凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C

17.82離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.17%
3月9.13%
1年26.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      17.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      17.81
      0.39
      2.14%
    • 2021/04/29
      18.20
      0.10
      0.55%
    • 2021/04/28
      18.10
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/27
      18.06
      0.08
      0.44%
    • 2021/04/26
      18.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      18.14
      0.22
      1.23%
    • 2021/04/22
      17.92
      0.10
      0.56%
    • 2021/04/21
      17.82
      0.31
      1.71%
    • 2021/04/20
      18.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/19
      18.14
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/16
      18.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
      18.19
      0.06
      0.33%
    • 2021/04/14
      18.13
      0.14
      0.78%
    • 2021/04/13
      17.99
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      17.96
      0.13
      0.72%
    • 2021/04/09
      18.09
      0.06
      0.33%
    • 2021/04/08
      18.15
      0.09
      0.50%
    • 2021/04/07
      18.06
      0.10
      0.55%
    • 2021/04/06
      18.16
      0.14
      0.78%
    • 2021/04/01
      18.02
      0.34
      1.92%
    • 2021/03/31
      17.68
      0.20
      1.12%
    • 2021/03/30
      17.88
      0.05
      0.28%
    • 2021/03/29
      17.83
      0.09
      0.51%
    • 2021/03/26
      17.74
      0.22
      1.26%
    • 2021/03/25
      17.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      17.52
      0.21
      1.18%
    • 2021/03/23
      17.73
      0.06
      0.34%
    • 2021/03/22
      17.79
      0.08
      0.45%
    • 2021/03/19
      17.87
      0.19
      1.05%

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