瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

9.53南非幣0.02(0.18%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.68%
3月6.61%
1年12.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      9.53
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/28
      9.52
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/27
      9.56
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/24
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      9.58
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/21
      9.51
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/17
      9.52
      0.06
      0.68%
    • 2022/06/16
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      9.45
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/14
      9.48
      0.09
      0.94%
    • 2022/06/13
      9.57
      0.14
      1.42%
    • 2022/06/10
      9.71
      0.07
      0.67%
    • 2022/06/09
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/08
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/07
      9.80
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/02
      9.84
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/01
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
      9.88
      0.05
      0.54%
    • 2022/05/27
      9.93
      0.11
      1.11%
    • 2022/05/25
      9.82
      0.04
      0.39%
    • 2022/05/24
      9.78
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/23
      9.75
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/20
      9.74
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/19
      9.77
      0.08
      0.79%
    • 2022/05/18
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/17
      9.70
      0.06
      0.65%
    • 2022/05/16
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/13
      9.76
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/12
      9.80
      0.08
      0.81%

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