群益華夏盛世基金-美元

8.78美元0.02(0.26%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.22%
1年6.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      4.26%
      2.21%
    • 三個月
      0.22%
      15.24%
      4.24%
    • 一年
      6.65%
      21.12%
      9.52%
    • 三年(年度化)
      24.35%
      16.95%
      18.24%
    • 五年(年度化)
      1.97%
      2.65%
      4.59%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.50%
    • 年初至今
      3.32%
      11.24%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.32%
    基金規模
    126.16百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2015-06-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.15%
    2. 2.已開發亞洲30.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.55%
    2. 2.工業24.25%
    3. 3.金融服務8.46%
    4. 4.公用8.43%
    5. 5.能源7.27%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd4.24%
    2. 2.China Construction Bank Corp Class H4.10%
    3. 3.Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd Class A3.79%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.78%
    5. 5.Grand Process Technology Corp3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.15%
    2. 2.已開發亞洲30.16%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd4.24%
    2. 2.China Construction Bank Corp Class H4.10%
    3. 3.Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd Class A3.79%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.78%
    5. 5.Grand Process Technology Corp3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.55%
    2. 2.工業24.25%
    3. 3.金融服務8.46%
    4. 4.公用8.43%
    5. 5.能源7.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.69
      -