瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

9.60南非幣0.01(0.14%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.11%
3月3.29%
1年3.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/28
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/27
      9.63
      0.07
      0.76%
    • 2023/03/24
      9.71
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/23
      9.65
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/22
      9.59
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/21
      9.56
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/20
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/17
      9.60
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/16
      9.55
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/15
      9.59
      0.09
      0.96%
    • 2023/03/14
      9.50
      0.13
      1.33%
    • 2023/03/13
      9.63
      0.10
      1.03%
    • 2023/03/10
      9.53
      0.10
      1.05%
    • 2023/03/09
      9.43
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      9.47
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/06
      9.45
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/03
      9.40
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/02
      9.35
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/01
      9.41
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/28
      9.43
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/27
      9.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      9.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/23
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/22
      9.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/21
      9.46
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/17
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/16
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2023/02/15
      9.57
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價