瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

2237.00日圓6(0.27%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.95%
1年24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      2.99%
      6.18%
    • 三個月
      0.95%
      2.08%
      3.70%
    • 一年
      24.00%
      19.81%
      18.30%
    • 三年(年度化)
      24.29%
      15.35%
      10.69%
    • 五年(年度化)
      11.87%
      9.12%
      9.64%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      8.13%
    • 年初至今
      28.49%
      21.94%
      26.51%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    28.49%
    基金規模
    3,412.58百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2014-11-04
    晨星評等
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.97%
    2. 2.周期性消費16.29%
    3. 3.金融服務15.13%
    4. 4.基本物料12.34%
    5. 5.科技8.88%
    前五大持股
    1. 1.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.64%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.49%
    3. 3.Daito Trust Construction Co Ltd5.48%
    4. 4.Ricoh Co Ltd5.48%
    5. 5.East Japan Railway Co4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      1.79
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大持股
    1. 1.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.64%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.49%
    3. 3.Daito Trust Construction Co Ltd5.48%
    4. 4.Ricoh Co Ltd5.48%
    5. 5.East Japan Railway Co4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.97%
    2. 2.周期性消費16.29%
    3. 3.金融服務15.13%
    4. 4.基本物料12.34%
    5. 5.科技8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      1.79
      -