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2021/02/25
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績效 /
1月
12.23%
3月
20.67%
1年
19.44%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.37%
-
-
一個月
12.23%
0.23%
2.12%
三個月
20.67%
14.70%
8.71%
一年
19.44%
9.99%
21.70%
三年(年度化)
0.26%
1.87%
5.59%
五年(年度化)
8.63%
7.19%
11.01%
十年(年度化)
-
9.49%
9.34%
年初至今
17.95%
0.23%
5.39%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
日本大型股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
日圓
年初至今報酬率
17.95%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2014-11-04
晨星評等
投資策略
子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
98.75%
前五大大行業比重
1.
工業
23.06%
2.
金融服務
21.08%
3.
周期性消費
17.45%
4.
基本物料
14.37%
5.
科技
8.96%
前五大持股
1.
Panasonic Corp
5.61%
2.
Honda Motor Co Ltd Ordinary Shares
5.34%
3.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Ordinary Shares
4.91%
4.
Ricoh Co Ltd
4.35%
5.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Ordinary Shares
4.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.22
-
月報酬標準差
22.67
-
月報酬夏普值
-0.11
-
風險評估
投資區域
1.
日本
98.75%
前五大持股
1.
Panasonic Corp
5.61%
2.
Honda Motor Co Ltd Ordinary Shares
5.34%
3.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Ordinary Shares
4.91%
4.
Ricoh Co Ltd
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5.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Ordinary Shares
4.34%
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1.
工業
23.06%
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金融服務
21.08%
3.
周期性消費
17.45%
4.
基本物料
14.37%
5.
科技
8.96%
風險概要(三年)
項目
指數
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-0.22
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風險評估
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