群益華夏盛世基金-美元

10.89美元0.19(1.79%)

2025/11/06更新

績效 /

1月2.19%

3月15.52%

1年18.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
10.89
0.19
1.79%
2025/11/05
10.70
0.02
0.18%
2025/11/04
10.68
0.11
1.05%
2025/11/03
10.79
0.05
0.42%
2025/10/31
10.75
0.20
1.79%
2025/10/30
10.94
0.03
0.28%
2025/10/28
10.91
0.01
0.07%
2025/10/27
10.92
0.40
3.76%
2025/10/23
10.52
0.02
0.17%
2025/10/22
10.51
0.06
0.61%
2025/10/21
10.57
0.17
1.68%
2025/10/20
10.40
0.17
1.61%
2025/10/17
10.23
0.28
2.63%
2025/10/16
10.51
0.06
0.57%
2025/10/15
10.45
0.24
2.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
10.21
0.22
2.15%
2025/10/13
10.43
0.36
3.30%
2025/10/09
10.79
0.13
1.23%
2025/09/30
10.66
0.27
2.64%
2025/09/26
10.38
0.17
1.63%
2025/09/25
10.55
0.03
0.24%
2025/09/24
10.53
0.09
0.88%
2025/09/23
10.44
0.02
0.15%
2025/09/22
10.42
0.03
0.25%
2025/09/19
10.39
0.05
0.49%
2025/09/18
10.45
0.10
0.92%
2025/09/17
10.54
0.13
1.20%
2025/09/16
10.42
0.02
0.15%
2025/09/15
10.40
0.01
0.14%
2025/09/12
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0.02
0.16%

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