瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

1652.00日圓36(2.13%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.12%
1年7.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      0.78%
      0.42%
    • 三個月
      3.12%
      2.59%
      4.31%
    • 一年
      7.62%
      1.84%
      2.67%
    • 三年(年度化)
      11.68%
      10.74%
      9.45%
    • 五年(年度化)
      5.04%
      6.49%
      5.63%
    • 十年(年度化)
      -
      12.71%
      11.22%
    • 年初至今
      10.50%
      2.79%
      6.10%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    10.50%
    基金規模
    1,425.48百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2014-11-04
    晨星評等
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.05%
    2. 2.金融服務19.34%
    3. 3.周期性消費15.44%
    4. 4.基本物料12.89%
    5. 5.房地產7.42%
    前五大持股
    1. 1.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.85%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.25%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.13%
    4. 4.Ricoh Co Ltd4.96%
    5. 5.Mitsubishi Heavy Industries Ltd4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.39%
    前五大持股
    1. 1.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.85%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.25%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.13%
    4. 4.Ricoh Co Ltd4.96%
    5. 5.Mitsubishi Heavy Industries Ltd4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.05%
    2. 2.金融服務19.34%
    3. 3.周期性消費15.44%
    4. 4.基本物料12.89%
    5. 5.房地產7.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -