瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

11.54南非幣0.01(0.04%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.36%
1年5.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      11.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      11.55
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/17
      11.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/16
      11.53
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/15
      11.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      11.56
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/13
      11.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      11.51
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/09
      11.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      11.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      11.47
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    • 2021/09/03
      11.50
      0.02
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    • 2021/09/02
      11.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      11.51
      0.06
      0.55%
    • 2021/08/31
      11.57
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      11.54
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/27
      11.51
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      0.24%
    • 2021/08/26
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      0.02
      0.18%
    • 2021/08/25
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      0.10%
    • 2021/08/24
      11.52
      0.00
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    • 2021/08/23
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      0.05%
    • 2021/08/20
      11.52
      0.01
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    • 2021/08/19
      11.53
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    • 2021/08/18
      11.51
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      0.17%
    • 2021/08/17
      11.53
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    • 2021/08/16
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      0.66%
    • 2021/08/13
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      0.31%
    • 2021/08/12
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      0.06%
    • 2021/08/11
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      0.03
      0.25%
    • 2021/08/10
      11.46
      0.06
      0.49%

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