瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

2492.00日圓20(0.81%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月6.22%
3月2.43%
1年9.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      6.22%
      2.99%
      6.52%
    • 三個月
      2.43%
      2.08%
      6.40%
    • 一年
      9.63%
      19.81%
      20.07%
    • 三年(年度化)
      15.77%
      15.35%
      11.83%
    • 五年(年度化)
      15.39%
      9.12%
      13.35%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      9.85%
    • 年初至今
      13.69%
      21.94%
      17.03%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    13.69%
    基金規模
    377,885.35百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2014-11-04
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過股票、股票相關證券、債券及貨幣的精選組合產生長遠的資本增值。該子基金將主要投資於日本註冊成立、上市或經營主要業務的公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.58%
    2. 2.金融服務13.28%
    3. 3.基本物料12.99%
    4. 4.周期性消費10.84%
    5. 5.科技8.66%
    前五大持股
    1. 1.Panasonic Holdings Corp6.24%
    2. 2.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.77%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.51%
    4. 4.Daito Trust Construction Co Ltd5.25%
    5. 5.East Japan Railway Co4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.15%
    前五大持股
    1. 1.Panasonic Holdings Corp6.24%
    2. 2.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.77%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.51%
    4. 4.Daito Trust Construction Co Ltd5.25%
    5. 5.East Japan Railway Co4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.58%
    2. 2.金融服務13.28%
    3. 3.基本物料12.99%
    4. 4.周期性消費10.84%
    5. 5.科技8.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -