凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

14.66新台幣0.22(1.48%)

2021/05/12更新

績效 /

1月5.42%

3月14.12%

1年23.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
14.66
0.22
1.48%
2021/05/11
14.88
0.28
1.85%
2021/05/10
15.16
0.04
0.26%
2021/05/07
15.20
0.07
0.46%
2021/05/06
15.27
0.01
0.07%
2021/05/04
15.26
0.03
0.20%
2021/05/03
15.29
0.33
2.11%
2021/04/29
15.62
0.11
0.71%
2021/04/28
15.51
0.07
0.45%
2021/04/27
15.44
0.12
0.77%
2021/04/26
15.56
0.04
0.26%
2021/04/23
15.60
0.18
1.17%
2021/04/22
15.42
0.07
0.46%
2021/04/21
15.35
0.23
1.48%
2021/04/20
15.58
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
15.61
0.07
0.45%
2021/04/16
15.68
0.02
0.13%
2021/04/15
15.70
0.03
0.19%
2021/04/14
15.67
0.14
0.90%
2021/04/13
15.53
0.03
0.19%
2021/04/12
15.50
0.07
0.45%
2021/04/09
15.57
0.06
0.38%
2021/04/08
15.63
0.06
0.39%
2021/04/07
15.57
0.13
0.83%
2021/04/06
15.70
0.17
1.10%
2021/04/01
15.53
0.27
1.77%
2021/03/31
15.26
0.14
0.91%
2021/03/30
15.40
0.02
0.13%
2021/03/29
15.38
0.02
0.13%
2021/03/26
15.40
0.20
1.32%

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