凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C

18.39離岸人民幣0.67(3.52%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月7.17%
3月0.66%
1年23.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      18.66
      0.27
      1.47%
    • 2021/02/26
      18.39
      0.67
      3.52%
    • 2021/02/25
      19.06
      0.22
      1.17%
    • 2021/02/24
      18.84
      0.49
      2.54%
    • 2021/02/19
      19.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      19.75
      0.10
      0.50%
    • 2021/02/17
      19.85
      0.31
      1.59%
    • 2021/02/05
      19.54
      0.09
      0.46%
    • 2021/02/04
      19.45
      0.15
      0.77%
    • 2021/02/03
      19.60
      0.06
      0.31%
    • 2021/02/02
      19.54
      0.14
      0.72%
    • 2021/02/01
      19.40
      0.33
      1.73%
    • 2021/01/29
      19.07
      0.39
      2.00%
    • 2021/01/27
      19.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      19.81
      0.35
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      20.16
      0.20
      1.00%
    • 2021/01/22
      19.96
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/21
      19.93
      0.13
      0.66%
    • 2021/01/20
      19.80
      0.27
      1.38%
    • 2021/01/19
      19.53
      0.17
      0.88%
    • 2021/01/18
      19.36
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/15
      19.38
      0.09
      0.46%
    • 2021/01/14
      19.47
      0.11
      0.57%
    • 2021/01/13
      19.36
      0.17
      0.89%
    • 2021/01/12
      19.19
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/11
      19.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/08
      19.23
      0.32
      1.69%
    • 2021/01/07
      18.91
      0.17
      0.91%
    • 2021/01/06
      18.74
      0.09
      0.48%
    • 2021/01/05
      18.83
      0.23
      1.24%

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