凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

11.05新台幣0.11(1.01%)

2022/11/24更新

績效 /

1月0.18%

3月6.44%

1年24.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
11.05
0.11
1.01%
2022/11/23
10.94
0.05
0.46%
2022/11/22
10.89
0.07
0.65%
2022/11/21
10.82
0.09
0.83%
2022/11/18
10.91
0.08
0.73%
2022/11/17
10.99
0.03
0.27%
2022/11/16
11.02
0.06
0.54%
2022/11/15
11.08
0.09
0.82%
2022/11/14
10.99
0.30
2.66%
2022/11/11
11.29
0.04
0.36%
2022/11/10
11.25
0.02
0.18%
2022/11/09
11.27
0.08
0.71%
2022/11/08
11.35
0.00
0.00%
2022/11/07
11.35
0.02
0.18%
2022/11/04
11.33
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
11.34
0.05
0.44%
2022/11/02
11.29
0.03
0.27%
2022/11/01
11.32
0.12
1.07%
2022/10/31
11.20
0.05
0.45%
2022/10/28
11.15
0.09
0.80%
2022/10/27
11.24
0.03
0.27%
2022/10/26
11.21
0.06
0.54%
2022/10/25
11.15
0.08
0.72%
2022/10/24
11.07
0.09
0.81%
2022/10/21
11.16
0.03
0.27%
2022/10/20
11.19
0.02
0.18%
2022/10/19
11.21
0.09
0.80%
2022/10/18
11.30
0.14
1.25%
2022/10/17
11.16
0.05
0.45%
2022/10/14
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0.05
0.45%

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