瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

10.18南非幣0.03(0.27%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月0.6%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      10.18
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/19
      10.21
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    • 2024/11/18
      10.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      10.14
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/14
      10.19
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    • 2024/11/13
      10.22
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    • 2024/11/12
      10.22
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    • 2024/11/08
      10.26
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    • 2024/11/07
      10.19
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      0.81%
    • 2024/11/06
      10.11
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      0.74%
    • 2024/11/05
      10.19
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    • 2024/11/04
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    • 2024/10/31
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    • 2024/10/30
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      0.31%
    • 2024/10/29
      10.21
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.23
      0.03
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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