瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

11.44南非幣0.06(0.51%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.36%
3月4.87%
1年6.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      11.44
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/17
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/16
      11.40
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/15
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/14
      11.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      11.40
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/10
      11.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      11.37
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/08
      11.33
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/07
      11.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      11.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/03
      11.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/02
      11.27
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/01
      11.24
      0.08
      0.69%
    • 2021/05/28
      11.32
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      11.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/26
      11.33
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/25
      11.30
      0.06
      0.54%
    • 2021/05/21
      11.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/20
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/19
      11.24
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/18
      11.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/17
      11.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      11.22
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/12
      11.19
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/11
      11.23
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/10
      11.27
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/07
      11.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/06
      11.27
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/05
      11.24
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價