瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

10.67南非幣0.03(0.25%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.98%
1年7.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      10.67
      0.03
      0.25%
    • 2025/12/05
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/04
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/03
      10.72
      0.04
      0.34%
    • 2025/12/02
      10.69
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/01
      10.69
      0.08
      0.74%
    • 2025/11/28
      10.77
      0.03
      0.32%
    • 2025/11/26
      10.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/25
      10.75
      0.04
      0.39%
    • 2025/11/24
      10.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/21
      10.70
      0.02
      0.14%
    • 2025/11/20
      10.68
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/19
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/18
      10.68
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/17
      10.66
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      10.67
      0.02
      0.15%
    • 2025/11/13
      10.68
      0.02
      0.15%
    • 2025/11/12
      10.70
      0.04
      0.36%
    • 2025/11/10
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      0.01
      0.08%
    • 2025/11/07
      10.67
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/06
      10.68
      0.04
      0.34%
    • 2025/11/05
      10.65
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/04
      10.66
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/03
      10.68
      0.06
      0.57%
    • 2025/10/31
      10.74
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      0.12%
    • 2025/10/30
      10.75
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      0.47%
    • 2025/10/29
      10.80
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      0.13%
    • 2025/10/28
      10.82
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      0.29%
    • 2025/10/27
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/24
      10.78
      0.01
      0.07%

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