凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C

17.71離岸人民幣0.32(1.84%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.69%
1年3.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      17.71
      0.32
      1.84%
    • 2021/07/28
      17.39
      0.06
      0.34%
    • 2021/07/27
      17.45
      0.22
      1.25%
    • 2021/07/26
      17.67
      0.25
      1.40%
    • 2021/07/23
      17.92
      0.17
      0.94%
    • 2021/07/22
      18.09
      0.08
      0.44%
    • 2021/07/21
      18.01
      0.17
      0.95%
    • 2021/07/20
      17.84
      0.10
      0.56%
    • 2021/07/19
      17.94
      0.13
      0.72%
    • 2021/07/16
      18.07
      0.12
      0.66%
    • 2021/07/15
      18.19
      0.08
      0.44%
    • 2021/07/14
      18.11
      0.13
      0.71%
    • 2021/07/13
      18.24
      0.05
      0.28%
    • 2021/07/12
      18.19
      0.33
      1.85%
    • 2021/07/09
      17.86
      0.08
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      17.94
      0.17
      0.94%
    • 2021/07/07
      18.11
      0.16
      0.89%
    • 2021/07/06
      17.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      17.95
      0.15
      0.84%
    • 2021/07/02
      17.80
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/01
      17.84
      0.10
      0.56%
    • 2021/06/30
      17.94
      0.04
      0.22%
    • 2021/06/29
      17.98
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/28
      17.93
      0.09
      0.50%
    • 2021/06/25
      17.84
      0.13
      0.73%
    • 2021/06/24
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/23
      17.74
      0.11
      0.62%
    • 2021/06/22
      17.63
      0.09
      0.51%
    • 2021/06/21
      17.54
      0.19
      1.07%
    • 2021/06/18
      17.73
      0.14
      0.80%

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