群益華夏盛世基金-美元

18.11美元0(0.01%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.51%
3月18.19%
1年44.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      1.39%
      1.29%
    • 三個月
      18.19%
      5.97%
      10.78%
    • 一年
      44.58%
      36.96%
      43.26%
    • 三年(年度化)
      19.04%
      8.75%
      9.77%
    • 五年(年度化)
      19.95%
      16.46%
      16.07%
    • 十年(年度化)
      -
      7.24%
      6.52%
    • 年初至今
      7.84%
      0.96%
      0.06%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.84%
    基金規模
    280.26百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-06-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.93%
    2. 2.已開發亞洲12.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.04%
    2. 2.工業17.97%
    3. 3.科技17.14%
    4. 4.電訊服務9.52%
    5. 5.防守性消費7.36%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd5.04%
    2. 2.China Merchants Bank Co Ltd4.43%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd4.26%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.74%
    5. 5.Meituan3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      24.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.93%
    2. 2.已開發亞洲12.68%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd5.04%
    2. 2.China Merchants Bank Co Ltd4.43%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd4.26%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.74%
    5. 5.Meituan3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.04%
    2. 2.工業17.97%
    3. 3.科技17.14%
    4. 4.電訊服務9.52%
    5. 5.防守性消費7.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      24.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -