瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

2567.00日圓2(0.08%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月5.55%
3月2.97%
1年18.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      5.55%
      2.99%
      3.99%
    • 三個月
      2.97%
      2.08%
      7.76%
    • 一年
      18.46%
      19.81%
      25.60%
    • 三年(年度化)
      19.61%
      15.35%
      14.61%
    • 五年(年度化)
      16.78%
      9.12%
      14.90%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      10.13%
    • 年初至今
      17.11%
      21.94%
      21.10%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    17.11%
    基金規模
    2,685.46百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2014-11-04
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過股票、股票相關證券、債券及貨幣的精選組合產生長遠的資本增值。該子基金將主要投資於日本註冊成立、上市或經營主要業務的公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.03%
    2. 2.基本物料16.20%
    3. 3.金融服務13.13%
    4. 4.周期性消費11.93%
    5. 5.科技8.46%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd6.27%
    2. 2.Panasonic Holdings Corp6.02%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.53%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.15%
    5. 5.Daito Trust Construction Co Ltd5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.43
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      1.36
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.51%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd6.27%
    2. 2.Panasonic Holdings Corp6.02%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.53%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.15%
    5. 5.Daito Trust Construction Co Ltd5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.03%
    2. 2.基本物料16.20%
    3. 3.金融服務13.13%
    4. 4.周期性消費11.93%
    5. 5.科技8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.43
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      1.36
      -