瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

11.3南非幣0.01(0.12%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.94%
1年6.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      1.28%
      -
    • 三個月
      0.94%
      1.91%
      -
    • 一年
      6.52%
      5.99%
      -
    • 三年(年度化)
      10.39%
      6.94%
      -
    • 五年(年度化)
      10.40%
      6.39%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.47%
      -
    • 年初至今
      2.11%
      1.28%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2015-04-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc.1.73%
    2. 2.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.71%
    3. 3.Verizon Communications Inc.1.17%
    4. 4.Bank of America Corporation1.05%
    5. 5.Morgan Stanley0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc.1.73%
    2. 2.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.71%
    3. 3.Verizon Communications Inc.1.17%
    4. 4.Bank of America Corporation1.05%
    5. 5.Morgan Stanley0.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -