凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

12.10新台幣0.09(0.75%)

2022/08/15更新

績效 /

1月4.49%

3月0.66%

1年20.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
12.10
0.09
0.75%
2022/08/12
12.01
0.10
0.84%
2022/08/11
11.91
0.14
1.19%
2022/08/10
11.77
0.08
0.68%
2022/08/09
11.85
0.01
0.08%
2022/08/08
11.84
0.00
0.00%
2022/08/05
11.84
0.05
0.42%
2022/08/04
11.79
0.09
0.77%
2022/08/03
11.70
0.03
0.26%
2022/08/02
11.73
0.13
1.10%
2022/08/01
11.86
0.11
0.94%
2022/07/29
11.75
0.07
0.59%
2022/07/28
11.82
0.07
0.60%
2022/07/27
11.75
0.03
0.26%
2022/07/26
11.72
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
11.71
0.08
0.68%
2022/07/22
11.79
0.04
0.34%
2022/07/21
11.75
0.01
0.09%
2022/07/20
11.76
0.13
1.12%
2022/07/19
11.63
0.03
0.26%
2022/07/18
11.66
0.08
0.69%
2022/07/15
11.58
0.01
0.09%
2022/07/14
11.57
0.03
0.26%
2022/07/13
11.54
0.06
0.52%
2022/07/12
11.48
0.16
1.38%
2022/07/11
11.64
0.12
1.02%
2022/07/08
11.76
0.03
0.26%
2022/07/07
11.73
0.16
1.38%
2022/07/06
11.57
0.18
1.53%
2022/07/05
11.75
0.05
0.43%

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