瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

2465.00日圓7(0.28%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.28%
3月8.07%
1年29.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      2.99%
      1.01%
    • 三個月
      8.07%
      2.08%
      7.67%
    • 一年
      29.40%
      19.81%
      31.08%
    • 三年(年度化)
      18.19%
      15.35%
      11.24%
    • 五年(年度化)
      14.33%
      9.12%
      12.42%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      10.17%
    • 年初至今
      12.45%
      21.94%
      13.27%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    12.45%
    基金規模
    521,565.54百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2014-11-04
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過股票、股票相關證券、債券及貨幣的精選組合產生長遠的資本增值。該子基金將主要投資於日本註冊成立、上市或經營主要業務的公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.83%
    2. 2.基本物料16.04%
    3. 3.金融服務14.33%
    4. 4.周期性消費11.04%
    5. 5.科技9.20%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.83%
    2. 2.Panasonic Holdings Corp5.70%
    3. 3.Daito Trust Construction Co Ltd5.70%
    4. 4.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.66%
    5. 5.East Japan Railway Co5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.92
      -
    • 月報酬夏普值
      1.37
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.34%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.83%
    2. 2.Panasonic Holdings Corp5.70%
    3. 3.Daito Trust Construction Co Ltd5.70%
    4. 4.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.66%
    5. 5.East Japan Railway Co5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.83%
    2. 2.基本物料16.04%
    3. 3.金融服務14.33%
    4. 4.周期性消費11.04%
    5. 5.科技9.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.92
      -
    • 月報酬夏普值
      1.37
      -