凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

16.48新台幣0.06(0.37%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.88%
3月4.97%
1年26.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      16.48
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/24
      16.42
      0.40
      2.38%
    • 2021/02/19
      17.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      17.20
      0.24
      1.38%
    • 2021/02/17
      17.44
      0.37
      2.17%
    • 2021/02/05
      17.07
      0.14
      0.83%
    • 2021/02/04
      16.93
      0.16
      0.94%
    • 2021/02/03
      17.09
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/02
      17.05
      0.17
      1.01%
    • 2021/02/01
      16.88
      0.21
      1.26%
    • 2021/01/29
      16.67
      0.29
      1.71%
    • 2021/01/28
      16.96
      0.23
      1.34%
    • 2021/01/27
      17.19
      0.07
      0.41%
    • 2021/01/26
      17.26
      0.25
      1.43%
    • 2021/01/25
      17.51
      0.20
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      17.31
      0.06
      0.35%
    • 2021/01/21
      17.37
      0.08
      0.46%
    • 2021/01/20
      17.29
      0.26
      1.53%
    • 2021/01/19
      17.03
      0.17
      1.01%
    • 2021/01/18
      16.86
      0.04
      0.24%
    • 2021/01/15
      16.90
      0.12
      0.71%
    • 2021/01/14
      17.02
      0.11
      0.65%
    • 2021/01/13
      16.91
      0.06
      0.36%
    • 2021/01/12
      16.85
      0.07
      0.42%
    • 2021/01/11
      16.78
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/08
      16.81
      0.32
      1.94%
    • 2021/01/07
      16.49
      0.10
      0.61%
    • 2021/01/06
      16.39
      0.10
      0.61%
    • 2021/01/05
      16.49
      0.23
      1.42%
    • 2021/01/04
      16.26
      0.08
      0.49%

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