凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

11.03新台幣0.04(0.36%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.08%
3月6.13%
1年23.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      1.95%
      12.87%
    • 三個月
      6.13%
      14.41%
      1.84%
    • 一年
      23.88%
      29.17%
      18.77%
    • 三年(年度化)
      3.96%
      3.70%
      0.05%
    • 五年(年度化)
      2.69%
      1.84%
      0.22%
    • 十年(年度化)
      -
      3.54%
      4.54%
    • 年初至今
      23.30%
      27.83%
      20.35%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    23.30%
    基金規模
    169.64百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於前述(3)所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.42%
    2. 2.日本18.57%
    3. 3.已開發亞洲12.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.87%
    2. 2.周期性消費16.91%
    3. 3.科技15.74%
    4. 4.工業10.57%
    5. 5.金融服務9.30%
    前五大持股
    1. 1.Varun Beverages Ltd4.28%
    2. 2.Avenue Supermarts Ltd3.87%
    3. 3.Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd3.70%
    4. 4.Keyence Corp3.70%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.42%
    2. 2.日本18.57%
    3. 3.已開發亞洲12.80%
    前五大持股
    1. 1.Varun Beverages Ltd4.28%
    2. 2.Avenue Supermarts Ltd3.87%
    3. 3.Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd3.70%
    4. 4.Keyence Corp3.70%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.87%
    2. 2.周期性消費16.91%
    3. 3.科技15.74%
    4. 4.工業10.57%
    5. 5.金融服務9.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -