瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)

11.10南非幣0.01(0.12%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.81%
1年1.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      11.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/13
      11.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      11.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      11.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      11.09
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/07
      11.12
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/06
      11.15
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/05
      11.19
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      11.18
      0.06
      0.53%
    • 2022/01/03
      11.24
      0.10
      0.87%
    • 2021/12/31
      11.34
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      0.17%
    • 2021/12/30
      11.32
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      0.04%
    • 2021/12/29
      11.32
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    • 2021/12/28
      11.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/27
      11.33
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      11.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      11.32
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    • 2021/12/21
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      0.07
      0.58%
    • 2021/12/20
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      0.15%
    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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      0.50%
    • 2021/12/03
      11.32
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