瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

9.40南非幣0.01(0.05%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.74%
1年7.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.40
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/26
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/25
      9.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/22
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      9.42
      0.07
      0.78%
    • 2023/09/20
      9.49
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      9.48
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      9.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/14
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/13
      9.49
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/12
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/08
      9.51
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/07
      9.46
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.48
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/05
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/01
      9.54
      0.05
      0.56%
    • 2023/08/31
      9.59
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      0.10%
    • 2023/08/30
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      0.63%
    • 2023/08/29
      9.52
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      0.11%
    • 2023/08/28
      9.51
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/25
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      9.50
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      0.23%
    • 2023/08/23
      9.48
      0.09
      0.95%
    • 2023/08/22
      9.39
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    • 2023/08/21
      9.41
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    • 2023/08/18
      9.45
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      0.16%
    • 2023/08/17
      9.43
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/16
      9.48
      0.01
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