凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C

13.26離岸人民幣0.04(0.3%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月8.95%
3月11.45%
1年25.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.86% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.77% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.74%-
    2.56%-
    1.13%-
  • 月報酬Beta
    0.95%-
    0.91%-
    0.95%-
  • 月報酬R-Squared
    68.95%-
    71.19%-
    75.00%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.92%-
    0.74%-
    0.34%-
  • 月報酬標準差
    11.02%-
    16.22%-
    15.47%-
  • 月報酬夏普值
    2.11%-
    0.51%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    22.64%-
    7.99%-
    1.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。