凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

15.22新台幣0.31(2.08%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.23%

3月2.56%

1年6.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
15.22
0.31
2.08%
2021/07/28
14.91
0.02
0.13%
2021/07/27
14.89
0.30
1.98%
2021/07/26
15.19
0.21
1.36%
2021/07/23
15.40
0.14
0.90%
2021/07/22
15.54
0.01
0.06%
2021/07/21
15.53
0.21
1.37%
2021/07/20
15.32
0.06
0.39%
2021/07/19
15.38
0.14
0.90%
2021/07/16
15.52
0.07
0.45%
2021/07/15
15.59
0.01
0.06%
2021/07/14
15.60
0.05
0.32%
2021/07/13
15.65
0.03
0.19%
2021/07/12
15.62
0.25
1.63%
2021/07/09
15.37
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
15.38
0.16
1.03%
2021/07/07
15.54
0.18
1.17%
2021/07/06
15.36
0.04
0.26%
2021/07/05
15.40
0.11
0.72%
2021/07/02
15.29
0.01
0.07%
2021/07/01
15.28
0.07
0.46%
2021/06/30
15.35
0.06
0.39%
2021/06/29
15.41
0.03
0.20%
2021/06/28
15.38
0.08
0.52%
2021/06/25
15.30
0.09
0.59%
2021/06/24
15.21
0.02
0.13%
2021/06/23
15.23
0.13
0.86%
2021/06/22
15.10
0.04
0.27%
2021/06/21
15.06
0.09
0.59%
2021/06/18
15.15
0.13
0.87%

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