADR3.73%
    3. 3.Advantest Corp3.71%
    4. 4.BYD Co Ltd Class H3.56%
    5. 5.Gushengtang Holdings Ltd3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.50%
    2. 2.已開發亞洲33.08%
    3. 3.日本12.03%
    4. 4.美國3.63%
    前五大持股
    1. 1.LG Chem Ltd3.97%
    2. 2.United Microelectronics Corp ADR3.73%
    3. 3.Advantest Corp3.71%
    4. 4.BYD Co Ltd Class H3.56%
    5. 5.Gushengtang Holdings Ltd3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.58%
    2. 2.周期性消費20.07%
    3. 3.防守性消費6.00%
    4. 4.金融服務4.87%
    5. 5.基本物料4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -