凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

15.22新台幣0.31(2.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.56%
1年6.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      15.22
      0.31
      2.08%
    • 2021/07/28
      14.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/27
      14.89
      0.30
      1.98%
    • 2021/07/26
      15.19
      0.21
      1.36%
    • 2021/07/23
      15.40
      0.14
      0.90%
    • 2021/07/22
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      15.53
      0.21
      1.37%
    • 2021/07/20
      15.32
      0.06
      0.39%
    • 2021/07/19
      15.38
      0.14
      0.90%
    • 2021/07/16
      15.52
      0.07
      0.45%
    • 2021/07/15
      15.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      15.60
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/13
      15.65
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/12
      15.62
      0.25
      1.63%
    • 2021/07/09
      15.37
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      15.38
      0.16
      1.03%
    • 2021/07/07
      15.54
      0.18
      1.17%
    • 2021/07/06
      15.36
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/05
      15.40
      0.11
      0.72%
    • 2021/07/02
      15.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      15.28
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/30
      15.35
      0.06
      0.39%
    • 2021/06/29
      15.41
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/28
      15.38
      0.08
      0.52%
    • 2021/06/25
      15.30
      0.09
      0.59%
    • 2021/06/24
      15.21
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/23
      15.23
      0.13
      0.86%
    • 2021/06/22
      15.10
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/21
      15.06
      0.09
      0.59%
    • 2021/06/18
      15.15
      0.13
      0.87%

    下載歷史報價