凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C

17.82離岸人民幣0.01(0.06%)

2021/05/04更新

績效 /

1月1.17%

3月9.13%

1年26.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
17.82
0.01
0.06%
2021/05/03
17.81
0.39
2.14%
2021/04/29
18.20
0.10
0.55%
2021/04/28
18.10
0.04
0.22%
2021/04/27
18.06
0.08
0.44%
2021/04/26
18.14
0.00
0.00%
2021/04/23
18.14
0.22
1.23%
2021/04/22
17.92
0.10
0.56%
2021/04/21
17.82
0.31
1.71%
2021/04/20
18.13
0.01
0.06%
2021/04/19
18.14
0.04
0.22%
2021/04/16
18.18
0.01
0.06%
2021/04/15
18.19
0.06
0.33%
2021/04/14
18.13
0.14
0.78%
2021/04/13
17.99
0.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
17.96
0.13
0.72%
2021/04/09
18.09
0.06
0.33%
2021/04/08
18.15
0.09
0.50%
2021/04/07
18.06
0.10
0.55%
2021/04/06
18.16
0.14
0.78%
2021/04/01
18.02
0.34
1.92%
2021/03/31
17.68
0.20
1.12%
2021/03/30
17.88
0.05
0.28%
2021/03/29
17.83
0.09
0.51%
2021/03/26
17.74
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1.26%
2021/03/25
17.52
0.00
0.00%
2021/03/24
17.52
0.21
1.18%
2021/03/23
17.73
0.06
0.34%
2021/03/22
17.79
0.08
0.45%
2021/03/19
17.87
0.19
1.05%

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