凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

10.67新台幣0.04(0.38%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.56%
1年20.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      10.67
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/29
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/28
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/27
      10.55
      0.12
      1.13%
    • 2023/03/24
      10.67
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/23
      10.73
      0.13
      1.23%
    • 2023/03/22
      10.60
      0.13
      1.24%
    • 2023/03/21
      10.47
      0.07
      0.67%
    • 2023/03/20
      10.40
      0.08
      0.76%
    • 2023/03/17
      10.48
      0.21
      2.05%
    • 2023/03/16
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/14
      10.23
      0.22
      2.11%
    • 2023/03/13
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/10
      10.41
      0.20
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/08
      10.66
      0.07
      0.65%
    • 2023/03/07
      10.73
      0.08
      0.74%
    • 2023/03/06
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/03
      10.78
      0.11
      1.03%
    • 2023/03/02
      10.67
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/01
      10.73
      0.18
      1.71%
    • 2023/02/24
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2023/02/23
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/22
      10.57
      0.13
      1.22%
    • 2023/02/21
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2023/02/20
      10.77
      0.09
      0.84%
    • 2023/02/17
      10.68
      0.14
      1.29%
    • 2023/02/16
      10.82
      0.08
      0.75%
    • 2023/02/15
      10.74
      0.07
      0.65%

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