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離岸人民幣
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1月
6.07%
3月
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1年
26.26%
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風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
4.14%
-
-
一個月
6.07%
1.41%
0.70%
三個月
0.22%
9.46%
7.40%
一年
26.26%
35.69%
34.32%
三年(年度化)
9.28%
7.75%
7.72%
五年(年度化)
13.11%
14.31%
11.89%
十年(年度化)
-
6.74%
6.24%
年初至今
1.77%
3.46%
3.88%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞太區股票
基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
1.77%
基金規模
64.89百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2015-06-15
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於前述(3)所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含)。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
34.37%
2.
新興亞洲
27.84%
3.
已開發亞洲
21.45%
前五大大行業比重
1.
科技
32.22%
2.
工業
12.53%
3.
健康護理
11.73%
4.
電訊服務
8.33%
5.
周期性消費
8.13%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.88%
2.
Tencent Holdings Ltd
7.32%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
6.27%
4.
Keyence Corp
5.65%
5.
Harmonic Drive Systems Inc
5.62%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.81
-
月報酬標準差
17.1
-
月報酬夏普值
0.48
-
風險評估
投資區域
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日本
34.37%
2.
新興亞洲
27.84%
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已開發亞洲
21.45%
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1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.88%
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5.65%
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5.62%
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8.33%
5.
周期性消費
8.13%
風險概要(三年)
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