瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

9.76南非幣0.01(0.09%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月0.65%
1年4.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      9.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      9.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      9.73
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/15
      9.77
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/12
      9.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      9.83
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/10
      9.86
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/09
      9.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/08
      9.88
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/05
      9.91
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/04
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      0.06
      0.64%
    • 2024/04/03
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      9.88
      0.13
      1.29%
    • 2024/03/28
      10.01
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.00
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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      0.19%

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