瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

11.22南非幣0.02(0.21%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.21%
1年9.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      1.11%
      -
    • 三個月
      1.21%
      2.34%
      -
    • 一年
      9.82%
      4.46%
      -
    • 三年(年度化)
      10.54%
      6.92%
      -
    • 五年(年度化)
      9.17%
      4.85%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.98%
      -
    • 年初至今
      1.92%
      3.59%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    4,573.64百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2015-04-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc2.92%
    2. 2.Verizon Communications Inc.1.26%
    3. 3.Citigroup Inc.1.24%
    4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.20%
    5. 5.Morgan Stanley1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc2.92%
    2. 2.Verizon Communications Inc.1.26%
    3. 3.Citigroup Inc.1.24%
    4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.20%
    5. 5.Morgan Stanley1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -