瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

1792.00日圓1(0.06%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.82%
3月2.58%
1年11.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      0.95%
      0.22%
    • 三個月
      2.58%
      0.60%
      3.12%
    • 一年
      11.30%
      8.52%
      1.95%
    • 三年(年度化)
      26.61%
      12.34%
      17.18%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      4.89%
      4.77%
    • 十年(年度化)
      -
      9.80%
      8.30%
    • 年初至今
      2.93%
      5.41%
      3.95%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    2.93%
    基金規模
    258,012.66百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2014-11-04
    晨星評等
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.63%
    2. 2.金融服務18.99%
    3. 3.周期性消費18.02%
    4. 4.基本物料11.44%
    5. 5.科技8.94%
    前五大持股
    1. 1.Panasonic Holdings Corp5.80%
    2. 2.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.75%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.59%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.50%
    5. 5.Daito Trust Construction Co Ltd5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.20%
    前五大持股
    1. 1.Panasonic Holdings Corp5.80%
    2. 2.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.75%
    3. 3.Ricoh Co Ltd5.59%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.50%
    5. 5.Daito Trust Construction Co Ltd5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.63%
    2. 2.金融服務18.99%
    3. 3.周期性消費18.02%
    4. 4.基本物料11.44%
    5. 5.科技8.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -