凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

10.27新台幣0.01(0.1%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月5.08%
3月7.23%
1年19.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.20%
      -
      -
    • 一個月
      5.08%
      5.85%
      4.86%
    • 三個月
      7.23%
      1.30%
      0.35%
    • 一年
      19.95%
      11.13%
      8.12%
    • 三年(年度化)
      1.81%
      2.80%
      9.02%
    • 五年(年度化)
      4.66%
      0.03%
      0.67%
    • 十年(年度化)
      -
      4.02%
      3.37%
    • 年初至今
      6.21%
      1.55%
      0.44%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.21%
    基金規模
    147.00百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於前述(3)所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.07%
    2. 2.已開發亞洲22.92%
    3. 3.日本14.70%
    4. 4.美國2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.83%
    2. 2.科技19.33%
    3. 3.防守性消費16.46%
    4. 4.健康護理11.11%
    5. 5.金融服務10.45%
    前五大持股
    1. 1.Varun Beverages Ltd5.62%
    2. 2.Bank of Baroda3.88%
    3. 3.Daiichi Sankyo Co Ltd3.50%
    4. 4.Ibiden Co Ltd3.44%
    5. 5.LG Chem Ltd3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.07%
    2. 2.已開發亞洲22.92%
    3. 3.日本14.70%
    4. 4.美國2.17%
    前五大持股
    1. 1.Varun Beverages Ltd5.62%
    2. 2.Bank of Baroda3.88%
    3. 3.Daiichi Sankyo Co Ltd3.50%
    4. 4.Ibiden Co Ltd3.44%
    5. 5.LG Chem Ltd3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.83%
    2. 2.科技19.33%
    3. 3.防守性消費16.46%
    4. 4.健康護理11.11%
    5. 5.金融服務10.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -