凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A

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2021/10/25更新
績效 / 
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3月3.38%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      14.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      14.88
      0.06
      0.41%
    • 2021/10/21
      14.82
      0.14
      0.94%
    • 2021/10/20
      14.96
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/19
      14.98
      0.14
      0.94%
    • 2021/10/18
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2021/10/15
      14.80
      0.22
      1.51%
    • 2021/10/14
      14.58
      0.09
      0.62%
    • 2021/10/13
      14.49
      0.12
      0.84%
    • 2021/10/12
      14.37
      0.09
      0.62%
    • 2021/10/08
      14.46
      0.08
      0.56%
    • 2021/10/07
      14.38
      0.16
      1.13%
    • 2021/10/06
      14.22
      0.12
      0.84%
    • 2021/10/05
      14.34
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/04
      14.38
      0.14
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      14.52
      0.17
      1.16%
    • 2021/09/30
      14.69
      0.17
      1.17%
    • 2021/09/29
      14.52
      0.27
      1.83%
    • 2021/09/28
      14.79
      0.21
      1.40%
    • 2021/09/27
      15.00
      0.10
      0.66%
    • 2021/09/24
      15.10
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/23
      15.14
      0.16
      1.05%
    • 2021/09/17
      15.30
      0.06
      0.39%
    • 2021/09/16
      15.24
      0.23
      1.49%
    • 2021/09/15
      15.47
      0.09
      0.58%
    • 2021/09/14
      15.56
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/13
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/10
      15.53
      0.14
      0.91%
    • 2021/09/09
      15.39
      0.12
      0.77%
    • 2021/09/08
      15.51
      0.09
      0.58%

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