群益華夏盛世基金-美元

23.05美元0.27(1.14%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.62%
3月23.85%
1年64.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      7.36%
      2.31%
    • 三個月
      23.85%
      13.39%
      18.82%
    • 一年
      64.24%
      46.04%
      52.75%
    • 三年(年度化)
      25.98%
      7.37%
      12.52%
    • 五年(年度化)
      23.84%
      19.92%
      19.55%
    • 十年(年度化)
      -
      8.44%
      8.18%
    • 年初至今
      10.46%
      7.36%
      13.32%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.46%
    基金規模
    272.15百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-06-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.67%
    2. 2.已開發亞洲4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.05%
    2. 2.工業20.29%
    3. 3.周期性消費16.94%
    4. 4.防守性消費15.02%
    5. 5.健康護理11.43%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.17%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd4.24%
    3. 3.Sungrow Power Supply Co Ltd3.93%
    4. 4.Wuliangye Yibin Co Ltd3.40%
    5. 5.Luxshare Precision Industry Co Ltd3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.98
      -
    • 月報酬標準差
      23.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.67%
    2. 2.已開發亞洲4.47%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.17%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd4.24%
    3. 3.Sungrow Power Supply Co Ltd3.93%
    4. 4.Wuliangye Yibin Co Ltd3.40%
    5. 5.Luxshare Precision Industry Co Ltd3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.05%
    2. 2.工業20.29%
    3. 3.周期性消費16.94%
    4. 4.防守性消費15.02%
    5. 5.健康護理11.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.98
      -
    • 月報酬標準差
      23.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -