群益華夏盛世基金-美元

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2024/07/23更新
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3月0.76%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.61
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/22
      8.57
      0.12
      1.38%
    • 2024/07/19
      8.69
      0.09
      1.02%
    • 2024/07/18
      8.78
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/17
      8.80
      0.13
      1.46%
    • 2024/07/16
      8.94
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/15
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/12
      8.96
      0.06
      0.67%
    • 2024/07/11
      9.02
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/10
      8.99
      0.08
      0.86%
    • 2024/07/09
      9.07
      0.08
      0.92%
    • 2024/07/08
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/05
      8.99
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/04
      8.98
      0.07
      0.77%
    • 2024/07/03
      8.91
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/28
      8.87
      0.16
      1.83%
    • 2024/06/27
      8.71
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/26
      8.76
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/25
      8.71
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/24
      8.74
      0.11
      1.19%
    • 2024/06/21
      8.84
      0.10
      1.07%
    • 2024/06/20
      8.94
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/19
      8.89
      0.08
      0.91%
    • 2024/06/18
      8.81
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/17
      8.77
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/14
      8.81
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/13
      8.78
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/12
      8.74
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/11
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