凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

12.10新台幣0.09(0.75%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.49%
3月0.66%
1年20.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      12.10
      0.09
      0.75%
    • 2022/08/12
      12.01
      0.10
      0.84%
    • 2022/08/11
      11.91
      0.14
      1.19%
    • 2022/08/10
      11.77
      0.08
      0.68%
    • 2022/08/09
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/04
      11.79
      0.09
      0.77%
    • 2022/08/03
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/02
      11.73
      0.13
      1.10%
    • 2022/08/01
      11.86
      0.11
      0.94%
    • 2022/07/29
      11.75
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/28
      11.82
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/27
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/26
      11.72
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      11.71
      0.08
      0.68%
    • 2022/07/22
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/21
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/20
      11.76
      0.13
      1.12%
    • 2022/07/19
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/18
      11.66
      0.08
      0.69%
    • 2022/07/15
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/13
      11.54
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/12
      11.48
      0.16
      1.38%
    • 2022/07/11
      11.64
      0.12
      1.02%
    • 2022/07/08
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/07
      11.73
      0.16
      1.38%
    • 2022/07/06
      11.57
      0.18
      1.53%
    • 2022/07/05
      11.75
      0.05
      0.43%

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