凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C

17.71離岸人民幣0.32(1.84%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.5%

3月2.69%

1年3.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
17.71
0.32
1.84%
2021/07/28
17.39
0.06
0.34%
2021/07/27
17.45
0.22
1.25%
2021/07/26
17.67
0.25
1.40%
2021/07/23
17.92
0.17
0.94%
2021/07/22
18.09
0.08
0.44%
2021/07/21
18.01
0.17
0.95%
2021/07/20
17.84
0.10
0.56%
2021/07/19
17.94
0.13
0.72%
2021/07/16
18.07
0.12
0.66%
2021/07/15
18.19
0.08
0.44%
2021/07/14
18.11
0.13
0.71%
2021/07/13
18.24
0.05
0.28%
2021/07/12
18.19
0.33
1.85%
2021/07/09
17.86
0.08
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
17.94
0.17
0.94%
2021/07/07
18.11
0.16
0.89%
2021/07/06
17.95
0.00
0.00%
2021/07/05
17.95
0.15
0.84%
2021/07/02
17.80
0.04
0.22%
2021/07/01
17.84
0.10
0.56%
2021/06/30
17.94
0.04
0.22%
2021/06/29
17.98
0.05
0.28%
2021/06/28
17.93
0.09
0.50%
2021/06/25
17.84
0.13
0.73%
2021/06/24
17.71
0.03
0.17%
2021/06/23
17.74
0.11
0.62%
2021/06/22
17.63
0.09
0.51%
2021/06/21
17.54
0.19
1.07%
2021/06/18
17.73
0.14
0.80%

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