群益華夏盛世基金-美元

8.72美元0.01(0.09%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月2.31%
3月4.77%
1年2.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      4.26%
      0.89%
    • 三個月
      4.77%
      15.24%
      3.92%
    • 一年
      2.43%
      21.12%
      18.64%
    • 三年(年度化)
      11.34%
      16.95%
      1.77%
    • 五年(年度化)
      8.61%
      2.65%
      2.82%
    • 十年(年度化)
      1.08%
      0.98%
      0.98%
    • 年初至今
      2.75%
      11.24%
      11.43%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.75%
    基金規模
    116.96百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2015-06-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.80%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.美國1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.周期性消費21.73%
    3. 3.工業16.09%
    4. 4.防守性消費11.80%
    5. 5.健康護理10.37%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.66%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.15%
    3. 3.Midea Group Co Ltd Class A5.09%
    4. 4.BYD Co Ltd Class A4.99%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.80%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.美國1.20%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.66%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.15%
    3. 3.Midea Group Co Ltd Class A5.09%
    4. 4.BYD Co Ltd Class A4.99%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.周期性消費21.73%
    3. 3.工業16.09%
    4. 4.防守性消費11.80%
    5. 5.健康護理10.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -