凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

14.66新台幣0.22(1.48%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月5.42%
3月14.12%
1年23.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      14.66
      0.22
      1.48%
    • 2021/05/11
      14.88
      0.28
      1.85%
    • 2021/05/10
      15.16
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/07
      15.20
      0.07
      0.46%
    • 2021/05/06
      15.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      15.26
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/03
      15.29
      0.33
      2.11%
    • 2021/04/29
      15.62
      0.11
      0.71%
    • 2021/04/28
      15.51
      0.07
      0.45%
    • 2021/04/27
      15.44
      0.12
      0.77%
    • 2021/04/26
      15.56
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/23
      15.60
      0.18
      1.17%
    • 2021/04/22
      15.42
      0.07
      0.46%
    • 2021/04/21
      15.35
      0.23
      1.48%
    • 2021/04/20
      15.58
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      15.61
      0.07
      0.45%
    • 2021/04/16
      15.68
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/15
      15.70
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/14
      15.67
      0.14
      0.90%
    • 2021/04/13
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/12
      15.50
      0.07
      0.45%
    • 2021/04/09
      15.57
      0.06
      0.38%
    • 2021/04/08
      15.63
      0.06
      0.39%
    • 2021/04/07
      15.57
      0.13
      0.83%
    • 2021/04/06
      15.70
      0.17
      1.10%
    • 2021/04/01
      15.53
      0.27
      1.77%
    • 2021/03/31
      15.26
      0.14
      0.91%
    • 2021/03/30
      15.40
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/29
      15.38
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/26
      15.40
      0.20
      1.32%

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