瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

11.27南非幣0.01(0.05%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.34%
1年5.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/03
      11.26
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/02
      11.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/01
      11.29
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/26
      11.30
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/25
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/24
      11.31
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      0.67%
    • 2021/02/23
      11.39
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      0.51%
    • 2021/02/22
      11.45
      0.03
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    • 2021/02/19
      11.47
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
      11.47
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    • 2021/02/16
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    • 2021/02/12
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    • 2021/02/11
      11.55
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      11.54
      0.01
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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      0.23%
    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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